Wiadomości
Komentarze giełdowe
Komunikaty ESPI/EBI
Najważniejsze wiadomości
Giełda
GPW
Akcje GPW
Akcje NewConnect
Akcje GlobalConnect
Certyfikaty inwestycyjne
ETF
Indeksy
Kontrakty terminowe
Obligacje
Opcje
Strukturyzowane
Warranty
Komponenty
mWIG40
sWIG80
WIG20
WIG30
Świat
Indeksy światowe
Towary
Akcje zagraniczne
Fundusze
TFI
Akcji polskich
Akcji rynków zagranicznych
Gotówkowe i pieniężne
Inne
Papierów dłużnych
PPK zdefiniowanej daty
Stabilnego wzrostu
Zrównoważone
Zagraniczne
Akcji
Inne
Mieszane
Ochrony kapitału
Papierów dłużnych
Rynku pieniężnego
OFE
OFE
Waluty
FOREX
Kryptowaluty
NBP
Stopy procentowe
Dywidendy
Narzędzia
Akcje
Dynamika obrotów GPW
Formacje świecowe
Kalendarium
Nowe maksima/minima
Portfele TFI
Ranking popularności spółek
Rekomendacje
Skaner akcji GPW
Statystyka sesji GPW
Stopy zwrotu z podziełem na branże
Sygnały analizy technicznej
Trendy
Transakcje insiderów
Transakcje pakietowe
Fundusze
Ranking popularności funduszy
Inne
Dane makro
Trendomierz
Portfel
Alerty
Portfele
Biznesradar bez reklam?
Sprawdź BR Plus
BiznesRadar
Fundusze zagraniczne - Akcji
Notowania
TFI
Fundusze TFI
Akcji polskich
Akcji polskich małych i średnich spółek
Akcji polskich sektorowych pozostałe
Akcji polskich uniwersalne
Akcji polskich pozostałe
Papierów dłużnych
Dłużne europejskie uniwersalne
Dłużne globalne pozostałe
Dłużne globalne uniwersalne
Dłużne polskie korporacyjne
Dłużne polskie papiery skarbowe
Dłużne polskie pozostałe
Dłużne polskie uniwersalne
Dłużne USA uniwersalne
Dłużne zagraniczne pozostałe
Dłużne globalne korporacyjne
Gotówkowe i pieniężne
Gotówkowe i pieniężne pozostałe
Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
Zrównoważone
Mieszane polskie zrównoważone
Mieszane polskie pozostałe
Mieszane zagraniczne zrównoważone
Mieszane zagraniczne pozostałe
Stabilnego wzrostu
Mieszane polskie stabilnego wzrostu
Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Inne
Absolutnej stopy zwrotu
Mieszane polskie aktywnej alokacji
Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Nieruchomości uniwersalne
Rynku surowców - metale szlachetne
Rynku surowców pozostałe
Sekurytyzacyjne uniwersalne
Ochrony kapitału
Akcji rynków zagranicznych
Akcji amerykańskich
Akcji azjatyckich bez Japonii
Akcji europejskich rynków rozwiniętych
Akcji europejskich rynków wschodzących
Akcji globalnych rynków rozwiniętych
Akcji globalnych rynków wschodzących
Akcji rosyjskich
Akcji tureckich
Akcji zagranicznych pozostałe
PPK zdefiniowanej daty
PPK 2020
PPK 2025
PPK 2030
PPK 2035
PPK 2040
PPK 2045
PPK 2050
PPK 2055
PPK 2060
PPK 2065
Akcji
Fundusze zagraniczne
Akcji
Akcji amerykańskich
Akcji Ameryki Łacińskiej
Akcji azjatyckich bez Japonii
Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
Akcji BRIC
Akcji europejskich rynków rozwiniętych
Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
Akcji europejskich rynków wschodzących
Akcji globalnych rynków rozwiniętych
Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
Akcji globalnych rynków wschodzących
Akcji chińskich
Akcji indyjskich
Akcji japońskich
Akcji rosyjskich
Akcji zagranicznych sektora energetycznego
Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
Akcji zagranicznych sektora technologicznego
Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Akcji zagranicznych pozostałe
Papierów dłużnych
Dłużne azjatyckie uniwersalne
Dłużne Emerging Markets uniwersalne
Dłużne europejskie korporacyjne
Dłużne europejskie uniwersalne
Dłużne europejskie pozostałe
Dłużne globalne High Yield
Dłużne globalne korporacyjne
Dłużne globalne uniwersalne
Dłużne globalne pozostałe
Dłużne Nowej Europy uniwersalne
Dłużne USA uniwersalne
Dłużne zagraniczne pozostałe
Rynku pieniężnego
Gotówkowe i pieniężne EUR
Gotówkowe i pieniężne USD
Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
Mieszane
Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Mieszane zagraniczne zrównoważone
Mieszane zagraniczne pozostałe
Ochrony kapitału
Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
Inne
Rynku surowców
Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
OFE
Fundusze OFE
Otwarte Fundusze Emerytalne
Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
Fundusze zagraniczne - Akcji
Notowania
Notowania
Notowania
Stopy zwrotu
Waluta:
wszystkie
PLN
EUR
USD
Nazwa
Waluta
Kurs
Data
Zmiana %
1r
3m
AB American Growth Portfolio A PLN H
PLN
223,47
27 lis 2024
(-0,53%)
AB China Low Volatility Equity Portfolio A PLN H
PLN
69,95
7 mar 2024
(-0,60%)
AB Emerging Markets Growth Portfolio A PLN H
PLN
103,80
27 lis 2024
(-0,23%)
AB Eurozone Equity Portfolio A PLN H
PLN
130,68
27 lis 2024
(-0,46%)
AB India Growth Portfolio A PLN H
PLN
142,45
27 lis 2024
(+0,40%)
AB International Technology Portfolio A PLN H
PLN
240,93
27 lis 2024
(-1,41%)
AB Low Volatility Equity Portfolio A PLN H
PLN
168,99
27 lis 2024
(-0,11%)
AB Low Volatility Total Return Equity Portfolio A PLN H
PLN
115,46
27 lis 2024
(-0,04%)
AB Select Absolute Alpha Portfolio A PLN H
PLN
153,69
27 lis 2024
(-0,22%)
AB Select US Equity Portfolio A PLN H
PLN
209,85
27 lis 2024
(-0,37%)
Allianz Asia Pacific Equity - A (EUR)
EUR
25,07
22 lut 2017
(+1,17%)
Allianz Asia Pacific Equity - A (USD)
USD
17,76
22 lut 2017
(+0,79%)
Allianz Asian Small Cap Equity - AT (USD)
USD
10,04
22 lut 2017
(0,00%)
Allianz Best Styles Euroland Equity - A (EUR)
EUR
135,68
22 lut 2017
(+0,73%)
Allianz Best Styles Euroland Equity - AT (EUR)
EUR
9,64
22 lut 2017
(+0,73%)
Allianz Best Styles Europe Equity - AT (EUR)
EUR
127,24
22 lut 2017
(+0,51%)
Allianz Best Styles Global Equity - A (EUR)
EUR
138,19
22 lut 2017
(+0,59%)
Allianz Best Styles US Equity - A (EUR)
EUR
125,02
22 lut 2017
(+0,47%)
Allianz Best Styles US Equity - AT (EUR)
EUR
182,79
22 lut 2017
(+0,47%)
Allianz Brazil Equity - AT (EUR)
EUR
53,37
23 lis 2015
(+0,41%)
Allianz Brazil Equity - AT (USD)
USD
4,09
23 lis 2015
(0,00%)
Allianz BRIC Equity - AT (EUR)
EUR
100,07
22 lut 2017
(+1,23%)
Allianz BRIC Equity - AT (USD)
USD
6,09
22 lut 2017
(+0,83%)
Allianz BRIC Stars - A (EUR)
EUR
146,54
22 lut 2017
(+1,04%)
Allianz China Equity - A (EUR)
EUR
123,80
22 lut 2017
(+1,43%)
Allianz China Equity - A (USD)
USD
52,68
22 lut 2017
(+1,09%)
Allianz China Equity - AT (SGD)
SGD
13,10
22 lut 2017
(+0,85%)
Allianz China Equity - AT (USD)
USD
10,41
22 lut 2017
(+1,07%)
Allianz Deluxe - A (EUR)
EUR
104,13
30 lis 2016
(+0,94%)
Allianz Emerging Asia Equity - A (USD)
USD
61,69
22 lut 2017
(+0,75%)
Allianz Emerging Europe - A (EUR)
EUR
302,52
22 lut 2017
(+0,81%)
Allianz Euroland Equity Growth - A (EUR)
EUR
192,39
22 lut 2017
(+0,84%)
Allianz Euroland Equity Growth - AT (EUR)
EUR
205,55
22 lut 2017
(+0,84%)
Allianz Euroland Equity SRI - A (EUR)
EUR
125,44
22 lut 2017
(+0,80%)
Allianz Europe Conviction Equity - A (EUR)
EUR
165,00
22 lut 2017
(+0,65%)
Allianz Europe Conviction Equity - AT (EUR)
EUR
111,40
22 lut 2017
(+0,65%)
Allianz Europe Equity Growth - A (EUR)
EUR
233,91
22 lut 2017
(+0,85%)
Allianz Europe Equity Growth - AT (EUR)
EUR
226,21
18 gru 2018
(-0,28%)
Allianz Europe Equity Growth Select - A (EUR)
EUR
140,03
22 lut 2017
(+0,80%)
Allianz Europe Equity Growth Select - AT (EUR)
EUR
144,10
22 lut 2017
(+0,80%)
Allianz Europe Small Cap Equity - A (EUR)
EUR
187,90
22 lut 2017
(+0,39%)
Allianz Europe Small Cap Equity - AT (EUR)
EUR
240,80
22 lut 2017
(+0,39%)
Allianz European Equity Dividend - A (EUR)
EUR
131,04
22 lut 2017
(+0,67%)
Allianz European Equity Dividend - AT (EUR)
EUR
259,71
22 lut 2017
(+0,67%)
Allianz Global Agricultural Trends - A (EUR)
EUR
159,04
22 lut 2017
(+0,09%)
Allianz Global Agricultural Trends - AT (EUR)
EUR
130,98
22 lut 2017
(+0,09%)
Allianz Global Agricultural Trends - AT (USD)
USD
11,13
22 lut 2017
(-0,18%)
Allianz Global Dividend - A (EUR)
EUR
101,35
22 lut 2017
(+0,68%)
Allianz Global EcoTrends - A (EUR)
EUR
105,95
22 lut 2017
(+1,18%)
Allianz Global Equity - AT (EUR)
EUR
11,59
22 lut 2017
(+0,35%)
Allianz Global Equity - AT (USD)
USD
12,83
22 lut 2017
(-0,08%)
Allianz Global Equity Unconstrained - A (EUR)
EUR
282,21
22 lut 2017
(+0,32%)
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (USD)
USD
21,62
22 lut 2017
(0,00%)
Allianz Global Hi-Tech Growth - A (USD)
USD
20,22
22 lut 2017
(+0,35%)
Allianz Global Metals and Mining - A (EUR)
EUR
49,09
22 lut 2017
(+0,45%)
Allianz Global Metals and Mining - AT (EUR)
EUR
51,99
22 lut 2017
(+0,46%)
Allianz Global Small Cap Equity - AT (USD)
USD
11,39
22 lut 2017
(+0,26%)
Allianz Global Sustainability - A (EUR)
EUR
24,16
22 lut 2017
(+0,58%)
Allianz Global Sustainability - A (USD)
USD
24,78
22 lut 2017
(+0,16%)
Allianz Greater China Dynamic - AT (USD)
USD
13,38
22 lut 2017
(+0,98%)
Allianz High Dividend Asia Pacific - A (EUR)
EUR
116,21
28 gru 2015
(-0,41%)
Allianz Hong Kong Equity - A (USD)
USD
233,08
22 lut 2017
(+0,87%)
Allianz Indonesia Equity - A (EUR)
EUR
374,18
22 lut 2017
(+0,82%)
Allianz Indonesia Equity - A (USD)
USD
5,40
22 lut 2017
(+0,37%)
Allianz Japan Equity - A (USD)
USD
20,04
22 lut 2017
(+0,45%)
Allianz Korea Equity - A (USD)
USD
9,45
22 lut 2017
(+0,64%)
Allianz Oriental Income - A (USD)
USD
102,06
22 lut 2017
(+0,44%)
Allianz Oriental Income - AT (EUR)
EUR
189,99
22 lut 2017
(+0,77%)
Allianz Oriental Income - AT (USD)
USD
112,08
22 lut 2017
(+0,44%)
Allianz Thailand Equity - A (EUR)
EUR
602,17
22 lut 2017
(+0,80%)
Allianz Thailand Equity - A (USD)
USD
41,88
22 lut 2017
(+0,48%)
Allianz Tiger - A (EUR)
EUR
288,40
22 lut 2017
(+1,20%)
Allianz Tiger - A (USD)
USD
85,34
22 lut 2017
(+0,86%)
Allianz Total Return Asian Equity - A (EUR)
EUR
96,22
22 lut 2017
(+1,12%)
Allianz Total Return Asian Equity - A (USD)
USD
24,60
22 lut 2017
(+0,78%)
Allianz Total Return Asian Equity - AT (USD)
USD
28,57
22 lut 2017
(+0,81%)
Allianz US Equity Fund - A (EUR)
EUR
219,21
22 lut 2017
(+0,59%)
Allianz US Equity Fund - A (USD)
USD
16,83
22 lut 2017
(+0,24%)
Allianz US Equity Fund - AT (USD)
USD
15,86
22 lut 2017
(+0,25%)
Allianz US Small Cap Equity - AT (USD)
USD
10,27
22 lut 2017
(+0,39%)
BlackRock BGF ASEAN Leaders Fund - A2 (USD)
USD
12,33
7 maj 2021
(+1,57%)
BlackRock BGF Asia Pacific Equity Income Fund - A2 (USD)
USD
17,74
5 sie 2022
(+0,57%)
BlackRock BGF Asia Pacific Equity Income Fund - A2RF (GBP)
GBP
17,90
5 sie 2022
(+1,07%)
BlackRock BGF Asia Pacific Equity Income Fund - E2 (EUR)
EUR
16,49
5 sie 2022
(+0,73%)
BlackRock BGF Asian Dragon Fund - A2 (EUR)
EUR
43,67
5 sie 2022
(+0,95%)
BlackRock BGF Asian Dragon Fund - A2 (GBP)
GBP
36,89
5 sie 2022
(+1,29%)
BlackRock BGF Asian Dragon Fund - A2 (USD)
USD
44,43
5 sie 2022
(+0,79%)
BlackRock BGF Asian Dragon Fund - A2 Hedged (CHF)
CHF
9,26
24 lut 2016
(-1,17%)
BlackRock BGF Asian Dragon Fund - E2 (EUR)
EUR
39,48
5 sie 2022
(+0,97%)
BlackRock BGF Asian Dragon Fund - E2 (USD)
USD
40,16
5 sie 2022
(+0,80%)
BlackRock BGF Asian Dragon Fund A2 Hedged (EUR)
EUR
9,29
24 lut 2016
(-1,17%)
BlackRock BGF Asian Dragon Fund A2 Hedged (PLN)
PLN
119,75
5 sie 2022
(+0,80%)
BlackRock BGF China Fund - A2 (EUR)
EUR
17,59
5 sie 2022
(+0,06%)
BlackRock BGF China Fund - A2 (USD)
USD
17,89
5 sie 2022
(-0,11%)
BlackRock BGF China Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
14,21
5 sie 2022
(-0,14%)
BlackRock BGF China Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
13,28
5 sie 2022
(-0,15%)
BlackRock BGF Continental European Flexible Fund - A2 (USD)
USD
35,82
5 sie 2022
(-2,16%)
BlackRock BGF Continental European Flexible Fund - A2RF (EUR)
EUR
35,21
5 sie 2022
(-2,00%)
BlackRock BGF Continental European Flexible Fund - E2 (EUR)
EUR
32,35
5 sie 2022
(-2,00%)
BlackRock BGF Emerging Europe Fund - A2 (EUR)
EUR
105,08
23 lut 2022
(-3,81%)
BlackRock BGF Emerging Europe Fund - A2 (USD)
USD
119,10
23 lut 2022
(-3,91%)
BlackRock BGF Emerging Europe Fund - E2 (EUR)
EUR
93,60
23 lut 2022
(-3,81%)
BlackRock BGF Emerging Europe Fund - E2 (USD)
USD
106,10
23 lut 2022
(-3,90%)
BlackRock BGF Emerging Markets Equity Income Fund - A2 (USD)
USD
14,68
5 sie 2022
(+0,69%)
BlackRock BGF Emerging Markets Equity Income Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
11,53
5 sie 2022
(+0,70%)
BlackRock BGF Emerging Markets Fund - A2 (EUR)
EUR
35,12
5 sie 2022
(+0,86%)
BlackRock BGF Emerging Markets Fund - A2 (USD)
USD
35,73
5 sie 2022
(+0,70%)
BlackRock BGF Emerging Markets Fund - E2 (EUR)
EUR
31,23
5 sie 2022
(+0,84%)
BlackRock BGF Emerging Markets Fund - E2 (USD)
USD
31,77
5 sie 2022
(+0,70%)
BlackRock BGF Euro-Markets Fund - A2 (EUR)
EUR
35,46
5 sie 2022
(-1,66%)
BlackRock BGF Euro-Markets Fund - A2 (USD)
USD
36,08
5 sie 2022
(-1,80%)
BlackRock BGF Euro-Markets Fund - A2 Hedged (CHF)
CHF
14,15
24 lut 2016
(-3,68%)
BlackRock BGF Euro-Markets Fund - A2 Hedged (GBP)
GBP
16,53
5 sie 2022
(-1,67%)
BlackRock BGF Euro-Markets Fund - A2 Hedged (USD)
USD
18,54
5 sie 2022
(-1,64%)
BlackRock BGF Euro-Markets Fund - E2 (EUR)
EUR
31,65
5 sie 2022
(-1,65%)
BlackRock BGF Euro-Markets Fund - E2 (USD)
USD
32,20
5 sie 2022
(-1,80%)
BlackRock BGF European Equity Income Fund - A2 (EUR)
EUR
23,33
5 sie 2022
(-0,89%)
BlackRock BGF European Equity Income Fund - A2 Hedged (USD)
USD
16,35
5 sie 2022
(-0,91%)
BlackRock BGF European Equity Income Fund - E2 (EUR)
EUR
22,08
5 sie 2022
(-0,85%)
BlackRock BGF European Focus Fund - A2 (EUR)
EUR
31,23
5 sie 2022
(-1,82%)
BlackRock BGF European Focus Fund - A2 (USD)
USD
31,77
5 sie 2022
(-1,97%)
BlackRock BGF European Focus Fund - A2 Hedged (USD)
USD
18,10
5 sie 2022
(-1,84%)
BlackRock BGF European Focus Fund - E2 (EUR)
EUR
28,90
5 sie 2022
(-1,83%)
BlackRock BGF European Fund - A2 (EUR)
EUR
155,24
5 sie 2022
(-1,83%)
BlackRock BGF European Fund - A2 (USD)
USD
157,94
5 sie 2022
(-1,99%)
BlackRock BGF European Fund - A2 Hedged (GBP)
GBP
15,44
5 sie 2022
(-1,84%)
BlackRock BGF European Fund - A2 Hedged (USD)
USD
24,63
5 sie 2022
(-1,83%)
BlackRock BGF European Fund - E2 (EUR)
EUR
138,22
5 sie 2022
(-1,83%)
BlackRock BGF European Special Situations Fund - A2 (EUR)
EUR
54,02
5 sie 2022
(-2,12%)
BlackRock BGF European Special Situations Fund - A2 (USD)
USD
54,96
5 sie 2022
(-2,28%)
BlackRock BGF European Special Situations Fund - A2 Hedged (GBP)
GBP
18,04
5 sie 2022
(-2,12%)
BlackRock BGF European Special Situations Fund - A2 Hedged (USD)
USD
21,95
5 sie 2022
(-2,14%)
BlackRock BGF European Special Situations Fund - E2 (EUR)
EUR
49,46
5 sie 2022
(-2,12%)
BlackRock BGF European Special Situations Fund - E2 (USD)
USD
50,32
5 sie 2022
(-2,27%)
BlackRock BGF European Value Fund - A2 (EUR)
EUR
79,16
5 sie 2022
(-0,58%)
BlackRock BGF European Value Fund - A2 (GBP)
GBP
66,86
5 sie 2022
(-0,27%)
BlackRock BGF European Value Fund - A2 (USD)
USD
80,54
5 sie 2022
(-0,73%)
BlackRock BGF European Value Fund - A2 Hedged (USD)
USD
15,43
5 sie 2022
(-0,52%)
BlackRock BGF European Value Fund - E2 (EUR)
EUR
71,92
5 sie 2022
(-0,58%)
BlackRock BGF European Value Fund - E2 (USD)
USD
73,17
5 sie 2022
(-0,73%)
BlackRock BGF Global Dynamic Equity Fund - A2 (EUR)
EUR
26,76
5 sie 2022
(-0,19%)
BlackRock BGF Global Dynamic Equity Fund - A2 (USD)
USD
27,22
5 sie 2022
(-0,37%)
BlackRock BGF Global Dynamic Equity Fund - A2RF Hedged (EUR)
EUR
16,58
5 sie 2022
(-0,36%)
BlackRock BGF Global Dynamic Equity Fund - E2 (EUR)
EUR
24,65
5 sie 2022
(-0,16%)
BlackRock BGF Global Dynamic Equity Fund - E2 (USD)
USD
25,08
5 sie 2022
(-0,32%)
BlackRock BGF Global Dynamic Equity Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
15,58
5 sie 2022
(-0,38%)
BlackRock BGF Global Enhanced Equity Yield Fund - A2 (USD)
USD
16,73
5 sie 2022
(-0,54%)
BlackRock BGF Global Enhanced Equity Yield Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
9,86
5 sie 2022
(-0,60%)
BlackRock BGF Global Enhanced Equity Yield Fund - E2 (EUR)
EUR
14,88
5 sie 2022
(-0,40%)
BlackRock BGF Global Enhanced Equity Yield Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
9,13
5 sie 2022
(-0,54%)
BlackRock BGF Global Equity Income Fund - A2 (EUR)
EUR
19,86
5 sie 2022
(-0,35%)
BlackRock BGF Global Equity Income Fund - A2 (USD)
USD
20,20
5 sie 2022
(-0,54%)
BlackRock BGF Global Equity Income Fund - A2 Hedged (CHF)
CHF
9,41
24 lut 2016
(-1,88%)
BlackRock BGF Global Equity Income Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
15,96
5 sie 2022
(-0,50%)
BlackRock BGF Global Equity Income Fund - A2 Hedged (PLN)
PLN
20,42
5 sie 2022
(-0,49%)
BlackRock BGF Global Equity Income Fund - E2 (EUR)
EUR
18,76
5 sie 2022
(-0,37%)
BlackRock BGF Global Equity Income Fund - E2 (USD)
USD
19,09
5 sie 2022
(-0,52%)
BlackRock BGF Global Opportunities Fund - A2 (EUR)
EUR
80,29
5 sie 2022
(-0,45%)
BlackRock BGF Global Opportunities Fund - A2 (USD)
USD
81,69
5 sie 2022
(-0,60%)
BlackRock BGF Global Opportunities Fund - E2 (EUR)
EUR
71,61
5 sie 2022
(-0,44%)
BlackRock BGF Global Opportunities Fund - E2 (USD)
USD
72,85
5 sie 2022
(-0,60%)
BlackRock BGF Global SmallCap Fund - A2 (EUR)
EUR
123,94
5 sie 2022
(-0,23%)
BlackRock BGF Global SmallCap Fund - A2 (USD)
USD
126,09
5 sie 2022
(-0,39%)
BlackRock BGF Global SmallCap Fund - E2 (EUR)
EUR
112,25
5 sie 2022
(-0,23%)
BlackRock BGF Global SmallCap Fund - E2 (USD)
USD
114,20
5 sie 2022
(-0,38%)
BlackRock BGF India Fund - A2 (EUR)
EUR
45,18
5 sie 2022
(+0,42%)
BlackRock BGF India Fund - A2 (USD)
USD
45,97
5 sie 2022
(+0,26%)
BlackRock BGF India Fund - E2 (EUR)
EUR
41,65
5 sie 2022
(+0,41%)
BlackRock BGF India Fund - E2 (USD)
USD
42,38
5 sie 2022
(+0,26%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - A2 (EUR)
EUR
13,94
5 sie 2022
(-0,21%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - A2 (JPY)
JPY
1 083,00
24 lut 2016
(-2,52%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - A2 (USD)
USD
14,18
5 sie 2022
(-0,42%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
11,26
5 sie 2022
(+0,81%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - A2 Hedged (USD)
USD
19,29
5 sie 2022
(+0,84%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - E2 (EUR)
EUR
12,84
5 sie 2022
(-0,16%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - E2 (JPY)
JPY
1 763,00
5 sie 2022
(+0,80%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - E2 (USD)
USD
13,06
5 sie 2022
(-0,38%)
BlackRock BGF Japan Flexible Equity Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
10,45
5 sie 2022
(+0,87%)
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 (EUR)
EUR
59,70
5 sie 2022
(-0,53%)
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 (JPY)
JPY
5 060,00
24 lut 2016
(-1,15%)
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 (USD)
USD
60,74
5 sie 2022
(-0,69%)
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
50,33
5 sie 2022
(+0,48%)
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 Hedged (USD)
USD
16,21
5 sie 2022
(+0,50%)
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - E2 (EUR)
EUR
53,08
5 sie 2022
(-0,54%)
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - E2 (JPY)
JPY
4 647,00
24 lut 2016
(-1,15%)
BlackRock BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - E2 (USD)
USD
54,00
5 sie 2022
(-0,70%)
BlackRock BGF Latin American Fund - A2 (EUR)
EUR
53,75
5 sie 2022
(+1,01%)
BlackRock BGF Latin American Fund - A2 (GBP)
GBP
45,40
5 sie 2022
(+1,32%)
BlackRock BGF Latin American Fund - A2 (USD)
USD
54,68
5 sie 2022
(+0,85%)
BlackRock BGF Latin American Fund - A2 Hedged (CHF)
CHF
4,28
24 lut 2016
(-3,60%)
BlackRock BGF Latin American Fund - A2 Hedged (PLN)
PLN
6,67
5 sie 2022
(+0,76%)
BlackRock BGF Latin American Fund - E2 (EUR)
EUR
48,63
5 sie 2022
(+1,02%)
BlackRock BGF Latin American Fund - E2 (GBP)
GBP
41,08
5 sie 2022
(+1,33%)
BlackRock BGF Latin American Fund - E2 (USD)
USD
49,48
5 sie 2022
(+0,86%)
BlackRock BGF Natural Resources Growth & Income Fund - A2 (USD)
USD
11,68
5 sie 2022
(+0,78%)
BlackRock BGF Natural Resources Growth & Income Fund - E2 (EUR)
EUR
10,87
5 sie 2022
(+0,83%)
BlackRock BGF New Energy Fund - A2 (EUR)
EUR
15,17
5 sie 2022
(+0,60%)
BlackRock BGF New Energy Fund - A2 (USD)
USD
15,43
5 sie 2022
(+0,39%)
BlackRock BGF New Energy Fund - E2 (EUR)
EUR
13,65
5 sie 2022
(+0,52%)
BlackRock BGF New Energy Fund - E2 (USD)
USD
13,89
5 sie 2022
(+0,43%)
BlackRock BGF Pacific Equity Fund - A2 (EUR)
EUR
38,08
25 cze 2021
(-0,08%)
BlackRock BGF Pacific Equity Fund - A2 (GBP)
GBP
32,74
25 cze 2021
(+0,09%)
BlackRock BGF Pacific Equity Fund - A2 (USD)
USD
45,59
25 cze 2021
(+0,09%)
BlackRock BGF Pacific Equity Fund - E2 (EUR)
EUR
34,67
25 cze 2021
(-0,09%)
BlackRock BGF Pacific Equity Fund - E2 (USD)
USD
41,51
25 cze 2021
(+0,10%)
BlackRock BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund - A2 (CHF)
CHF
289,93
24 lut 2016
(-2,02%)
BlackRock BGF United Kingdom Fund - A2 (EUR)
EUR
138,22
5 sie 2022
(-0,84%)
BlackRock BGF United Kingdom Fund - A2 (GBP)
GBP
116,74
5 sie 2022
(-0,54%)
BlackRock BGF United Kingdom Fund - A2 (USD)
USD
140,62
5 sie 2022
(-0,99%)
BlackRock BGF United Kingdom Fund - E2 (EUR)
EUR
123,03
5 sie 2022
(-0,84%)
BlackRock BGF United Kingdom Fund - E2 (GBP)
GBP
103,91
5 sie 2022
(-0,54%)
BlackRock BGF US Basic Value Fund - A2 (EUR)
EUR
105,91
5 sie 2022
(-0,39%)
BlackRock BGF US Basic Value Fund - A2 (GBP)
GBP
89,45
5 sie 2022
(-0,10%)
BlackRock BGF US Basic Value Fund - A2 (USD)
USD
107,75
5 sie 2022
(-0,55%)
BlackRock BGF US Basic Value Fund - A2RF Hedged (EUR)
EUR
66,03
5 sie 2022
(-0,56%)
BlackRock BGF US Basic Value Fund - E2 (EUR)
EUR
95,62
5 sie 2022
(-0,41%)
BlackRock BGF US Basic Value Fund - E2 (USD)
USD
97,28
5 sie 2022
(-0,56%)
BlackRock BGF US Basic Value Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
55,60
5 sie 2022
(-0,57%)
BlackRock BGF US Flexible Equity Fund - A2 (EUR)
EUR
51,27
5 sie 2022
(0,00%)
BlackRock BGF US Flexible Equity Fund - A2 (USD)
USD
52,16
5 sie 2022
(-0,15%)
BlackRock BGF US Flexible Equity Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
31,85
5 sie 2022
(-0,16%)
BlackRock BGF US Flexible Equity Fund - E2 (EUR)
EUR
46,61
5 sie 2022
(0,00%)
BlackRock BGF US Flexible Equity Fund - E2 (USD)
USD
47,42
5 sie 2022
(-0,15%)
BlackRock BGF US Flexible Equity Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
27,92
5 sie 2022
(-0,18%)
BlackRock BGF US Growth Fund - A2 (EUR)
EUR
30,03
5 sie 2022
(-0,63%)
BlackRock BGF US Growth Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
25,05
5 sie 2022
(-0,79%)
BlackRock BGF US Growth Fund - A2RF (USD)
USD
30,55
5 sie 2022
(-0,78%)
BlackRock BGF US Growth Fund - E2 (EUR)
EUR
27,21
5 sie 2022
(-0,62%)
BlackRock BGF US Growth Fund - E2 (USD)
USD
27,69
5 sie 2022
(-0,75%)
BlackRock BGF US Small & MidCap Opportunities Fund - A2 (EUR)
EUR
307,54
5 sie 2022
(-0,62%)
BlackRock BGF US Small & MidCap Opportunities Fund - A2 (USD)
USD
312,88
5 sie 2022
(-0,77%)
BlackRock BGF US Small & MidCap Opportunities Fund - E2 (EUR)
EUR
273,71
5 sie 2022
(-0,62%)
BlackRock BGF US Small & MidCap Opportunities Fund - E2 (USD)
USD
278,46
5 sie 2022
(-0,77%)
BlackRock BGF World Agriculture Fund - A2 (USD)
USD
14,29
5 sie 2022
(-0,76%)
BlackRock BGF World Agriculture Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
11,81
5 sie 2022
(-0,76%)
BlackRock BGF World Agriculture Fund - A2 Hedged (PLN)
PLN
11,24
5 sie 2022
(-0,79%)
BlackRock BGF World Agriculture Fund - E2 (EUR)
EUR
13,20
5 sie 2022
(-0,60%)
BlackRock BGF World Energy Fund - A2 (EUR)
EUR
20,01
5 sie 2022
(+0,20%)
BlackRock BGF World Energy Fund - A2 (USD)
USD
20,36
5 sie 2022
(+0,05%)
BlackRock BGF World Energy Fund - A2 Hedged (CHF)
CHF
4,35
24 lut 2016
(-4,61%)
BlackRock BGF World Energy Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
5,28
5 sie 2022
(+0,19%)
BlackRock BGF World Energy Fund - E2 (EUR)
EUR
17,99
5 sie 2022
(+0,22%)
BlackRock BGF World Energy Fund - E2 (USD)
USD
18,30
5 sie 2022
(+0,05%)
BlackRock BGF World Energy Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
4,90
5 sie 2022
(0,00%)
BlackRock BGF World Financials Fund - A2RF (EUR)
EUR
29,82
5 sie 2022
(+0,85%)
BlackRock BGF World Financials Fund - A2RF (USD)
USD
30,34
5 sie 2022
(+0,70%)
BlackRock BGF World Financials Fund - E2 (EUR)
EUR
26,99
5 sie 2022
(+0,86%)
BlackRock BGF World Financials Fund - E2 (USD)
USD
27,46
5 sie 2022
(+0,70%)
BlackRock BGF World Gold Fund - A2 (EUR)
EUR
27,95
5 sie 2022
(-0,78%)
BlackRock BGF World Gold Fund - A2 Hedged (CHF)
CHF
4,64
24 lut 2016
(+1,31%)
BlackRock BGF World Gold Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
4,02
5 sie 2022
(-0,99%)
BlackRock BGF World Gold Fund - A2RF (USD)
USD
28,43
5 sie 2022
(-0,94%)
BlackRock BGF World Gold Fund - E2 (EUR)
EUR
24,87
5 sie 2022
(-0,80%)
BlackRock BGF World Gold Fund - E2 (USD)
USD
25,30
5 sie 2022
(-0,98%)
BlackRock BGF World Gold Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
3,74
5 sie 2022
(-0,80%)
BlackRock BGF World Healthscience Fund - A2 (EUR)
EUR
60,38
5 sie 2022
(-0,61%)
BlackRock BGF World Healthscience Fund - A2 (USD)
USD
61,43
5 sie 2022
(-0,76%)
BlackRock BGF World Healthscience Fund - E2 (EUR)
EUR
54,35
5 sie 2022
(-0,59%)
BlackRock BGF World Healthscience Fund - E2 (USD)
USD
55,29
5 sie 2022
(-0,75%)
BlackRock BGF World Mining Fund - A2 (EUR)
EUR
53,22
5 sie 2022
(+1,03%)
BlackRock BGF World Mining Fund - A2 (USD)
USD
54,14
5 sie 2022
(+0,86%)
BlackRock BGF World Mining Fund - A2 Hedged (CHF)
CHF
3,36
24 lut 2016
(-3,17%)
BlackRock BGF World Mining Fund - A2 Hedged (EUR)
EUR
4,19
5 sie 2022
(+0,96%)
BlackRock BGF World Mining Fund - A2 Hedged (PLN)
PLN
7,84
5 sie 2022
(+0,90%)
BlackRock BGF World Mining Fund - E2 (EUR)
EUR
47,48
5 sie 2022
(+1,02%)
BlackRock BGF World Mining Fund - E2 (USD)
USD
48,31
5 sie 2022
(+0,88%)
BlackRock BGF World Mining Fund - E2 Hedged (EUR)
EUR
3,89
5 sie 2022
(+0,78%)
BlackRock BGF World Technology Fund - A2 (EUR)
EUR
59,01
5 sie 2022
(-0,42%)
BlackRock BGF World Technology Fund - A2 (GBP)
GBP
49,84
5 sie 2022
(-0,10%)
BlackRock BGF World Technology Fund - A2 (USD)
USD
60,03
5 sie 2022
(-0,58%)
BlackRock BGF World Technology Fund - E2 (EUR)
EUR
53,57
5 sie 2022
(-0,43%)
BlackRock BGF World Technology Fund - E2 (USD)
USD
54,50
5 sie 2022
(-0,58%)
BlackRock BSF Asia Extension Fund - A2 (USD)
USD
140,77
17 cze 2020
(+0,42%)
BlackRock BSF Asia Extension Fund - A2RF Hedged (GBP)
GBP
129,05
17 cze 2020
(+0,44%)
BlackRock BSF Asia Extension Fund - E2 (USD)
USD
135,39
17 cze 2020
(+0,42%)
BlackRock BSF European Opportunities Extension Fund - A2 (EUR)
EUR
533,32
5 sie 2022
(-1,99%)
BlackRock BSF European Opportunities Extension Fund - E2 (EUR)
EUR
506,15
5 sie 2022
(-2,11%)
BlackRock BSF Fixed Income Strategies Fund - A2 Hedged (USD)
USD
118,76
5 sie 2022
(-0,07%)
BlackRock BSF Latin American Opportunities Fund - A2 (EUR)
EUR
96,40
6 mar 2019
(-1,32%)
BlackRock BSF Latin American Opportunities Fund - A2 (GBP)
GBP
81,88
6 mar 2019
(-1,61%)
BlackRock BSF Latin American Opportunities Fund - A2 (USD)
USD
112,69
6 mar 2019
(-1,59%)
BNP Paribas L1 Equity Europe (EUR)
EUR
35,08
14 lis 2019
(-0,31%)
BNP Paribas L1 Equity World Emerging (USD)
USD
117,43
17 paź 2019
(-0,10%)
Fidelity Funds America Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
45,98
29 lis 2024
(+0,33%)
Fidelity Funds America Fund A-ACC-PLN (hedged) (PLN)
PLN
26,24
29 lis 2024
(+0,27%)
Fidelity Funds America Fund A-ACC-USD (USD)
USD
38,06
29 lis 2024
(+0,29%)
Fidelity Funds America Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
49,69
29 lis 2024
(+0,32%)
Fidelity Funds ASEAN Fund A-ACC-USD (USD)
USD
28,31
29 lis 2024
(0,00%)
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
37,64
29 lis 2024
(+0,43%)
Fidelity Funds Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD (USD)
USD
29,66
29 lis 2024
(+0,37%)
Fidelity Funds Asian Special Situation Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
43,49
29 lis 2024
(+0,76%)
Fidelity Funds Asian Special Situations Fund A-ACC-USD (USD)
USD
28,22
29 lis 2024
(+0,71%)
Fidelity Funds China Consumer Fund A-Acc-EUR (EUR)
EUR
17,17
29 lis 2024
(+0,76%)
Fidelity Funds China Consumer Fund A-ACC-USD (USD)
USD
13,23
29 lis 2024
(+0,68%)
Fidelity Funds China Focus Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
18,71
29 lis 2024
(+0,92%)
Fidelity Funds China Focus Fund A-USD (USD)
USD
59,90
26 kwi 2017
(+0,17%)
Fidelity Funds China Opportunities Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
16,37
29 lis 2024
(+0,49%)
Fidelity Funds China Opportunities Fund A-ACC-USD (USD)
USD
11,34
11 maj 2016
(0,00%)
Fidelity Funds EMEA Fund - A-ACC-EUR (EUR)
EUR
16,05
29 lis 2024
(-0,12%)
Fidelity Funds EMEA Fund - A-ACC-USD (USD)
USD
12,64
29 lis 2024
(-0,24%)
Fidelity Funds EMEA Fund - E-ACC-EUR (EUR)
EUR
14,07
29 lis 2024
(-0,14%)
Fidelity Funds EMEA Fund A-ACC-PLN (hdg) (PLN)
PLN
12,78
29 lis 2024
(-0,31%)
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
32,13
29 lis 2024
(+0,69%)
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A-ACC-PLN (hdg) (PLN)
PLN
20,70
29 lis 2024
(+0,58%)
Fidelity Funds Emerging Asia Fund A-ACC-USD (USD)
USD
21,48
29 lis 2024
(+0,66%)
Fidelity Funds Emerging Asia Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
21,42
29 lis 2024
(+0,66%)
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A-ACC-USD (USD)
USD
19,46
29 lis 2024
(0,00%)
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
52,17
29 lis 2024
(+0,10%)
Fidelity Funds Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
19,64
29 lis 2024
(+0,67%)
Fidelity Funds European Dynamic Growth A-ACC-PLN (PLN)
PLN
29,25
29 lis 2024
(+0,31%)
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
35,10
29 lis 2024
(+0,37%)
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
72,08
29 lis 2024
(+0,38%)
Fidelity Funds European Smaller Cos Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
28,69
29 lis 2024
(+0,17%)
Fidelity Funds European Smaller Cos Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
40,11
29 lis 2024
(+0,15%)
Fidelity Funds Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hdg) (EUR)
EUR
29,57
29 lis 2024
(+0,44%)
Fidelity Funds Global Demographics Fund A-Acc-USD (USD)
USD
30,50
29 lis 2024
(+0,49%)
Fidelity Funds Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hdg) (EUR)
EUR
31,01
29 lis 2024
(+0,26%)
Fidelity Funds Global Dividend Fund A-Acc-USD (USD)
USD
27,92
29 lis 2024
(+0,29%)
Fidelity Funds Global Opportunities Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
37,10
29 lis 2024
(+0,60%)
Fidelity Funds Global Opportunities Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
20,36
12 gru 2019
(+0,69%)
Fidelity Funds Global Property Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
16,84
9 gru 2022
(+0,60%)
Fidelity Funds Global Property Fund A-ACC-USD (USD)
USD
15,10
9 gru 2022
(+0,53%)
Fidelity Funds Global Property Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
14,95
26 kwi 2017
(+0,61%)
Fidelity Funds Global Real Asset Sec A-ACC-EUR (hgd) (EUR)
EUR
14,88
23 maj 2016
(0,00%)
Fidelity Funds Global Real Asset Sec A-ACC-PLN (hdg) (PLN)
PLN
12,06
17 maj 2016
(0,00%)
Fidelity Funds Global Real Asset Sec E-ACC-EUR (hgd) (EUR)
EUR
14,06
23 maj 2016
(0,00%)
Fidelity Funds Global Real Asset Sec Fund A-ACC-USD (USD)
USD
14,50
23 maj 2016
(0,00%)
Fidelity Funds Greater China Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
55,01
29 lis 2024
(+0,99%)
Fidelity Funds Japan Advantage Fund A-ACC-EUR (EUR)
EUR
42,14
29 lis 2024
(+1,47%)
Fidelity Funds Japan Smaller Companies Fund A-ACC-JPY (JPY)
JPY
1 164,35
13 maj 2016
(0,00%)
Fidelity Funds Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR)
EUR
42,46
29 lis 2024
(-0,96%)
Franklin Biotechnology Discovery Fund - A(acc) (USD)
USD
32,63
28 lis 2022
(-0,67%)
Franklin Biotechnology Discovery Fund - N(acc) (USD)
USD
27,31
28 lis 2022
(-0,69%)
Franklin Euroland Fund - A(acc) (EUR)
EUR
22,03
17 maj 2017
(-1,39%)
Franklin Euroland Fund - A(acc) (USD)
USD
16,06
14 gru 2016
(-1,59%)
Franklin Euroland Fund - N(acc) (EUR)
EUR
20,68
17 maj 2017
(-1,38%)
Franklin European Dividend Fund - A(acc) (EUR)
EUR
16,40
28 lis 2022
(-0,91%)
Franklin European Dividend Fund - N(acc) (EUR)
EUR
15,06
28 lis 2022
(-0,92%)
Franklin European Dividend Fund - N(acc)H1 (PLN)
PLN
12,17
28 lis 2022
(-0,90%)
Franklin European Fund - A(acc) (EUR)
EUR
16,14
8 gru 2017
(+0,19%)
Franklin European Fund - N(acc) (EUR)
EUR
15,39
8 gru 2017
(+0,20%)
Franklin European Growth Fund - A(acc) (EUR)
EUR
13,59
28 lis 2022
(-0,73%)
Franklin European Growth Fund - A(acc) (USD)
USD
8,95
28 lis 2022
(-1,43%)
Franklin European Growth Fund - A(acc)H1 (USD)
USD
11,11
28 lis 2022
(-0,71%)
Franklin European Growth Fund - N(acc) (EUR)
EUR
11,50
28 lis 2022
(-0,69%)
Franklin European Growth Fund - N(acc) (USD)
USD
8,32
28 lis 2022
(-1,42%)
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund - A(acc) (EUR)
EUR
34,93
28 lis 2022
(-1,08%)
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund - N(acc) (EUR)
EUR
30,91
28 lis 2022
(-1,09%)
Franklin Global Real Estate Fund - A(acc) (USD)
USD
11,96
28 lis 2022
(-2,37%)
Franklin Global Real Estate Fund - A(acc)H1 (EUR)
EUR
13,49
28 lis 2022
(-2,39%)
Franklin Global Real Estate Fund - N(acc) (USD)
USD
10,54
28 lis 2022
(-2,32%)
Franklin Global Real Estate Fund - N(acc)H1 (EUR)
EUR
12,26
28 lis 2022
(-2,31%)
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund - A(acc) (USD)
USD
29,50
18 sty 2021
(-0,34%)
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund - N(acc) (USD)
USD
25,40
18 sty 2021
(-0,35%)
Franklin Gold and Precious Metals Fund - A(acc) (EUR)
EUR
6,71
28 lis 2022
(-3,17%)
Franklin Gold and Precious Metals Fund - A(acc) (USD)
USD
5,21
28 lis 2022
(-3,87%)
Franklin Gold and Precious Metals Fund - A(acc)H1 (EUR)
EUR
4,03
28 lis 2022
(-4,05%)
Franklin Gold and Precious Metals Fund - N(acc) (EUR)
EUR
6,11
28 lis 2022
(-3,17%)
Franklin Gold and Precious Metals Fund - N(acc) (USD)
USD
4,74
28 lis 2022
(-3,85%)
Franklin India Fund - A(acc) (EUR)
EUR
58,22
28 lis 2022
(+0,57%)
Franklin India Fund - A(acc) (USD)
USD
49,75
28 lis 2022
(-0,14%)
Franklin India Fund - N(acc) (EUR)
EUR
51,42
28 lis 2022
(+0,57%)
Franklin India Fund - N(acc) (USD)
USD
43,77
28 lis 2022
(-0,16%)
Franklin India Fund - N(acc)H1 (PLN)
PLN
21,91
28 lis 2022
(-0,18%)
Franklin Japan Fund - A(acc) (EUR)
EUR
7,49
28 lis 2022
(-0,13%)
Franklin Japan Fund - A(acc) (USD)
USD
7,77
28 lis 2022
(-1,02%)
Franklin Japan Fund - N(acc) (EUR)
EUR
6,32
28 lis 2022
(-0,16%)
Franklin Japan Fund - N(acc) (USD)
USD
10,01
28 lis 2022
(-0,89%)
Franklin MENA Fund - A(acc) (EUR)
EUR
8,38
28 lis 2022
(-0,48%)
Franklin MENA Fund - A(acc) (USD)
USD
8,72
28 lis 2022
(-1,25%)
Franklin MENA Fund - A(acc)H1 (EUR)
EUR
4,57
28 lis 2022
(-1,08%)
Franklin MENA Fund - N(acc) (USD)
USD
8,11
28 lis 2022
(-1,22%)
Franklin MENA Fund - N(acc)H1 (EUR)
EUR
4,25
28 lis 2022
(-1,16%)
Franklin Mutual European Fund - A(acc) (EUR)
EUR
26,67
28 lis 2022
(-1,19%)
Franklin Mutual European Fund - A(acc)H1 (USD)
USD
13,23
28 lis 2022
(-1,12%)
Franklin Mutual European Fund - N(acc) (EUR)
EUR
21,11
28 lis 2022
(-1,17%)
Franklin Mutual European Fund - N(acc)H1 (USD)
USD
12,88
28 lis 2022
(-1,23%)
Franklin Mutual Global Discovery Fund - A(acc) (EUR)
EUR
25,48
28 lis 2022
(-0,86%)
Franklin Mutual Global Discovery Fund - A(acc) (USD)
USD
21,77
28 lis 2022
(-1,58%)
Franklin Mutual Global Discovery Fund - N(acc) (EUR)
EUR
22,37
28 lis 2022
(-0,89%)
Franklin Mutual Global Discovery Fund - N(acc) (USD)
USD
19,14
28 lis 2022
(-1,54%)
Franklin Natural Resources Fund - A(acc) (EUR)
EUR
7,74
28 lis 2022
(-1,65%)
Franklin Natural Resources Fund - A(acc) (USD)
USD
7,98
28 lis 2022
(-2,44%)
Franklin Natural Resources Fund - N(acc) (EUR)
EUR
6,88
28 lis 2022
(-1,57%)
Franklin Natural Resources Fund - N(acc)H1 (PLN)
PLN
7,98
28 lis 2022
(-2,33%)
Franklin Technology Fund - A(acc) (USD)
USD
27,66
28 lis 2022
(-1,64%)
Franklin Technology Fund - N(acc) (USD)
USD
22,55
28 lis 2022
(-1,61%)
Franklin U.S. Equity Fund - A(acc) (USD)
USD
40,47
13 lis 2020
(+0,90%)
Franklin U.S. Equity Fund - N(acc) (USD)
USD
34,47
13 lis 2020
(+0,88%)
Franklin U.S. Government Fund - N(acc) (USD)
USD
12,77
28 lis 2022
(-0,16%)
Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) (EUR)
EUR
20,50
28 lis 2022
(-0,73%)
Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc) (USD)
USD
21,16
28 lis 2022
(-1,44%)
Franklin U.S. Opportunities Fund - A(acc)H1 (EUR)
EUR
12,53
28 lis 2022
(-1,42%)
Franklin U.S. Opportunities Fund - N(acc) (EUR)
EUR
39,52
28 lis 2022
(-0,73%)
Franklin U.S. Opportunities Fund - N(acc) (USD)
USD
40,91
28 lis 2022
(-1,42%)
Franklin U.S. Opportunities Fund - N(acc)H1 (EUR)
EUR
21,68
28 lis 2022
(-1,41%)
Franklin U.S. Opportunities Fund - N(acc)H1 (PLN)
PLN
34,42
28 lis 2022
(-1,43%)
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - A(acc) (USD)
USD
22,49
2 lis 2017
(+0,04%)
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund - N(acc) (USD)
USD
19,73
2 lis 2017
(+0,05%)
Franklin World Perspectives Fund - A(acc) (EUR)
EUR
32,82
28 lis 2022
(-0,94%)
Franklin World Perspectives Fund - A(acc) (USD)
USD
24,86
28 lis 2022
(-1,62%)
Franklin World Perspectives Fund - N(acc) (USD)
USD
22,36
28 lis 2022
(-1,63%)
HSBC GIF Asia ex Japan Equity ACHEUR (EUR)
USD
18,01
22 lut 2023
(-1,73%)
HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD)
USD
58,02
23 lut 2023
(+0,79%)
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD)
USD
66,27
23 lut 2023
(+0,78%)
HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD)
USD
26,47
23 lut 2023
(+0,47%)
HSBC GIF Brazil Equity EC (USD)
USD
13,22
23 lut 2023
(-0,75%)
HSBC GIF BRIC Equity EC (USD)
USD
20,03
23 lut 2023
(+0,04%)
HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD)
USD
13,79
23 lut 2023
(+0,04%)
HSBC GIF Chinese Equity EC (USD)
USD
95,12
23 lut 2023
(+0,56%)
HSBC GIF Economic Scale Index Global Equity EC (USD)
USD
48,52
14 kwi 2021
(-0,00%)
HSBC GIF Economic Scale Index Japan Equity EC (JPY)
JPY
1 446,31
8 gru 2021
(0,00%)
HSBC GIF Economic Scale Index US Equity EC (USD)
USD
57,11
23 lut 2023
(-0,29%)
HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR)
EUR
46,78
23 lut 2023
(+0,69%)
HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR)
EUR
67,95
23 lut 2023
(+0,31%)
HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR)
EUR
22,13
23 lut 2023
(+0,33%)
HSBC GIF European Equity EC (EUR)
EUR
47,88
23 lut 2023
(+0,40%)
HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD)
USD
15,61
23 lut 2023
(+0,87%)
HSBC GIF Global Equity Climate Change EC (USD)
USD
11,09
23 lut 2023
(-0,23%)
HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD)
USD
126,89
23 lut 2023
(+0,20%)
HSBC GIF Indian Equity EC (USD)
USD
203,80
23 lut 2023
(-0,07%)
HSBC GIF Russia Equity EC (USD)
USD
5,39
25 lut 2022
(-24,14%)
HSBC GIF Thai Equity EC (USD)
USD
19,81
23 lut 2023
(-0,64%)
HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR)
EUR
38,10
23 lut 2023
(+0,96%)
JPM Africa Equity Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
16,41
17 kwi 2023
(-0,61%)
JPM Africa Equity Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
8,40
17 kwi 2023
(-1,29%)
JPM America Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
257,40
17 kwi 2023
(+0,27%)
JPM America Equity Fund JPM A (acc) (Hedged) (AUD)
AUD
24,10
17 kwi 2023
(-0,45%)
JPM America Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
21,13
17 kwi 2023
(-0,47%)
JPM America Equity Fund JPM A (acc) (HKD)
HKD
34,01
17 kwi 2023
(-0,50%)
JPM America Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
40,31
17 kwi 2023
(-0,47%)
JPM ASEAN Equity Fund JPMorgan A (acc) (EUR)
EUR
22,42
17 kwi 2023
(+0,13%)
JPM ASEAN Equity Fund JPMorgan A (acc) (SGD)
SGD
24,91
17 kwi 2023
(-0,16%)
JPM ASEAN Equity Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
24,52
17 kwi 2023
(-0,57%)
JPM Asia Equity Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
34,48
17 kwi 2023
(+0,32%)
JPM Asia Pacific Strategic Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
22,80
17 kwi 2023
(+0,57%)
JPM Asia Pacific Strategic Equity Fund JPM A (acc) (HKD)
HKD
15,69
17 kwi 2023
(-0,19%)
JPM Asia Pacific Strategic Equity Fund JPM A (acc) (SGD)
SGD
17,26
17 kwi 2023
(+0,29%)
JPM Asia Pacific Strategic Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
24,93
17 kwi 2023
(-0,20%)
JPM Brazil Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
48,11
17 kwi 2023
(+1,22%)
JPM Brazil Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
6,08
17 kwi 2023
(+0,50%)
JPM China Fund JPMorgan A (acc) (SGD)
SGD
21,05
17 kwi 2023
(+1,25%)
JPM China Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
47,32
17 kwi 2023
(+0,79%)
JPM Emerging Europe Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
0,21
17 lut 2023
(-98,56%)
JPM Emerging Europe Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
1,11
17 lut 2023
(-98,66%)
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
16,69
14 gru 2018
(-0,24%)
JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
17,54
14 gru 2018
(-0,79%)
JPM Emerging Markets Diversified Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
82,30
24 kwi 2020
(-0,90%)
JPM Emerging Markets Dividend Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
119,55
17 kwi 2023
(+0,88%)
JPM Emerging Markets Dividend Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF)
CHF
86,93
17 kwi 2023
(+0,12%)
JPM Emerging Markets Dividend Fund JPM A (acc) (USD)
USD
130,67
17 kwi 2023
(+0,13%)
JPM Emerging Markets Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
21,04
17 kwi 2023
(+0,48%)
JPM Emerging Markets Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
86,17
17 kwi 2023
(-0,25%)
JPM Emerging Markets Equity Fund JPM A (acc) (SGD)
SGD
19,10
17 kwi 2023
(+0,16%)
JPM Emerging Markets Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
28,84
17 kwi 2023
(-0,28%)
JPM Emerging Markets Opportunities Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
108,49
17 kwi 2023
(+0,78%)
JPM Emerging Markets Opportunities Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF)
CHF
82,34
17 kwi 2023
(+0,01%)
JPM Emerging Markets Opportunities Fund JPM A (acc) (hedged) (SGD)
SGD
12,87
17 kwi 2023
(0,00%)
JPM Emerging Markets Opportunities Fund JPM A (acc) (SGD)
SGD
14,60
17 kwi 2023
(+0,48%)
JPM Emerging Markets Opportunities Fund JPM A (acc) (USD)
USD
278,77
17 kwi 2023
(+0,03%)
JPM Emerging Markets Small Cap Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
16,21
17 kwi 2023
(+0,43%)
JPM Emerging Markets Small Cap Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
17,71
17 kwi 2023
(-0,39%)
JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (EUR)
EUR
74,19
17 kwi 2023
(-0,35%)
JPM Emerging Middle East Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
25,83
17 kwi 2023
(+2,18%)
JPM Emerging Middle East Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
29,60
17 kwi 2023
(+0,95%)
JPM Euroland Dynamic Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
328,82
17 kwi 2023
(-0,13%)
JPM Euroland Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
23,51
17 kwi 2023
(-0,42%)
JPM Euroland Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF)
CHF
224,57
17 kwi 2023
(-0,43%)
JPM Euroland Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (GBP)
GBP
159,44
25 sty 2023
(-0,16%)
JPM Euroland Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (USD)
USD
300,07
17 kwi 2023
(-0,42%)
JPM Euroland Focus Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
175,53
22 sie 2016
(+0,45%)
JPM Euroland Select Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
10,91
9 lut 2018
(-2,06%)
JPM Europe Dynamic Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
30,82
17 kwi 2023
(-0,03%)
JPM Europe Dynamic Fund JPM A (acc) (hedged) (AUD)
AUD
18,51
17 kwi 2023
(-0,11%)
JPM Europe Dynamic Fund JPM A (acc) (hedged) (HKD)
HKD
18,05
17 kwi 2023
(-0,11%)
JPM Europe Dynamic Fund JPM A (acc) (hedged) (SGD)
SGD
17,42
17 kwi 2023
(-0,11%)
JPM Europe Dynamic Fund JPM A (acc) (hedged) (USD)
USD
252,82
17 kwi 2023
(-0,08%)
JPM Europe Dynamic Fund JPM A (acc) (USD)
USD
185,25
17 kwi 2023
(-0,76%)
JPM Europe Dynamic Small Cap Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
49,24
17 kwi 2023
(+0,20%)
JPM Europe Equity Absolute Alpha Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
146,10
17 kwi 2023
(+0,03%)
JPM Europe Equity Absolute Alpha Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (CHF)
CHF
156,80
17 kwi 2023
(-0,01%)
JPM Europe Equity Absolute Alpha Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (SEK)
SEK
1 329,89
17 kwi 2023
(+0,01%)
JPM Europe Equity Absolute Alpha Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
129,94
17 kwi 2023
(-0,71%)
JPM Europe Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
25,32
17 kwi 2023
(-0,20%)
JPM Europe Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (USD)
USD
283,29
17 kwi 2023
(-0,29%)
JPM Europe Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
26,50
17 kwi 2023
(-0,93%)
JPM Europe Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
22,24
17 kwi 2023
(-0,13%)
JPM Europe Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (USD)
USD
270,74
17 kwi 2023
(-0,27%)
JPM Europe Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
26,40
17 kwi 2023
(-0,94%)
JPM Europe Focus Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
15,75
17 lut 2017
(+0,13%)
JPM Europe Focus Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
15,33
17 lut 2017
(0,00%)
JPM Europe Select Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
1 879,93
17 kwi 2023
(-0,12%)
JPM Europe Select Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
211,66
17 kwi 2023
(-0,87%)
JPM Europe Select Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
11,99
23 lut 2018
(+0,50%)
JPM Europe Select Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
16,46
23 lut 2018
(+0,37%)
JPM Europe Small Cap Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
32,54
17 kwi 2023
(+0,22%)
JPM Europe Small Cap Fund JPM A (acc) (USD)
USD
198,08
17 kwi 2023
(-0,52%)
JPM Europe Strategic Dividend Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
244,68
17 kwi 2023
(-0,09%)
JPM Europe Strategic Dividend Fund JPM A (acc) (hedged) (HUF)
HUF
49 336,19
17 kwi 2023
(-0,15%)
JPM Europe Strategic Dividend Fund JPM A (acc) (hedged) (USD)
USD
193,37
17 kwi 2023
(-0,19%)
JPM Europe Strategic Growth Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
39,42
17 kwi 2023
(-0,05%)
JPM Europe Strategic Value Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
18,53
17 kwi 2023
(-0,32%)
JPM Europe Technology Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
70,49
17 kwi 2023
(-0,77%)
JPM Europe Technology Fund JPM A (acc) (hedged) (USD)
USD
518,35
17 kwi 2023
(-0,82%)
JPM France Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
185,07
9 lut 2018
(-2,05%)
JPM Germany Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
27,76
9 lut 2018
(-2,05%)
JPM Global Developing Trends Fund JPM A (acc) (USD)
USD
134,21
17 maj 2017
(0,00%)
JPM Global Dividend Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
237,42
17 kwi 2023
(+0,22%)
JPM Global Dividend Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
140,31
17 kwi 2023
(-0,31%)
JPM Global Dividend Fund JPM A (acc) (USD)
USD
204,67
17 kwi 2023
(-0,52%)
JPM Global Dynamic Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
17,40
22 lip 2022
(+0,58%)
JPM Global Dynamic Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF)
CHF
223,11
22 lip 2022
(+0,54%)
JPM Global Dynamic Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
10,43
22 lip 2022
(+0,58%)
JPM Global Dynamic Fund JPM A (acc) (SGD)
SGD
30,56
22 lip 2022
(+0,39%)
JPM Global Dynamic Fund JPM A (acc) (USD)
USD
23,84
22 lip 2022
(+0,85%)
JPM Global Financials Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
85,66
23 lut 2018
(+0,48%)
JPM Global Financials Fund JPM A (acc) (SGD)
SGD
28,93
23 lut 2018
(+0,49%)
JPM Global Financials Fund JPM A (acc) (USD)
USD
163,37
23 lut 2018
(+0,29%)
JPM Global Focus Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
47,09
17 kwi 2023
(+0,17%)
JPM Global Focus Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF)
CHF
323,47
17 kwi 2023
(-0,37%)
JPM Global Focus Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
20,80
17 kwi 2023
(-0,34%)
JPM Global Healthcare Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
271,35
17 kwi 2023
(+0,16%)
JPM Global Healthcare Fund JPM A (acc) (USD)
USD
482,41
17 kwi 2023
(-0,59%)
JPM Global Natural Resources Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
21,25
17 kwi 2023
(+0,05%)
JPM Global Natural Resources Fund JPM A (acc) (GBP)
GBP
144,50
17 kwi 2023
(-0,21%)
JPM Global Natural Resources Fund JPM A (acc) (SGD)
SGD
18,32
17 kwi 2023
(-0,33%)
JPM Global Natural Resources Fund JPM A (acc) (USD)
USD
14,21
17 kwi 2023
(-0,77%)
JPM Global Real Estate Securities Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
7,89
17 kwi 2023
(-0,75%)
JPM Global Real Estate Securities Fund JPM A (acc) (USD)
USD
11,91
17 kwi 2023
(-0,92%)
JPM Global Select Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
188,94
17 kwi 2023
(+0,22%)
JPM Global Select Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
417,16
17 kwi 2023
(-0,53%)
JPM Global Select Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
243,90
23 lut 2018
(+0,29%)
JPM Global Socially Responsible Fund JPM A (acc) (USD)
USD
26,93
17 kwi 2023
(-0,70%)
JPM Global Unconstrained Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
177,17
17 kwi 2023
(+0,11%)
JPM Global Unconstrained Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (CHF)
CHF
120,92
17 kwi 2023
(-0,37%)
JPM Global Unconstrained Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
11,31
17 kwi 2023
(-0,35%)
JPM Global Unconstrained Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
21,86
17 kwi 2023
(-0,64%)
JPM Greater China Fund JPMorgan A (acc) (SGD)
SGD
30,44
17 kwi 2023
(+1,03%)
JPM Greater China Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
45,42
17 kwi 2023
(+0,60%)
JPM Highbridge Europe STEEP Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
20,87
23 lut 2018
(+0,19%)
JPM Highbridge Europe STEEP Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
25,68
23 lut 2018
(0,00%)
JPM Highbridge US STEEP Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
18,88
28 wrz 2018
(+0,80%)
JPM Highbridge US STEEP Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (EUR)
EUR
22,16
28 wrz 2018
(0,00%)
JPM Highbridge US STEEP Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (HUF)
HUF
28 941,29
28 wrz 2018
(+0,22%)
JPM Highbridge US STEEP Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
21,85
28 wrz 2018
(-0,09%)
JPM Hong Kong Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
22,62
14 gru 2018
(-2,25%)
JPM India Fund JPMorgan A (acc) (SGD)
SGD
20,85
17 kwi 2023
(-0,14%)
JPM India Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
35,38
17 kwi 2023
(-1,03%)
JPM Indonesia Equity Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
80,90
29 cze 2020
(-0,19%)
JPM Italy Flexible Bond Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
113,16
17 kwi 2023
(-0,22%)
JPM Japan Advantage Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
66,31
23 wrz 2016
(-0,42%)
JPM Japan Advantage Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
118,29
23 wrz 2016
(+0,47%)
JPM Japan Advantage Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (USD)
USD
108,57
23 wrz 2016
(+0,42%)
JPM Japan Advantage Equity Fund JPM A (acc) (JPY)
JPY
11 690,00
23 wrz 2016
(+0,41%)
JPM Japan Equity Fund JPMorgan A (acc) (EUR)
EUR
11,96
17 kwi 2023
(+0,17%)
JPM Japan Equity Fund JPMorgan A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
139,41
17 kwi 2023
(+0,13%)
JPM Japan Equity Fund JPMorgan A (acc) (hedged) (USD)
USD
218,39
17 kwi 2023
(+0,13%)
JPM Japan Equity Fund JPMorgan A (acc) (JPY)
JPY
1 572,00
17 kwi 2023
(+0,13%)
JPM Japan Equity Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
15,65
17 kwi 2023
(-0,57%)
JPM Japan Market Neutral Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
70,68
24 mar 2016
(-0,77%)
JPM Japan Market Neutral Fund JPM A (acc) (hedged) (USD)
USD
107,71
1 wrz 2016
(+0,01%)
JPM Japan Market Neutral Fund JPM A (acc) (JPY)
JPY
8 547,00
1 wrz 2016
(0,00%)
JPM Japan Select Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
190,29
17 kwi 2023
(+0,39%)
JPM Japan Select Equity Fund JPM A (acc) (JPY)
JPY
15 471,00
17 kwi 2023
(+0,37%)
JPM Japan Strategic Value Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
124,18
17 kwi 2023
(+0,41%)
JPM Japan Strategic Value Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
159,51
17 kwi 2023
(+0,40%)
JPM Japan Strategic Value Fund JPM A (acc) (hedged) (USD)
USD
231,09
17 kwi 2023
(+0,40%)
JPM Japan Strategic Value Fund JPM A (acc) (JPY)
JPY
18 240,00
17 kwi 2023
(+0,40%)
JPM JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund JPM A (acc) (CNH)
CNH
194,24
17 kwi 2023
(+0,41%)
JPM JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
25,81
17 kwi 2023
(+0,86%)
JPM JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund JPM A (acc) (HKD)
HKD
18,27
17 kwi 2023
(+0,16%)
JPM JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund JPM A (acc) (USD)
USD
28,22
17 kwi 2023
(+0,14%)
JPM Korea Equity Fund JPMorgan A (acc) (EUR)
EUR
13,21
17 kwi 2023
(-0,60%)
JPM Korea Equity Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
14,43
17 kwi 2023
(-1,37%)
JPM Latin America Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
83,14
17 kwi 2023
(+1,16%)
JPM Latin America Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
27,27
17 kwi 2023
(+0,41%)
JPM Pacific Equity Fund JPMorgan A (acc) (EUR)
EUR
22,38
17 kwi 2023
(+0,40%)
JPM Pacific Equity Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
27,43
17 kwi 2023
(-0,36%)
JPM Russia Fund JPM A (acc) (USD)
USD
10,23
25 lut 2022
(-23,66%)
JPM Singapore Fund JPMorgan A (acc) (SGD)
SGD
19,09
14 gru 2018
(-0,78%)
JPM Singapore Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
28,24
14 gru 2018
(-1,12%)
JPM Taiwan Fund JPMorgan A (acc) (EUR)
EUR
40,26
17 kwi 2023
(0,00%)
JPM Taiwan Fund JPMorgan A (acc) (USD)
USD
34,90
17 kwi 2023
(-0,74%)
JPM Turkey Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
14,14
14 lip 2017
(+0,86%)
JPM US Equity All Cap Fund JPM A (acc) (CHF)
CHF
135,83
10 lis 2017
(-0,02%)
JPM US Equity All Cap Fund JPM A (acc) - CHF (hedged) (CHF)
CHF
115,03
10 lis 2017
(+0,19%)
JPM US Equity All Cap Fund JPM A (acc) - EUR (EUR)
EUR
199,74
17 kwi 2023
(+0,11%)
JPM US Equity All Cap Fund JPM A (acc) - EUR (hedged) (EUR)
EUR
80,48
19 sie 2016
(-0,27%)
JPM US Equity All Cap Fund JPM A (acc) - USD (USD)
USD
219,73
17 kwi 2023
(-0,63%)
JPM US Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
126,17
23 lut 2018
(+0,47%)
JPM US Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
137,46
23 lut 2018
(+0,37%)
JPM US Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
196,90
23 lut 2018
(+0,27%)
JPM US Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
138,53
23 lut 2018
(+0,44%)
JPM US Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (EUR)
EUR
14,04
23 lut 2018
(+0,29%)
JPM US Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
20,67
23 lut 2018
(+0,24%)
JPM US Growth Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
25,86
17 kwi 2023
(-0,50%)
JPM US Growth Fund JPM A (acc) (USD)
USD
52,60
17 kwi 2023
(-0,49%)
JPM US Select Equity Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
321,29
17 kwi 2023
(+0,19%)
JPM US Select Equity Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
222,67
17 kwi 2023
(-0,56%)
JPM US Select Equity Fund JPM A (acc) (USD)
USD
563,42
17 kwi 2023
(-0,56%)
JPM US Select Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (EUR)
EUR
221,34
17 kwi 2023
(+0,39%)
JPM US Select Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (EUR)
EUR
21,01
17 kwi 2023
(-0,38%)
JPM US Select Equity Plus Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
34,93
17 kwi 2023
(-0,37%)
JPM US Select Long-Short Equity Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (EUR)
EUR
83,14
1 gru 2017
(+0,34%)
JPM US Select Long-Short Equity Fund JPM A (perf) (acc) (hedged) (SEK)
SEK
821,60
1 gru 2017
(+0,32%)
JPM US Select Long-Short Equity Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
120,34
1 gru 2017
(+0,33%)
JPM US Small Cap Growth Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
215,33
17 kwi 2023
(+0,27%)
JPM US Small Cap Growth Fund JPM A (acc) (USD)
USD
37,11
17 kwi 2023
(-0,48%)
JPM US Smaller Companies Fund JPM A (perf) (acc) (USD)
USD
28,95
17 kwi 2023
(-1,19%)
JPM US Technology Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
571,28
17 kwi 2023
(-0,03%)
JPM US Technology Fund JPM A (acc) (SGD)
SGD
65,83
17 kwi 2023
(-0,35%)
JPM US Technology Fund JPM A (acc) (USD)
USD
66,09
17 kwi 2023
(-0,78%)
JPM US Value Fund JPM A (acc) (EUR)
EUR
152,27
17 kwi 2023
(+0,18%)
JPM US Value Fund JPM A (acc) (hedged) (EUR)
EUR
16,66
17 kwi 2023
(-0,60%)
JPM US Value Fund JPM A (acc) (SGD)
SGD
18,90
17 kwi 2023
(-0,16%)
JPM US Value Fund JPM A (acc) (USD)
USD
32,20
17 kwi 2023
(-0,59%)
Parvest Equity Best Selection Asia Ex-japan (EUR)
EUR
642,05
16 maj 2023
(+0,23%)
Parvest Equity Best Selection Europe (EUR)
EUR
284,48
16 maj 2023
(-0,26%)
Parvest Equity Bric (USD)
USD
130,32
6 paź 2016
(+0,03%)
Parvest Equity China (USD)
USD
405,41
16 maj 2023
(+0,10%)
Parvest Equity Europe Emerging (EUR)
EUR
82,07
25 lut 2022
(+11,55%)
Parvest Equity India (USD)
USD
165,97
16 maj 2023
(-0,11%)
Parvest Equity Indonesia (USD)
USD
195,54
14 lis 2019
(-0,01%)
Parvest Equity Russia (EUR)
EUR
133,70
22 lut 2022
(-0,48%)
Parvest Equity Russia Opportunities (USD)
USD
69,27
10 paź 2019
(+0,98%)
Parvest Equity Turkey (EUR)
EUR
185,50
16 maj 2023
(-0,68%)
Parvest Equity USA Growth (USD)
USD
137,56
16 maj 2023
(-0,36%)
Parvest Equity World Emerging (USD)
USD
508,75
16 maj 2023
(+0,10%)
Parvest Equity World Emerging Low Volatility (USD)
USD
90,52
14 lis 2019
(-0,37%)
Parvest Equity World Energy (EUR)
EUR
666,29
16 maj 2023
(-3,07%)
Parvest Equity World Finance (EUR)
EUR
484,16
21 lis 2019
(-0,00%)
Parvest Equity World Low Volatility (EUR)
EUR
106,72
16 maj 2023
(-0,64%)
Parvest Real Estate Securities Europe (EUR)
EUR
100,84
16 maj 2023
(-0,25%)
Parvest Real Estate Securities Pacific (EUR)
EUR
125,15
26 lut 2021
(+0,04%)
Parvest Real Estate Securities World (EUR)
EUR
67,01
14 paź 2021
(+1,03%)
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Acc (EUR)
EUR
133,98
16 kwi 2020
(+0,02%)
Schroder ISF Asia Pacific Property Securities A Acc (USD)
USD
152,29
16 kwi 2020
(+0,28%)
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc (EUR)
EUR
186,39
26 sie 2022
(+0,44%)
Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc (USD)
USD
33,18
26 sie 2022
(+1,10%)
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc (EUR)
EUR
20,99
26 sie 2022
(+1,11%)
Schroder ISF Asian Opportunities A Acc (USD)
USD
21,11
26 sie 2022
(+1,73%)
Schroder ISF Asian Opportunities PLN Hedged (PLN)
PLN
60,90
23 sie 2022
(-0,60%)
Schroder ISF Asian Smaller Companies A Acc (USD)
USD
256,28
26 sie 2022
(+0,37%)
Schroder ISF Asian Total Return A Acc (USD)
USD
305,26
26 sie 2022
(+1,05%)
Schroder ISF Asian Total Return Hedged A Acc (EUR)
EUR
241,41
26 sie 2022
(+1,04%)
Schroder ISF Asian Total Return PLN Hedged (PLN)
PLN
849,57
23 sie 2022
(-0,92%)
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc (EUR)
EUR
228,64
26 sie 2022
(+1,59%)
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) A Acc (USD)
USD
229,52
26 sie 2022
(+2,25%)
Schroder ISF China Opportunities A Acc (USD)
USD
406,86
26 sie 2022
(+3,25%)
Schroder ISF Emerging Asia A Acc (EUR)
EUR
47,83
26 sie 2022
(+1,27%)
Schroder ISF Emerging Asia A Acc (USD)
USD
48,02
26 sie 2022
(+1,91%)
Schroder ISF Emerging Europe A Acc (EUR)
EUR
12,37
26 sie 2022
(-0,88%)
Schroder ISF Emerging Markets A Acc (EUR)
EUR
15,47
26 sie 2022
(+0,72%)
Schroder ISF Emerging Markets A Acc (USD)
USD
15,57
26 sie 2022
(+1,43%)
Schroder ISF EURO Equity A Acc (EUR)
EUR
40,89
26 sie 2022
(+0,62%)
Schroder ISF EURO Equity PLN Hedged (PLN)
PLN
132,48
23 sie 2022
(+0,04%)
Schroder ISF European Dividend Maximiser A Acc (EUR)
EUR
92,06
26 sie 2022
(+0,32%)
Schroder ISF European Equity Alpha A Acc (EUR)
EUR
69,90
26 sie 2022
(+0,13%)
Schroder ISF European Equity Yield A Acc (EUR)
EUR
20,99
26 sie 2022
(+0,14%)
Schroder ISF European Large Cap A Acc (EUR)
EUR
278,82
26 sie 2022
(+0,32%)
Schroder ISF European Smaller Companies A Acc (EUR)
EUR
38,18
26 sie 2022
(-0,13%)
Schroder ISF European Special Situations A Acc (EUR)
EUR
218,84
26 sie 2022
(+0,11%)
Schroder ISF Frontier Markets Equity A Acc (USD)
USD
177,04
26 sie 2022
(-0,07%)
Schroder ISF Frontier Markets Equity PLN Hedged (PLN)
PLN
489,88
23 sie 2022
(+0,19%)
Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc (EUR)
EUR
29,26
26 sie 2022
(+0,48%)
Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc (USD)
USD
21,76
26 sie 2022
(+1,16%)
Schroder ISF Global Climate Change Equity Hedged A Acc (EUR)
EUR
18,02
26 sie 2022
(+1,12%)
Schroder ISF Global Demographic Opportunities A Acc (USD)
USD
296,22
26 sie 2022
(+0,66%)
Schroder ISF Global Demographic Opportunities Hedged A Acc (EUR)
EUR
249,08
26 sie 2022
(+0,64%)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Acc (USD)
USD
11,74
26 sie 2022
(+0,51%)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser Hedged A Acc (EUR)
EUR
12,89
26 sie 2022
(+0,39%)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged (PLN)
PLN
15,00
23 sie 2022
(-0,66%)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc (EUR)
EUR
22,82
26 sie 2022
(+0,66%)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Acc (USD)
USD
17,73
26 sie 2022
(+1,31%)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities PLN Hedged (PLN)
PLN
61,10
23 sie 2022
(-0,22%)
Schroder ISF Global Energy A Acc (EUR)
EUR
15,82
26 sie 2022
(-0,32%)
Schroder ISF Global Energy A Acc (USD)
USD
15,86
26 sie 2022
(+0,32%)
Schroder ISF Global Energy Hedged A Acc (EUR)
EUR
9,40
26 sie 2022
(+0,32%)
Schroder ISF Global Equity A Acc (USD)
USD
36,06
26 sie 2022
(+0,95%)
Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc (EUR)
EUR
277,43
26 sie 2022
(+0,27%)
Schroder ISF Global Equity Alpha A Acc (USD)
USD
278,84
26 sie 2022
(+0,93%)
Schroder ISF Global Equity PLN Hedged (PLN)
PLN
122,96
23 sie 2022
(-0,98%)
Schroder ISF Global Equity Yield A Acc (EUR)
EUR
197,16
26 sie 2022
(-0,21%)
Schroder ISF Global Equity Yield A Acc (USD)
USD
197,86
26 sie 2022
(+0,44%)
Schroder ISF Global Gold PLN Hedged (PLN)
PLN
328,64
23 sie 2022
(+0,22%)
Schroder ISF Global Property Securities A Acc (EUR)
EUR
222,53
26 sie 2022
(+0,33%)
Schroder ISF Global Property Securities A Acc (USD)
USD
187,94
26 sie 2022
(+0,98%)
Schroder ISF Global Property Securities Hedged A Acc (EUR)
EUR
149,67
26 sie 2022
(+0,96%)
Schroder ISF Global Smaller Companies A Acc (USD)
USD
249,71
26 sie 2022
(+1,05%)
Schroder ISF Greater China A Acc (EUR)
EUR
77,01
26 sie 2022
(+2,09%)
Schroder ISF Greater China A Acc (USD)
USD
77,27
26 sie 2022
(+2,77%)
Schroder ISF Hong Kong Equity A Acc (USD)
USD
52,86
26 sie 2022
(+2,58%)
Schroder ISF Indian Equity A Acc (USD)
USD
257,99
26 sie 2022
(+0,44%)
Schroder ISF Indian Opportunities A Acc (USD)
USD
249,42
26 sie 2022
(+0,69%)
Schroder ISF Indian Opportunities PLN Hedged (PLN)
PLN
946,52
23 sie 2022
(+0,53%)
Schroder ISF Italian Equity A Acc (EUR)
EUR
38,58
26 sie 2022
(-0,39%)
Schroder ISF Japanese Equity Alpha A Acc (USD)
USD
10,81
16 sie 2016
(-0,09%)
Schroder ISF Japanese Equity Hedged A Acc (EUR)
EUR
129,23
26 sie 2022
(+0,29%)
Schroder ISF Japanese Equity Hedged A Acc (USD)
USD
206,10
26 sie 2022
(+0,31%)
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc (USD)
USD
15,96
26 sie 2022
(+0,44%)
Schroder ISF Japanese Opportunities Hedged A Acc (EUR)
EUR
19,22
26 sie 2022
(+0,37%)
Schroder ISF Korean Equity A Acc (USD)
USD
36,66
25 wrz 2019
(0,00%)
Schroder ISF Latin American A Acc (EUR)
EUR
41,18
26 sie 2022
(+0,27%)
Schroder ISF Latin American A Acc (USD)
USD
41,59
26 sie 2022
(+0,92%)
Schroder ISF Middle East A Acc (EUR)
EUR
19,43
18 lut 2022
(-0,36%)
Schroder ISF Middle East A Acc (USD)
USD
16,25
18 lut 2022
(-0,43%)
Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc (EUR)
EUR
242,13
26 sie 2022
(+0,35%)
Schroder ISF QEP Global Active Value A Acc (USD)
USD
245,10
26 sie 2022
(+1,01%)
Schroder ISF QEP Global Active Value Hedged A Acc (EUR)
EUR
123,37
22 sty 2021
(-0,75%)
Schroder ISF QEP Global Blend A Acc (EUR)
EUR
183,82
9 gru 2020
(+1,07%)
Schroder ISF QEP Global Blend A Acc (USD)
USD
165,24
9 gru 2020
(+1,08%)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A Acc (EUR)
EUR
145,96
26 sie 2022
(+0,54%)
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets A Acc (USD)
USD
110,18
26 sie 2022
(+1,19%)
Schroder ISF QEP Global Quality A Acc (EUR)
EUR
288,36
26 sie 2022
(-0,06%)
Schroder ISF QEP Global Quality A Acc (USD)
USD
204,27
26 sie 2022
(+0,60%)
Schroder ISF Taiwanese Equity A Acc (USD)
USD
31,12
26 sie 2022
(+0,45%)
Schroder ISF US Large Cap A Acc (EUR)
EUR
237,64
26 sie 2022
(+0,11%)
Schroder ISF US Large Cap A Acc (USD)
USD
239,09
26 sie 2022
(+0,76%)
Schroder ISF US Large Cap Hedged A Acc (EUR)
EUR
271,40
26 sie 2022
(+0,75%)
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc (EUR)
EUR
410,53
26 sie 2022
(+0,55%)
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity A Acc (USD)
USD
414,41
26 sie 2022
(+1,20%)
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity Hedged A Acc (EUR)
EUR
232,22
26 sie 2022
(+1,19%)
Schroder ISF US Smaller Companies A Acc (USD)
USD
199,50
26 sie 2022
(+1,16%)
Templeton Africa Fund - A(acc) (EUR)
EUR
9,79
15 lut 2019
(-0,10%)
Templeton Africa Fund - A(acc) (USD)
USD
8,45
15 lut 2019
(-0,12%)
Templeton Africa Fund - A(acc)H1 (CHF)
CHF
7,62
10 mar 2016
(-0,13%)
Templeton Africa Fund - A(acc)H1 (EUR)
EUR
7,71
10 mar 2016
(-0,13%)
Templeton Africa Fund - N(acc)H1 (EUR)
EUR
7,42
15 lut 2019
(-0,27%)
Templeton Asian Dividend Fund - A(acc) (EUR)
EUR
11,46
25 kwi 2017
(+0,44%)
Templeton Asian Dividend Fund - A(acc) (USD)
USD
11,23
23 paź 2017
(-0,35%)
Templeton Asian Dividend Fund - N(acc) (EUR)
EUR
12,17
23 paź 2017
(-0,25%)
Templeton Asian Growth Fund - A(acc) (EUR)
EUR
31,06
28 lis 2022
(+0,32%)
Templeton Asian Growth Fund - A(acc) (USD)
USD
32,15
28 lis 2022
(-0,40%)
Templeton Asian Growth Fund - A(acc)H1 (EUR)
EUR
18,31
28 lis 2022
(-0,44%)
Templeton Asian Growth Fund - N(acc) (EUR)
EUR
40,96
28 lis 2022
(+0,32%)
Templeton Asian Growth Fund - N(acc) (USD)
USD
42,33
28 lis 2022
(-0,40%)
Templeton Asian Growth Fund - N(acc)H1 (EUR)
EUR
24,08
28 lis 2022
(-0,41%)
Templeton Asian Growth Fund - N(acc)H1 (PLN)
PLN
11,69
28 lis 2022
(-0,43%)
Templeton Asian Smaller Companies Fund - A(acc) (EUR)
EUR
65,75
28 lis 2022
(+0,97%)
Templeton Asian Smaller Companies Fund - A(acc) (USD)
USD
49,80
28 lis 2022
(+0,24%)
Templeton Asian Smaller Companies Fund - N(acc) (EUR)
EUR
24,33
28 lis 2022
(+0,95%)
Templeton Asian Smaller Companies Fund - N(acc) (USD)
USD
17,71
28 lis 2022
(+0,23%)
Templeton BRIC Fund - A(acc) (EUR)
EUR
18,94
28 lis 2022
(+0,37%)
Templeton BRIC Fund - A(acc) (USD)
USD
16,18
28 lis 2022
(-0,37%)
Templeton BRIC Fund - A(acc)H1 (EUR)
EUR
8,80
28 lis 2022
(-0,45%)
Templeton BRIC Fund - N(acc) (EUR)
EUR
17,39
28 lis 2022
(+0,29%)
Templeton BRIC Fund - N(acc) (USD)
USD
14,85
28 lis 2022
(-0,40%)
Templeton BRIC Fund - N(acc)H1 (PLN)
PLN
7,70
14 gru 2016
(-0,65%)
Templeton China Fund - A(acc) (USD)
USD
19,86
28 lis 2022
(+0,66%)
Templeton China Fund - N(acc) (USD)
USD
18,80
28 lis 2022
(+0,64%)
Templeton Eastern Europe Fund - A(acc) (EUR)
EUR
9,34
28 lis 2022
(-0,43%)
Templeton Eastern Europe Fund - N(acc) (EUR)
EUR
8,30
28 lis 2022
(-0,36%)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - A(acc) (EUR)
EUR
16,80
28 lis 2022
(+0,84%)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - A(acc) (USD)
USD
12,15
28 lis 2022
(+0,08%)
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund - N(acc) (USD)
USD
11,27
28 lis 2022
(+0,09%)
Templeton Euroland Fund - A(acc) (EUR)
EUR
21,38
28 lis 2022
(-1,06%)
Templeton Euroland Fund - N(acc) (EUR)
EUR
11,96
28 lis 2022
(-1,08%)
Templeton Frontier Markets Fund - A(acc) (EUR)
EUR
23,22
28 lis 2022
(+1,13%)
Templeton Frontier Markets Fund - A(acc) (USD)
USD
17,59
28 lis 2022
(+0,40%)
Templeton Frontier Markets Fund - A(acc)H1 (EUR)
EUR
9,04
28 lis 2022
(+0,33%)
Templeton Frontier Markets Fund - N(acc) (EUR)
EUR
21,64
28 lis 2022
(+1,12%)
Templeton Frontier Markets Fund - N(acc)H1 (EUR)
EUR
13,27
28 lis 2022
(+0,45%)
Templeton Frontier Markets Fund - N(acc)H1 (PLN)
PLN
10,91
28 lis 2022
(+0,46%)
Templeton Global Fund - A(acc) (USD)
USD
38,05
28 lis 2022
(-1,83%)
Templeton Global Fund - N(acc) (USD)
USD
23,29
28 lis 2022
(-1,81%)
Templeton Global Smaller Companies Fund - A(acc) (USD)
USD
44,51
28 lis 2022
(-1,85%)
Templeton Global Smaller Companies Fund - N(acc) (USD)
USD
27,98
28 lis 2022
(-1,86%)
Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) (EUR)
EUR
18,51
28 lis 2022
(-0,80%)
Templeton Growth (Euro) Fund - N(acc) (EUR)
EUR
15,58
28 lis 2022
(-0,83%)
Templeton Korea Fund - A(acc) (USD)
USD
5,67
24 maj 2018
(+0,18%)
Templeton Korea Fund - N(acc) (USD)
USD
14,96
24 maj 2018
(+0,20%)
Templeton Latin America Fund - A(acc) (EUR)
EUR
8,48
28 lis 2022
(+0,71%)
Templeton Latin America Fund - A(acc) (USD)
EUR
56,36
28 lis 2022
(+0,04%)
Templeton Latin America Fund - N(acc) (EUR)
EUR
8,04
25 kwi 2017
(-0,99%)
Templeton Latin America Fund - N(acc) (USD)
USD
28,08
28 lis 2022
(+0,04%)
Templeton Latin America Fund - N(acc)H1 (PLN)
PLN
6,41
28 lis 2022
(0,00%)
Templeton Thailand Fund - A(acc) (USD)
USD
29,56
12 gru 2019
(+0,75%)
Templeton Thailand Fund - N(acc) (USD)
USD
36,12
12 gru 2019
(+0,73%)
WIOF African Performance Fund - Class A (EUR)
EUR
2,05
25 mar 2019
(+0,01%)
WIOF African Performance Fund - Class A (PLN)
PLN
8,82
25 mar 2019
(+0,51%)
WIOF African Performance Fund - Class A (USD)
USD
2,32
25 mar 2019
(-0,67%)
WIOF China Performance Fund - Class A (EUR)
EUR
4,19
31 gru 2019
(-0,23%)
WIOF China Performance Fund - Class A (PLN)
PLN
17,86
31 gru 2019
(-0,06%)
WIOF China Performance Fund - Class A (USD)
USD
4,70
31 gru 2019
(-0,02%)
WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A (EUR)
EUR
0,17
21 sty 2016
(-32,82%)
WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A (PLN)
PLN
0,75
21 sty 2016
(-28,88%)
WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A (USD)
USD
0,18
21 sty 2016
(-31,86%)
WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)
EUR
4,82
31 gru 2019
(-0,28%)
WIOF India Performance Fund - Class A (PLN)
PLN
20,55
31 gru 2019
(-0,11%)
WIOF India Performance Fund - Class A (USD)
USD
5,41
31 gru 2019
(-0,07%)
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class A (EUR)
EUR
1,49
18 wrz 2018
(-0,28%)
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class A (PLN)
PLN
6,39
18 wrz 2018
(-0,43%)
WIOF Russia and CIS Performance Fund - Class A (USD)
USD
1,74
18 wrz 2018
(-0,08%)
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (EUR)
EUR
3,04
31 gru 2019
(-0,34%)
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (PLN)
PLN
12,96
31 gru 2019
(-0,17%)
WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A (USD)
USD
3,41
31 gru 2019
(-0,13%)
Analiza techniczna
Biznesradar bez reklam?
Sprawdź BR Plus