Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
DMG (DMGROUP)
5.080.00(0.00%)
DR. MIELE COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2010-03-20 | 2011-03-20 | 2012-03-20 | 2013-03-20 | 2014-03-21 | 2015-03-19 | 2016-03-18 | 2017-04-28 | 2018-04-16 | 2019-04-01 | 2020-03-23 | 2021-04-12 | 2022-04-19 | 2023-04-27 | 2024-04-26 | 2024-11-08 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2 310 | 613 r/r -73.46%~sektor -127.10% | -4 884 r/r -896.74%~sektor +42.89% | -2 697 r/r +44.78%~sektor -3.43% | -4 722 r/r -75.08%~sektor -7.77% k/k -26.05%~sektor +6.04% | 3 912 r/r +182.85%~sektor +33.18% k/k -28.60%~sektor -16.21% | 13 625 r/r +248.29%~sektor -12.81% k/k +625.51%~sektor +4.32% | 1 569 r/r -88.48%~sektor -8.14% k/k -64.94%~sektor -23.98% | -47 919 r/r -3154.11%~sektor +22.56% k/k -489.84%~sektor +17.09% | 26 367 r/r +155.02%~sektor +10.82% k/k +177.51%~sektor +3.70% | 14 716 r/r -44.19%~sektor +13.31% k/k +16.53%~sektor -9.26% | 26 262 r/r +78.46%~sektor +11.85% k/k +28.00%~sektor +30.47% | 26 104 r/r -0.60%~sektor -38.50% k/k -11.28%~sektor -10.90% | 5 080 r/r -80.54%~sektor +24.33% k/k -19.72%~sektor +1.64% | 31 252 r/r +515.20%~sektor -54.69% k/k +9.51%~sektor +0.38% | 37 992 r/r +33.13%~sektor +10.66% k/k -2.12%~sektor -8.68% | |
Amortyzacja | 1 387 | 1 285 r/r -7.35%~sektor +14.15% | 1 052 r/r -18.13%~sektor +14.00% | 1 139 r/r +8.27%~sektor +13.01% | 1 478 r/r +29.76%~sektor +5.97% k/k +9.56%~sektor +2.74% | 2 442 r/r +65.22%~sektor +18.16% k/k +26.99%~sektor +5.70% | 4 200 r/r +71.99%~sektor +10.98% k/k +2.16%~sektor +1.29% | 9 111 r/r +116.93%~sektor +25.49% k/k +9.73%~sektor +4.58% | 10 050 r/r +10.31%~sektor +13.33% k/k +7.46%~sektor +4.20% | 10 421 r/r +3.69%~sektor +4.68% k/k +1.09%~sektor +1.09% | 10 815 r/r +3.78%~sektor +15.93% k/k +0.19%~sektor +0.19% | 10 923 r/r +1.00%~sektor +7.49% k/k +6.06%~sektor +2.88% | 10 647 r/r -2.53%~sektor +1.09% k/k -5.55%~sektor +0.14% | 11 336 r/r +6.47%~sektor +4.42% k/k +6.78%~sektor +0.62% | 11 959 r/r +5.50%~sektor +4.73% k/k -3.31%~sektor -2.64% | 12 141 r/r -1.84%~sektor +5.70% k/k +0.36%~sektor +1.20% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 255 | 130 r/r -89.64%~sektor -101.12% | 479 r/r +268.46%~sektor -38.22% | 947 r/r +97.70%~sektor +12.76% | -4 156 r/r -538.86%~sektor -85.14% k/k +52.07%~sektor -7.86% | -18 837 r/r -353.25%~sektor -25.96% k/k -85.84%~sektor -23.09% | -27 066 r/r -43.69%~sektor -16.37% k/k -32.64%~sektor -19.72% | -3 359 r/r +87.59%~sektor -0.57% k/k +91.70%~sektor +13.98% | 52 493 r/r +1662.76%~sektor +1.64% k/k +184.82%~sektor +8.56% | -7 656 r/r -114.58%~sektor -43.50% k/k -114.24%~sektor -21.73% | -1 318 r/r +82.78%~sektor 0.00% k/k +58.57%~sektor +5.60% | -5 738 r/r -335.36%~sektor +4.84% k/k -512.38%~sektor -40.40% | -17 406 r/r -203.35%~sektor -121.48% k/k -40.79%~sektor -40.79% | 602 r/r +103.46%~sektor +23.48% k/k +107.15%~sektor +8.64% | -12 899 r/r -2242.69%~sektor -32.72% k/k -43.23%~sektor +3.54% | -22 632 r/r -151.30%~sektor +39.89% k/k -1.46%~sektor +21.61% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 1 722 | 6 338 r/r +268.06%~sektor +145.29% | 1 117 r/r -82.38%~sektor +50.56% | 74 r/r -93.38%~sektor +17.51% | 4 165 r/r +5528.38%~sektor +15.14% k/k +166.13%~sektor -5.68% | 18 884 r/r +353.40%~sektor +139.56% k/k +11.23%~sektor +6.93% | 27 759 r/r +47.00%~sektor +2.11% k/k +33.86%~sektor +16.09% | 18 316 r/r -34.02%~sektor -0.28% k/k -56.37%~sektor -7.21% | 5 671 r/r -69.04%~sektor +5.85% k/k +254.02%~sektor +6.75% | 8 045 r/r +41.86%~sektor +2.55% k/k +110.44%~sektor +9.63% | 3 571 r/r -55.61%~sektor +23.04% k/k -24.65%~sektor -13.70% | 8 842 r/r +147.61%~sektor -20.82% k/k +90.72%~sektor -3.00% | 17 743 r/r +100.67%~sektor +32.32% k/k +28.74%~sektor +32.74% | 6 553 r/r -63.07%~sektor +29.48% k/k -54.23%~sektor +10.90% | 13 115 r/r +100.14%~sektor +17.96% k/k +300.21%~sektor +17.67% | 29 127 r/r +788.83%~sektor -36.86% k/k +29.33%~sektor -25.25% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 657 | 1 876 r/r +140.28%~sektor +9.78% | -2 328 r/r -224.09%~sektor -25.28% | 1 264 r/r +154.30%~sektor +74.76% | 10 792 r/r +753.80%~sektor +56.95% k/k -22.25%~sektor +4.45% | 11 786 r/r +9.21%~sektor +11.73% k/k +1859.10%~sektor -13.87% | 9 103 r/r -22.76%~sektor -26.80% k/k -34.67%~sektor +4.35% | -1 278 r/r -114.04%~sektor -38.72% k/k -108.70%~sektor +1.96% | -4 541 r/r -255.32%~sektor -20.66% k/k +48.91%~sektor -11.80% | -19 718 r/r -334.22%~sektor +25.52% k/k +0.54%~sektor -2.46% | -12 416 r/r +37.03%~sektor -19.94% k/k -4.35%~sektor +0.78% | -7 413 r/r +40.29%~sektor +1.63% k/k +39.25%~sektor +0.14% | -15 504 r/r -109.15%~sektor -9.49% k/k -85.61%~sektor -7.39% | -8 348 r/r +46.16%~sektor -85.19% k/k +14.76%~sektor -27.13% | -13 445 r/r -61.06%~sektor +57.08% k/k +23.70%~sektor +4.74% | -9 367 r/r +46.84%~sektor -63.34% k/k +2.96%~sektor -1.24% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 451 k/k 0.00%~sektor -27.73% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 240 k/k 0.00%~sektor -0.36% | 2 613 r/r -50.13%~sektor +7.24% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -30.35% | 7 839 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 118 | 31 r/r -97.23%~sektor -92.73% k/k -97.30%~sektor -27.90% | 0 r/r -100.00%~sektor +28.76% | 0 | |||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 2 068 k/k +620.56%~sektor +24.27% | 2 203 r/r +6.53%~sektor +17.44% k/k -41.70%~sektor +25.48% | 2 212 r/r +0.41%~sektor +14.02% k/k +8.22%~sektor +0.21% | 2 081 r/r -5.92%~sektor +13.52% k/k +12.49%~sektor +6.49% | 5 926 r/r +184.77%~sektor -6.97% k/k +64.98%~sektor -3.11% | 4 079 r/r -31.17%~sektor +3.74% k/k -26.70%~sektor -14.70% | 4 145 r/r -25.52%~sektor -19.84% k/k +2.78%~sektor -0.89% | ||||||||||
Przepływy pieniężne razem | -1 092 | 2 619 r/r +339.84%~sektor +102.03% | -6 733 r/r -357.08%~sektor +86.15% | -486 r/r +92.78%~sektor +92.78% | 1 914 r/r +493.83%~sektor +99.02% k/k +30.74%~sektor +50.09% | -3 139 r/r -264.00%~sektor -111.63% k/k +41.07%~sektor -115.99% | -4 338 r/r -38.20%~sektor +95.10% k/k +5.57%~sektor +1.73% | -3 068 r/r +29.28%~sektor +3.12% k/k +85.62%~sektor +89.32% | 33 r/r +101.08%~sektor +104.17% k/k -99.85%~sektor +6.31% | -1 007 r/r -3151.52%~sektor -3.02% k/k -1225.00%~sektor -80.86% | 982 r/r +197.52%~sektor +98.16% k/k +140.08%~sektor +19.62% | 13 111 r/r +1235.13%~sektor +95.85% k/k +77.73%~sektor +53.17% | -6 806 r/r -151.91%~sektor -121.37% k/k -178.17%~sektor -52.56% | -2 666 r/r +60.83%~sektor +2.72% k/k +77.58%~sektor +53.80% | 4 908 r/r +284.10%~sektor +102.73% k/k +156.83%~sektor +75.36% | 5 993 r/r +213.61%~sektor +95.06% k/k -12.57%~sektor -32.91% | |
Free Cash Flow | 588 | -5 725 r/r -1073.64%~sektor -215.95% | -6 001 r/r -4.82%~sektor +8.95% | -2 771 r/r +53.82%~sektor +2.96% | -8 887 r/r -220.71%~sektor -58.79% k/k -67.33%~sektor -7.32% | -14 972 r/r -68.47%~sektor -31.56% k/k -30.21%~sektor -6.93% | -14 134 r/r +5.60%~sektor +25.38% k/k +25.05%~sektor +9.34% | -16 747 r/r -18.49%~sektor -27.16% k/k +55.35%~sektor -18.29% | -53 590 r/r -220.00%~sektor -33.22% k/k -435.48%~sektor -13.58% | 16 254 r/r +130.33%~sektor -15.24% k/k +142.63%~sektor +10.20% | 8 942 r/r -44.99%~sektor +4.88% k/k +117.51%~sektor -2.25% | 15 208 r/r +70.07%~sektor +25.58% k/k +9.91%~sektor +21.71% | 6 280 r/r -58.71%~sektor -53.35% k/k -54.46%~sektor -18.77% | -7 399 r/r -217.82%~sektor +8.06% k/k +36.11%~sektor -6.54% | 14 058 r/r +290.00%~sektor -30.94% k/k -28.63%~sektor -13.18% | 4 720 r/r -76.04%~sektor +25.70% k/k -61.50%~sektor +6.90% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLGLBLC00011 |
---|---|
Liczba akcji: | 87 338 652 |
Kapitalizacja: | 443 680 352 |
Enterprise Value: | 495 854 352 |
Branża: | Odzież i kosmetyki |
Podstawową działalnością Spółki jest produkcja i dystrybucja wyrobów kosmetycznych i toaletowych oraz wyrobów chemii gospodarczej. Dr. Miele Cosmed... Podstawową działalnością Spółki jest produkcja i dystrybucja wyrobów kosmetycznych i toaletowych oraz wyrobów chemii gospodarczej. Dr. Miele Cosmed Group SA rozwija działalność w segmencie private label, realizując zamówienia na rzecz sieci handlowych w Polsce i za granicą. Równolegle spółka rozwija marki własne, tj. Kret, Sofin, Apart Natural i Bobini.
Nazwa: | DR. MIELE COSMED GROUP SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Wielkopolska 3, 26-616, Radom, Polska |
CEO: | Magdalena Miele |
NIP: | 7960069371 |
REGON: | 670990050 |
KRS: | 0000049539 |
Telefon: | +48 (48) 384 58 01 |
WWW: | http://www.dr-miele.eu/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus