Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
THG (TENDERHUT)
6.00+0.30(+5.26%)
TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2020-05-14 | 2020-08-14 | 2020-11-14 | 2021-04-06 | 2021-05-11 | 2021-08-11 | 2021-11-10 | 2022-06-21 | 2022-05-16 | 2022-08-12 | 2022-11-29 | 2023-04-28 | 2023-05-30 | 2023-10-02 | 2023-11-22 | 2024-04-30 | 2024-05-29 | 2024-09-30 | 2024-11-29 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 139 | 939 r/r -17.56%~branża -17.38% | 2 347 r/r +149.95%~branża +37.65% | 2 431 k/k +3.58%~branża +3.58% | 5 759 k/k +136.90%~branża +132.14% | 6 813 k/k +18.30%~branża +28.87% | 8 622 r/r +267.36%~branża +48.82% k/k +26.55%~branża +9.88% | 791 r/r -67.46%~branża -9.67% k/k -90.83%~branża -61.64% | 1 092 r/r -81.04%~branża -1.06% k/k +38.05%~branża +38.05% | 2 256 r/r -66.89%~branża +10.40% k/k +106.59%~branża +55.59% | 4 565 r/r -47.05%~branża +13.87% k/k +102.35%~branża +37.09% | -1 471 r/r -285.97%~branża +5.36% k/k -132.22%~branża -69.34% | -433 r/r -139.65%~branża -17.20% k/k +70.56%~branża +35.28% | -480 r/r -121.28%~branża -25.56% k/k -10.85%~branża +15.99% | -2 556 r/r -155.99%~branża +8.23% k/k -432.50%~branża +14.60% | -3 705 r/r -151.87%~branża +16.79% k/k -44.95%~branża -61.18% | -7 519 r/r -1636.49%~branża +27.98% k/k -102.94%~branża +16.66% | -10 836 r/r -2157.50%~branża +10.03% k/k -44.11%~branża -1.22% | -9 390 r/r -267.37%~branża -15.01% k/k +13.34%~branża +11.98% | 496 r/r +113.39%~branża -43.62% k/k +105.28%~branża -70.15% | -609 r/r +91.90%~branża -7.51% k/k -222.78%~branża +12.68% | 195 r/r +101.80%~branża -29.67% k/k +132.02%~branża +19.58% | |
| Amortyzacja | 274 | 414 r/r +51.09%~branża +22.88% | 688 r/r +66.18%~branża +32.61% | 263 k/k -61.77%~branża -73.67% | 537 k/k +104.18%~branża +102.79% | 817 k/k +52.14%~branża +51.70% | 1 117 r/r +62.35%~branża +48.94% k/k +36.72%~branża +35.30% | 388 r/r +47.53%~branża +2.03% k/k -65.26%~branża -74.72% | 767 r/r +42.83%~branża -3.94% k/k +97.68%~branża +100.00% | 1 193 r/r +46.02%~branża +9.21% k/k +55.54%~branża +54.12% | 1 632 r/r +46.11%~branża +16.41% k/k +36.80%~branża +40.54% | 695 r/r +79.12%~branża +23.61% k/k -57.41%~branża -68.70% | 1 534 r/r +100.00%~branża +68.07% k/k +120.72%~branża +103.12% | 2 318 r/r +94.30%~branża +44.65% k/k +51.11%~branża +58.61% | 2 606 r/r +59.68%~branża +38.63% k/k +12.42%~branża +35.57% | 666 r/r -4.17%~branża +21.91% k/k -74.44%~branża -72.80% | 1 015 r/r -33.83%~branża +25.80% k/k +52.40%~branża +112.59% | 1 365 r/r -41.11%~branża +25.45% k/k +34.48%~branża +54.81% | 1 720 r/r -34.00%~branża +23.30% k/k +26.01%~branża +36.75% | 268 r/r -59.76%~branża +20.33% k/k -84.42%~branża -71.33% | 544 r/r -46.40%~branża +21.84% k/k +102.99%~branża +100.36% | 817 r/r -40.15%~branża +12.83% k/k +50.18%~branża +50.12% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -962 | -1 492 r/r -55.09%~branża -14.00% | -4 879 r/r -227.01%~branża -40.18% | -1 105 k/k +77.35%~branża +85.98% | -2 193 k/k -98.46%~branża -70.30% | -2 896 k/k -32.06%~branża -84.01% | -3 599 r/r +26.23%~branża +26.23% k/k -24.27%~branża -31.59% | -550 r/r +50.23%~branża -64.74% k/k +84.72%~branża +73.97% | -1 460 r/r +33.42%~branża +33.42% k/k -165.45%~branża -67.74% | -3 092 r/r -6.77%~branża -15.20% k/k -111.78%~branża -51.47% | -5 513 r/r -53.18%~branża -75.55% k/k -78.30%~branża -78.30% | -3 598 r/r -554.18%~branża -23.45% k/k +34.74%~branża +82.67% | -7 157 r/r -390.21%~branża -123.62% k/k -98.92%~branża -101.24% | -8 485 r/r -174.42%~branża -146.77% k/k -18.56%~branża -64.46% | -7 195 r/r -30.51%~branża -23.10% k/k +15.20%~branża -35.65% | -896 r/r +75.10%~branża -151.33% k/k +87.55%~branża +80.34% | -1 582 r/r +77.90%~branża -76.56% k/k -76.56%~branża -82.76% | -1 736 r/r +79.54%~branża -89.83% k/k -9.73%~branża -59.75% | -1 726 r/r +76.01%~branża -52.98% k/k +0.58%~branża -16.63% | -29 r/r +96.76%~branża +27.20% k/k +98.32%~branża +78.64% | 74 r/r +104.68%~branża +68.67% k/k +355.17%~branża -33.91% | 98 r/r +105.65%~branża +51.41% k/k +32.43%~branża -24.98% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 979 | 2 000 r/r +104.29%~branża +65.20% | 4 787 r/r +139.35%~branża +45.96% | 1 075 k/k -77.54%~branża -75.32% | 1 634 k/k +52.00%~branża +63.93% | 2 345 k/k +43.51%~branża +46.12% | 3 077 r/r -35.72%~branża -6.65% k/k +31.22%~branża +39.33% | 550 r/r -48.84%~branża +89.35% k/k -82.13%~branża -75.20% | 1 260 r/r -22.89%~branża +28.29% k/k +129.09%~branża +104.33% | 2 223 r/r -5.20%~branża +78.19% k/k +76.43%~branża +49.72% | 3 719 r/r +20.86%~branża +40.13% k/k +67.30%~branża +86.96% | 1 713 r/r +211.45%~branża +27.38% k/k -53.94%~branża -82.67% | 3 247 r/r +157.70%~branża +55.89% k/k +89.55%~branża +95.57% | 4 496 r/r +102.25%~branża +90.01% k/k +38.47%~branża +62.82% | 5 137 r/r +38.13%~branża +38.34% k/k +14.26%~branża +38.83% | 636 r/r -62.87%~branża +115.45% k/k -87.62%~branża -67.23% | 846 r/r -73.95%~branża +110.69% k/k +33.02%~branża +82.50% | 846 r/r -81.18%~branża +59.26% k/k 0.00%~branża +46.20% | 1 276 r/r -75.16%~branża +43.12% k/k +50.83%~branża +33.93% | 0 r/r -100.00%~branża -64.48% k/k -100.00%~branża -89.66% | 0 r/r -100.00%~branża -52.48% | 0 r/r -100.00%~branża -32.29% | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 438 | 185 r/r -57.76%~branża -57.76% | 2 392 r/r +1192.97%~branża +26.24% | -1 456 k/k -160.87%~branża -101.50% | -1 699 k/k -16.69%~branża +382.35% | -351 k/k +79.34%~branża +59.20% | 953 r/r -60.16%~branża +31.48% k/k +371.51%~branża -0.10% | 1 094 r/r +175.14%~branża -464.71% k/k +14.80%~branża -100.06% | 2 018 r/r +218.78%~branża +92.67% k/k +84.46%~branża +84.46% | 3 086 r/r +979.20%~branża +69.07% k/k +52.92%~branża -1.99% | 10 569 r/r +1009.02%~branża +28.06% k/k +242.48%~branża -9.65% | 902 r/r -17.55%~branża +4.39% k/k -91.47%~branża -94.09% | 511 r/r -74.68%~branża -39.59% k/k -43.35%~branża -125.07% | 1 357 r/r -56.03%~branża -49.95% k/k +165.56%~branża -5.62% | 2 462 r/r -76.71%~branża -41.90% k/k +81.43%~branża -4.88% | 969 r/r +7.43%~branża -4.95% k/k -60.64%~branża -29.34% | 4 652 r/r +810.37%~branża -6.39% k/k +380.08%~branża -4.71% | 5 343 r/r +293.74%~branża +98.08% k/k +14.85%~branża -4.92% | 4 266 r/r +73.27%~branża +86.27% k/k -20.16%~branża -4.31% | 240 r/r -75.23%~branża -62.18% k/k -94.37%~branża -100.00% | 1 315 r/r -71.73%~branża -100.00% k/k +447.92%~branża -82.07% | 321 r/r -93.99%~branża -93.99% k/k -75.59%~branża -25.33% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 116 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 1 005 | 2 283 r/r +1868.10%~branża +912.24% k/k +127.16%~branża 0.00% | 321 k/k -85.94%~branża -100.00% | 321 k/k 0.00%~branża 0.00% | 422 r/r -58.01%~branża -62.01% k/k +31.46%~branża 0.00% | 10 926 r/r +378.58%~branża -23.68% k/k +2489.10%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | 2 228 r/r +594.08%~branża -100.00% | 2 228 r/r +427.96%~branża -100.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3 763 r/r -65.56%~branża -99.94% k/k +68.90%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -60.90% | 0 r/r -100.00%~branża -21.79% | 0 r/r -100.00%~branża +460.63% | 0 r/r -100.00%~branża +449.12% | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 109 k/k -74.29%~branża -74.32% | 70 k/k -35.78%~branża +95.44% | 176 k/k +151.43%~branża +51.62% | |
| Przepływy pieniężne razem | 615 | -368 r/r -159.84%~branża -100.69% | -140 r/r +61.96%~branża +79.96% | -130 k/k +7.14%~branża -30.63% | 1 867 k/k +1536.15%~branża +159.19% | 3 566 k/k +91.00%~branża +99.52% | 5 976 r/r +4368.57%~branża +458.05% k/k +67.58%~branża +67.58% | 1 335 r/r +1126.92%~branża -24.38% k/k -77.66%~branża -138.16% | 1 650 r/r -11.62%~branża -50.42% k/k +23.60%~branża +23.60% | 2 250 r/r -36.90%~branża -36.90% k/k +36.36%~branża +3.61% | 9 621 r/r +60.99%~branża +143.05% k/k +327.60%~branża +53.13% | -4 167 r/r -412.13%~branża -4.15% k/k -143.31%~branża -126.20% | -7 079 r/r -529.03%~branża -133.61% k/k -69.88%~branża -34.26% | -7 608 r/r -438.13%~branża -158.55% k/k -7.47%~branża -7.47% | -7 289 r/r -175.76%~branża -97.54% k/k +4.19%~branża +0.78% | -3 632 r/r +12.84%~branża +83.39% k/k +50.17%~branża +93.40% | -4 449 r/r +37.15%~branża +98.25% k/k -22.49%~branża -8.68% | -7 229 r/r +4.98%~branża +91.70% k/k -62.49%~branża -18.49% | -6 850 r/r +6.02%~branża +118.84% k/k +5.24%~branża -24.61% | 707 r/r +119.47%~branża -92.74% k/k +110.32%~branża -95.49% | 780 r/r +117.53%~branża -50.06% k/k +10.33%~branża -9.84% | 614 r/r +108.49%~branża +35.97% k/k -21.28%~branża -38.42% | |
| Free Cash Flow | 160 | -1 061 r/r -763.12%~branża -172.92% | -2 440 r/r -129.97%~branża -17.89% | 1 356 k/k +155.57%~branża +82.39% | 4 125 k/k +204.20%~branża +120.04% | 4 468 k/k +8.32%~branża +1.30% | 5 545 r/r +327.25%~branża +64.41% k/k +24.10%~branża -24.44% | 241 r/r -82.23%~branża -37.49% k/k -95.65%~branża -19.04% | -168 r/r -104.07%~branża -20.61% k/k -169.71%~branża -10.20% | 33 r/r -99.26%~branża -32.05% k/k +119.64%~branża +48.03% | 846 r/r -84.74%~branża -29.16% k/k +2463.64%~branża +12.27% | -3 184 r/r -1421.16%~branża -5.71% k/k -476.36%~branża -61.54% | -3 680 r/r -2090.48%~branża -5.39% k/k -15.58%~branża -23.41% | -4 976 r/r -15178.79%~branża -34.14% k/k -35.22%~branża -30.01% | -7 693 r/r -1009.34%~branża -10.15% k/k -54.60%~branża -6.80% | -4 341 r/r -36.34%~branża +20.18% k/k +43.57%~branża -7.54% | -8 365 r/r -127.31%~branża +21.48% k/k -92.70%~branża -44.59% | -11 682 r/r -134.77%~branża +13.14% k/k -39.65%~branża -36.45% | -11 090 r/r -44.16%~branża -28.37% k/k +5.07%~branża -18.31% | 387 r/r +108.91%~branża -8.84% k/k +103.49%~branża +63.33% | -679 r/r +91.88%~branża -14.56% k/k -275.45%~branża -27.57% | 19 r/r +100.16%~branża -23.40% k/k +102.80%~branża -17.82% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLTNDRH00012 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 2 291 270 |
| Kapitalizacja: | 13 747 620 |
| Enterprise Value: | 16 489 620 |
| Branża: | Nowe technologie |
Grupa TenderHut to grupa spółek technologicznych, dostarczających zarówno usługi tworzenia oprogramowania i rozwiązań dla korporacyjnych klientów,... Grupa TenderHut to grupa spółek technologicznych, dostarczających zarówno usługi tworzenia oprogramowania i rozwiązań dla korporacyjnych klientów, jak i produkty cyfrowe. Podstawowa działalność Grupy realizowana jest poprzez następujące spółki: SoftwareHut Sp. z o.o., Solution4Labs Sp. z o.o., ProtectHut Sp. z o.o., LegalHut Sp. z o.o., ExtraHut Sp. z o.o.. Niemal od początku działalności, Grupa TenderHut rozwija produkty cyfrowe, których zadaniem jest usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw. Pierwszym takim produktem było Zonifero, stworzone po to aby pracownicy dynamicznie rozwijających się podmiotów, byli w stanie zorganizować się w szybko ewoluującej przestrzeni biurowej. Następnie została podjęta decyzja o rozwoju poszczególnych produktów Grupy TenderHut jako samodzielnych, wyspecjalizowanych spółek.
| Nazwa: | TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Sienkiewicza 110, 15-005, Białystok, Polska |
| CEO: | Robert Strzelecki |
| NIP: | 5423161397 |
| REGON: | 200346301 |
| KRS: | 0000355489 |
| Telefon: | +48 (22) 243 81 25 |
| WWW: | https://tenderhut.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
