Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
BRH (BERGHOLDI)
0.2100.000(0.00%)
BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2016-02-15 | 2016-05-11 | 2016-08-12 | 2016-11-14 | 2017-02-14 | 2017-02-14 | 2017-08-14 | 2017-10-30 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-15 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-03-20 | 2020-06-29 | 2020-08-14 | 2020-11-13 | 2021-02-15 | 2021-05-14 | 2021-08-13 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-03-21 | 2023-05-15 | 2024-02-14 | 2024-05-15 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9 247 | -4 605 k/k -149.80%~sektor -18.66% | -687 k/k +85.08%~sektor +15.60% | -811 k/k -18.05%~sektor -67.30% | -4 605 r/r -149.80%~sektor -36.90% k/k -467.82%~sektor -3.72% | -4 894 r/r -6.28%~sektor -13.12% k/k -6.28%~sektor -57.00% | -6 998 r/r -918.63%~sektor -196.50% k/k -42.99%~sektor -52.54% | -7 466 r/r -820.59%~sektor -156.56% k/k -6.69%~sektor -14.74% | -2 019 r/r +56.16%~sektor +23.62% k/k +72.96%~sektor +15.94% | 2 058 r/r +142.05%~sektor +112.57% k/k +201.93%~sektor +97.45% | 8 912 r/r +227.35%~sektor +71.68% k/k +333.04%~sektor -55.48% | 6 146 r/r +182.32%~sektor +142.24% k/k -31.04%~sektor +60.88% | -3 049 r/r -51.02%~sektor +77.70% k/k -149.61%~sektor -73.08% | 3 446 r/r +67.44%~sektor -86.00% k/k +213.02%~sektor +97.60% | 1 126 r/r -87.37%~sektor -15.90% k/k -67.32%~sektor -37.55% | -7 403 r/r -220.45%~sektor -164.62% k/k -757.46%~sektor -112.50% | -6 690 r/r -119.42%~sektor -40.42% k/k +9.63%~sektor +12.54% | -7 034 r/r -304.12%~sektor -96.37% k/k -5.14%~sektor -21.06% | -7 578 r/r -773.00%~sektor -135.14% k/k -7.73%~sektor -11.84% | -6 224 r/r +15.93%~sektor +7.96% k/k +17.87%~sektor -2.57% | -9 197 r/r -37.47%~sektor -135.40% k/k -47.77%~sektor -29.32% | 349 r/r +104.96%~sektor +7.91% k/k +103.79%~sektor +74.80% | -6 573 r/r +13.26%~sektor +13.26% k/k -1983.38%~sektor -44.16% | 2 490 r/r +140.01%~sektor +36.14% k/k +137.88%~sektor -36.24% | 1 912 r/r +120.79%~sektor -26.49% k/k -23.21%~sektor -33.48% | 6 394 r/r +1732.09%~sektor -82.40% k/k +234.41%~sektor +78.97% | 5 579 r/r +184.88%~sektor -79.87% k/k -12.75%~sektor -9.62% | 7 273 r/r +192.09%~sektor +22.60% k/k +30.36%~sektor +36.61% | 7 273 r/r +280.39%~sektor +101.58% k/k 0.00%~sektor +129.26% | -1 441 r/r -122.54%~sektor +51.79% k/k -119.81%~sektor -61.60% | -178 r/r -102.45%~sektor -33.74% | 0 r/r +100.00%~sektor +120.00% k/k +100.00%~sektor +100.00% | |
Amortyzacja | 99 | 34 k/k -65.66%~sektor -70.21% | 73 k/k +114.71%~sektor +100.00% | 106 k/k +45.21%~sektor +45.81% | 149 r/r +50.51%~sektor +2.72% k/k +40.57%~sektor +33.28% | 41 r/r +20.59%~sektor -6.74% k/k -72.48%~sektor -76.37% | 145 r/r +98.63%~sektor -10.20% k/k +253.66%~sektor +100.00% | 233 r/r +119.81%~sektor -9.04% k/k +60.69%~sektor +48.57% | 594 r/r +298.66%~sektor -0.92% k/k +154.94%~sektor +51.67% | 238 r/r +480.49%~sektor -4.74% k/k -59.93%~sektor -74.70% | 429 r/r +195.86%~sektor -5.50% k/k +80.25%~sektor +95.65% | 759 r/r +225.75%~sektor +0.26% k/k +76.92%~sektor +49.55% | 1 007 r/r +69.53%~sektor -1.78% k/k +32.67%~sektor +33.33% | 103 r/r -56.72%~sektor -21.54% k/k -89.77%~sektor -78.39% | 447 r/r +4.20%~sektor -17.69% k/k +333.98%~sektor +99.70% | 594 r/r -21.74%~sektor -21.74% k/k +32.89%~sektor +50.08% | 668 r/r -33.66%~sektor -33.66% k/k +12.46%~sektor +22.42% | 69 r/r -33.01%~sektor -23.51% k/k -89.67%~sektor -82.34% | 130 r/r -70.92%~sektor -78.52% k/k +88.41%~sektor +100.00% | 182 r/r -69.36%~sektor -72.18% k/k +40.00%~sektor +52.04% | 228 r/r -65.87%~sektor -54.56% k/k +25.27%~sektor +84.19% | 20 r/r -71.01%~sektor -71.01% k/k -91.23%~sektor -83.91% | 41 r/r -68.46%~sektor -25.00% k/k +105.00%~sektor +105.44% | 56 r/r -69.23%~sektor -16.67% k/k +36.59%~sektor +57.76% | 76 r/r -66.67%~sektor -25.75% k/k +35.71%~sektor +34.65% | 14 r/r -30.00%~sektor +8.82% k/k -81.58%~sektor -74.36% | 48 r/r +17.07%~sektor +10.84% k/k +242.86%~sektor +101.98% | 118 r/r +110.71%~sektor +14.16% k/k +145.83%~sektor +60.42% | 118 r/r +55.26%~sektor +44.87% k/k 0.00%~sektor +40.00% | 6 r/r -57.14%~sektor +398.88% k/k -94.92%~sektor -70.59% | 2 r/r -98.31%~sektor +52.94% | 0 r/r -100.00%~sektor -16.98% k/k -100.00%~sektor -78.74% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 368 | -438 k/k +96.15%~sektor +97.37% | 6 695 k/k +1628.54%~sektor +281.30% | 0 k/k -100.00%~sektor -49.98% | -438 r/r +96.15%~sektor +98.08% | -2 683 r/r -512.56%~sektor +100.00% k/k -512.56%~sektor +96.71% | -1 068 r/r -115.95%~sektor -2.72% k/k +60.19%~sektor +87.46% | 1 132 k/k +205.99%~sektor +16.63% | -10 428 r/r -2280.82%~sektor +67.84% k/k -1021.20%~sektor -64.22% | -1 120 r/r +58.26%~sektor -37.08% k/k +89.26%~sektor -90.94% | -5 692 r/r -432.96%~sektor -260.46% k/k -408.21%~sektor -209.84% | -10 275 r/r -1007.69%~sektor -553.46% k/k -80.52%~sektor -108.10% | -1 031 r/r +90.11%~sektor -98.41% k/k +89.97%~sektor 0.00% | -2 562 r/r -128.75%~sektor -5.24% k/k -148.50%~sektor +96.14% | 5 052 r/r +188.76%~sektor +156.00% k/k +297.19%~sektor -28.13% | 15 753 r/r +253.31%~sektor +155.19% k/k +211.82%~sektor +126.46% | 20 572 r/r +2095.34%~sektor +100.00% k/k +30.59%~sektor +16.08% | 396 r/r +115.46%~sektor -95.95% k/k -98.08%~sektor -81.51% | 799 r/r -84.18%~sektor -35.18% k/k +101.77%~sektor +51.04% | -2 162 r/r -113.72%~sektor -55.76% k/k -370.59%~sektor -29.79% | 4 617 r/r -77.56%~sektor -22.90% k/k +313.55%~sektor -4.84% | -3 220 r/r -913.13%~sektor -120.75% k/k -169.74%~sektor -43.84% | 1 059 r/r +32.54%~sektor -53.40% k/k +132.89%~sektor -44.67% | -689 r/r +68.13%~sektor -16.48% k/k -165.06%~sektor +3.88% | -4 383 r/r -194.93%~sektor -98.46% k/k -536.14%~sektor -348.08% | -3 033 r/r +5.81%~sektor +23.43% k/k +30.80%~sektor +30.80% | -1 838 r/r -273.56%~sektor +0.80% k/k +39.40%~sektor -6.82% | -2 891 r/r -319.59%~sektor -148.73% k/k -57.29%~sektor -11.47% | -2 891 r/r +34.04%~sektor +34.04% k/k 0.00%~sektor -4.93% | 29 r/r +100.96%~sektor +100.48% k/k +101.00%~sektor +77.27% | 0 r/r +100.00%~sektor +41.18% | 0 r/r -100.00%~sektor -115.15% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 0 | 8 396 | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 14 414 r/r +71.68%~sektor -99.83% | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 2 707 k/k -15.93%~sektor +94.62% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 929 | 6 843 k/k +254.74%~sektor -2.62% | -4 686 k/k -168.48%~sektor -168.48% | 0 k/k +100.00%~sektor +59.43% | 6 843 r/r +254.74%~sektor -34.98% | 6 118 r/r -10.59%~sektor +100.00% k/k -10.59%~sektor +35.64% | 7 014 r/r +249.68%~sektor +100.00% k/k +14.65%~sektor 0.00% | 4 958 k/k -29.31%~sektor -10.67% | 11 576 r/r +69.17%~sektor +23.04% k/k +133.48%~sektor 0.00% | 1 560 r/r -74.50%~sektor -74.50% k/k -86.52%~sektor -84.02% | 2 948 r/r -57.97%~sektor -57.97% k/k +88.97%~sektor -89.32% | 3 953 r/r -20.27%~sektor -20.27% k/k +34.09%~sektor 0.00% | 4 416 r/r -61.85%~sektor -61.85% k/k +11.71%~sektor 0.00% | -1 342 r/r -186.03%~sektor -11.80% k/k -130.39%~sektor -100.00% | -6 453 r/r -318.89%~sektor -100.00% k/k -380.85%~sektor -189.82% | -8 389 r/r -312.22%~sektor -100.00% k/k -30.00%~sektor -13.85% | -14 109 r/r -419.50%~sektor -22.04% k/k -68.18%~sektor -3.04% | 6 652 r/r +595.68%~sektor +329.56% k/k +147.15%~sektor +82.66% | 6 637 r/r +202.85%~sektor +216.25% k/k -0.23%~sektor -0.23% | 8 409 r/r +200.24%~sektor +245.93% k/k +26.70%~sektor +14.84% | 4 573 r/r +132.41%~sektor +270.77% k/k -45.62%~sektor +21.20% | 2 843 r/r -57.26%~sektor -90.91% k/k -37.83%~sektor -89.42% | 5 566 r/r -16.14%~sektor -19.24% k/k +95.78%~sektor +94.95% | -1 880 r/r -122.36%~sektor -43.68% k/k -133.78%~sektor -54.13% | 3 343 r/r -26.90%~sektor -60.28% k/k +277.82%~sektor -17.26% | -3 405 r/r -219.77%~sektor +265.20% k/k -201.85%~sektor -2.64% | -4 457 r/r -180.08%~sektor +28.18% k/k -30.90%~sektor +5.43% | -5 668 r/r -201.49%~sektor -21.99% k/k -27.17%~sektor -27.17% | -5 668 r/r -269.55%~sektor -57.74% k/k 0.00%~sektor -27.63% | 29 r/r +100.85%~sektor +84.58% k/k +100.51%~sektor +100.00% | 172 r/r +103.03%~sektor -116.56% | 0 r/r -100.00%~sektor -131.23% k/k -100.00%~sektor +12.44% | |
Emisja akcji | 690 | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 100 r/r -85.51%~sektor -92.75% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dywidenda | 262 | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 793 r/r +202.67%~sektor +202.67% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 95 | 146 k/k +53.68%~sektor +53.68% | 212 k/k +45.21%~sektor +45.21% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 46 r/r -68.49%~sektor -68.49% | 105 r/r -50.47%~sektor -50.47% k/k +128.26%~sektor +61.54% | 14 k/k -86.67%~sektor -86.67% | 22 k/k +57.14%~sektor +161.91% | 28 r/r -39.13%~sektor -39.13% k/k +27.27%~sektor +27.27% | 36 r/r -65.71%~sektor -65.71% k/k +28.57%~sektor +30.57% | 0 r/r -100.00%~sektor +125.00% k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -40.59% | 0 r/r -100.00%~sektor +24.14% | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | -192 | 1 800 k/k +1037.50%~sektor -15.26% | 1 322 k/k -26.56%~sektor +42.76% | -811 k/k -161.35%~sektor -66.03% | 1 800 r/r +1037.50%~sektor +113.66% k/k +321.95%~sektor +169.00% | -1 459 r/r -181.06%~sektor -56.06% k/k -181.06%~sektor -110.52% | -1 052 r/r -179.58%~sektor -167.09% k/k +27.90%~sektor -16.68% | -1 376 r/r -69.67%~sektor +78.53% k/k -30.80%~sektor -47.55% | -871 r/r -148.39%~sektor -74.52% k/k +36.70%~sektor -44.82% | 2 498 r/r +271.21%~sektor +112.79% k/k +386.80%~sektor +122.04% | 6 168 r/r +686.31%~sektor +72.62% k/k +146.92%~sektor -21.42% | -176 r/r +87.21%~sektor +59.88% k/k -102.85%~sektor -48.54% | 336 r/r +138.58%~sektor +8.00% k/k +290.91%~sektor -17.51% | -458 r/r -118.33%~sektor -103.68% k/k -236.31%~sektor +46.15% | -275 r/r -104.46%~sektor -0.82% k/k +39.96%~sektor +8.80% | -39 r/r +77.84%~sektor -38.07% k/k +85.82%~sektor -35.96% | -227 r/r -167.56%~sektor -83.30% k/k -482.05%~sektor +22.52% | 14 r/r +103.06%~sektor +96.56% k/k +106.17%~sektor +46.63% | -142 r/r +48.36%~sektor +48.36% k/k -1114.29%~sektor -4.16% | 23 r/r +158.97%~sektor +155.74% k/k +116.20%~sektor +10.53% | -7 r/r +96.92%~sektor +161.90% k/k -130.43%~sektor -15.48% | -28 r/r -300.00%~sektor -133.33% k/k -300.00%~sektor -102.08% | 52 r/r +136.62%~sektor -76.22% k/k +285.71%~sektor +10.87% | -79 r/r -443.48%~sektor -198.86% k/k -251.92%~sektor -98.83% | 872 r/r +12557.14%~sektor -109.52% k/k +1203.80%~sektor +0.48% | -44 r/r -57.14%~sektor -57.14% k/k -105.05%~sektor +40.67% | -716 r/r -1476.92%~sektor -91.27% k/k -1527.27%~sektor -49.29% | -1 286 r/r -1527.85%~sektor -1.10% k/k -79.61%~sektor +26.84% | -1 286 r/r -247.48%~sektor +86.70% k/k 0.00%~sektor +94.76% | -1 383 r/r -3043.18%~sektor +49.44% k/k -7.54%~sektor -7.54% | -6 r/r +99.53%~sektor +99.53% | 0 r/r +100.00%~sektor +51.50% k/k +100.00%~sektor +100.00% | |
Free Cash Flow | 9 247 | -4 605 k/k -149.80%~sektor -19.84% | -687 k/k +85.08%~sektor +15.67% | -811 k/k -18.05%~sektor -43.90% | -13 001 r/r -240.60%~sektor -74.75% k/k -1503.08%~sektor -3.76% | -4 894 r/r -6.28%~sektor -13.12% k/k +62.36%~sektor +68.54% | -6 998 r/r -918.63%~sektor -135.65% k/k -42.99%~sektor -52.54% | -7 466 r/r -820.59%~sektor +37.14% k/k -6.69%~sektor -14.74% | -16 433 r/r -26.40%~sektor -0.18% k/k -120.10%~sektor -97.87% | 2 058 r/r +142.05%~sektor +112.57% k/k +112.52%~sektor +101.39% | 8 912 r/r +227.35%~sektor +71.68% k/k +333.04%~sektor -55.48% | 6 146 r/r +182.32%~sektor +142.24% k/k -31.04%~sektor +60.88% | -3 049 r/r +81.45%~sektor +88.86% k/k -149.61%~sektor -73.08% | 3 446 r/r +67.44%~sektor -86.00% k/k +213.02%~sektor +97.60% | 1 031 r/r -88.43%~sektor -16.40% k/k -70.08%~sektor -37.57% | -7 549 r/r -222.83%~sektor -165.81% k/k -832.20%~sektor -112.50% | -6 902 r/r -126.37%~sektor -40.42% k/k +8.57%~sektor +11.10% | -7 034 r/r -304.12%~sektor -96.37% k/k -1.91%~sektor -19.44% | -7 578 r/r -835.01%~sektor -135.14% k/k -7.73%~sektor -11.84% | -9 490 r/r -25.71%~sektor -12.86% k/k -25.23%~sektor -25.23% | -12 009 r/r -73.99%~sektor -153.66% k/k -26.54%~sektor -27.12% | 335 r/r +104.76%~sektor +3.51% k/k +102.79%~sektor +74.80% | -6 595 r/r +12.97%~sektor +12.97% k/k -2068.66%~sektor -44.16% | 2 462 r/r +125.94%~sektor +36.10% k/k +137.33%~sektor -36.24% | 1 876 r/r +115.62%~sektor -36.49% k/k -23.80%~sektor -35.08% | 6 394 r/r +1808.66%~sektor -82.40% k/k +240.83%~sektor +82.81% | 5 579 r/r +184.59%~sektor -80.34% k/k -12.75%~sektor -15.22% | 7 273 r/r +195.41%~sektor +16.07% k/k +30.36%~sektor +25.18% | 7 273 r/r +287.69%~sektor +101.58% k/k 0.00%~sektor +51.68% | -1 441 r/r -122.54%~sektor +38.26% k/k -119.81%~sektor -25.81% | -178 r/r -102.45%~sektor +158.94% | 0 r/r +100.00%~sektor +100.00% k/k +100.00%~sektor +100.00% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLSLKAM00019 |
---|---|
Liczba akcji: | 22 997 264 |
Kapitalizacja: | 4 829 425 |
Enterprise Value: | -5 307 575 |
Branża: | Nieruchomości |
Spółka prowadzi działalność holdingową, opartą na tworzeniu oraz optymalnym zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta,... Spółka prowadzi działalność holdingową, opartą na tworzeniu oraz optymalnym zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, ukierunkowanym na wzrost aktywów w obszarach: fotowoltaika i technologie, e-commerce, zdrowie, nieruchomości, a także HORECA jak również outsourcing usług do podmiotów w Grupie Kapitałowej. W latach 2012-2020 Spółka prowadził działalność pod nazwą Śląskie Kamienice S.A. oparta na nabywaniu, modernizacji i sprzedaży bądź wynajmie nieruchomości w obszarze Górnego Śląska. O zmianie bieżącej działalności Spółka zdecydował w 2020 roku. Do dnia przeniesienia aktywów w postaci nieruchomości do spółki zależnej, Spółka będzie prowadził dotychczasową działalność opartą na modernizacji i sprzedaży nieruchomości, na równi z działalnością holdingową Berg Holding S.A. to koncept, który z początku połączył cztery marki charakteryzujące się różnymi profilami działania. Przekształcenie firmy Śląskie Kamienice S.A. w holding stało się naturalną przyczyną wszystkich etapów rozwoju spółki Śląskie Kamienice, która od lat kojarzyła się głównie z działalnością na rynku nieruchomości. Śląskie Kamienice S.A., Śląska Prohibicja S.A., SP PRODUKCJA Sp. z o.o., NETSU S.A., Sension Sp. z o.o. oraz spółka stowarzyszona Hornigold Reit S.A. wchodzące w skład holdingu - od teraz pod jednym brandem, sukcesywnie rozwijają swoje podmioty. W planach działalności Berg Holding jest również wejście na rynek e-commerce.
Nazwa: | BERG HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Bernarda Krawczyka 2/6, 40-423, Katowice, POLSKA |
CEO: | Ofka Piechniczek |
NIP: | 6272732430 |
REGON: | 242938836 |
KRS: | 0000420985 |
Telefon: | +48 (32) 445 35 56 |
WWW: | http://www.bergholding.pl/ |