Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
TME (TERMOEXP)
18.10+0.80(+4.62%)
TERMOEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-12 | 2015-02-13 | 2016-02-15 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-12 | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2024-11-14 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 176 | 1 026 r/r +482.95%~sektor -50.78% | -130 r/r -112.67%~sektor +171.32% k/k -112.87%~sektor +135.66% | 529 r/r +506.92%~sektor -49.73% k/k +114.17%~sektor -14.72% | 93 r/r -82.42%~sektor +63.06% k/k -21.19%~sektor +60.42% | -190 r/r -304.30%~sektor -40.88% k/k -183.33%~sektor -5.00% | 1 162 r/r +711.58%~sektor -33.28% k/k +67.68%~sektor -15.76% | -91 r/r -107.83%~sektor +38.80% k/k 0.00%~sektor -4.14% | -345 r/r -279.12%~sektor -16.80% k/k +1.71%~sektor -32.16% | -882 r/r -155.65%~sektor -16.33% k/k -641.18%~sektor +4.89% | 1 175 r/r +233.22%~sektor +25.16% k/k +803.59%~sektor -30.59% | 1 023 r/r -12.94%~sektor -18.15% k/k -23.66%~sektor +29.55% | -138 r/r -113.49%~sektor -50.11% k/k -154.55%~sektor -41.50% | -490 r/r -255.07%~sektor -27.94% k/k +20.97%~sektor +57.47% | 1 673 r/r +369.84%~sektor +67.98% k/k +32.46%~sektor +17.70% | |
| Amortyzacja | 80 | 103 r/r +28.75%~sektor +17.66% | 183 r/r +77.67%~sektor +1.55% k/k +4.57%~sektor +0.50% | 211 r/r +15.30%~sektor +11.98% k/k 0.00%~sektor +0.50% | 204 r/r -3.32%~sektor -2.68% k/k +0.99%~sektor +3.24% | 205 r/r +0.49%~sektor +6.78% k/k 0.00%~sektor -0.60% | 262 r/r +27.80%~sektor -6.16% k/k +5.22%~sektor -0.43% | 301 r/r +14.89%~sektor +4.74% k/k +3.79%~sektor +2.36% | 306 r/r +1.66%~sektor -5.97% k/k +0.99%~sektor -1.85% | 309 r/r +0.98%~sektor +0.91% k/k -0.64%~sektor +1.63% | 310 r/r +0.32%~sektor -11.62% k/k +0.65%~sektor -4.37% | 346 r/r +11.61%~sektor +1.70% k/k +2.37%~sektor +1.65% | 322 r/r -6.94%~sektor +5.33% k/k -2.42%~sektor 0.00% | 296 r/r -8.07%~sektor +0.81% k/k -1.66%~sektor -0.70% | 233 r/r -22.59%~sektor 0.00% k/k -18.25%~sektor +0.36% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 83 | -1 344 r/r -1719.28%~sektor -10.43% | -396 r/r +70.54%~sektor -53.52% k/k +74.03%~sektor +16.22% | -467 r/r -17.93%~sektor +22.63% k/k -50.16%~sektor -8.22% | -407 r/r +12.85%~sektor -101.13% k/k +48.48%~sektor 0.00% | -567 r/r -39.31%~sektor +72.76% k/k -21.15%~sektor -2.96% | -1 052 r/r -85.54%~sektor -21.75% k/k -9.93%~sektor +0.79% | 1 717 r/r +263.21%~sektor -6.64% k/k +115.16%~sektor -14.62% | 256 r/r -85.09%~sektor +11.73% k/k -74.37%~sektor -3.70% | 59 r/r -76.95%~sektor -39.24% k/k +3.51%~sektor -5.49% | -429 r/r -827.12%~sektor +54.04% k/k -135.71%~sektor -4.84% | -90 r/r +79.02%~sektor -18.38% k/k +70.30%~sektor -32.08% | 176 r/r +295.56%~sektor +77.27% k/k +25.71%~sektor +24.38% | -111 r/r -163.07%~sektor -21.74% k/k -428.57%~sektor +33.34% | -142 r/r -576.19%~sektor +35.12% k/k +1.39%~sektor -0.92% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 6 | 1 288 r/r +21366.67%~sektor +10.20% | 396 r/r -69.25%~sektor +13.82% k/k -72.95%~sektor -34.65% | 126 r/r -68.18%~sektor -37.66% k/k -61.11%~sektor -16.94% | 186 r/r +47.62%~sektor +34.56% k/k -3.63%~sektor -3.63% | 229 r/r +23.12%~sektor -55.84% k/k +55.78%~sektor +1.58% | 244 r/r +6.55%~sektor +20.18% k/k +87.69%~sektor +22.98% | 44 r/r -81.97%~sektor -8.14% k/k -81.51%~sektor +8.06% | 43 r/r -2.27%~sektor -1.34% k/k -15.69%~sektor -12.71% | 178 r/r +313.95%~sektor -29.24% k/k -2.20%~sektor +13.46% | 340 r/r +91.01%~sektor -56.30% k/k +246.94%~sektor -33.65% | 88 r/r -74.12%~sektor +103.96% k/k -70.17%~sektor +39.87% | 27 r/r -69.32%~sektor -59.30% k/k -57.81%~sektor -26.97% | 31 r/r +14.81%~sektor +15.92% k/k +19.23%~sektor +2.82% | 171 r/r +557.69%~sektor +18.00% k/k +106.02%~sektor +21.09% | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -237 | 357 r/r +250.63%~sektor +82.31% | 448 r/r +25.49%~sektor -100.00% k/k -29.00%~sektor -105.71% | -40 r/r -108.93%~sektor -3.72% k/k -110.15%~sektor +2.44% | 335 r/r +937.50%~sektor -47.13% k/k +50.22%~sektor -3.70% | 766 r/r +128.66%~sektor +43.66% k/k +211.38%~sektor -4.02% | -99 r/r -112.92%~sektor +35.97% k/k -134.74%~sektor -11.11% | -1 585 r/r -1501.01%~sektor +64.77% k/k -155.65%~sektor +26.78% | 87 r/r +105.49%~sektor -19.55% k/k +112.48%~sektor +20.15% | 869 r/r +898.85%~sektor +74.70% k/k +1090.41%~sektor -12.16% | -361 r/r -141.54%~sektor -57.53% k/k -189.14%~sektor +1.57% | -1 391 r/r -285.32%~sektor +7.10% k/k -100.43%~sektor -25.38% | 9 r/r +100.65%~sektor -86.37% k/k +101.06%~sektor -49.02% | 518 r/r +5655.56%~sektor +63.77% k/k -26.00%~sektor -36.09% | -816 r/r -216.57%~sektor -133.78% k/k -10300.00%~sektor +8.12% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 151 k/k 0.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 53 k/k +32.50%~sektor +32.50% | 53 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor -0.71% | 53 r/r 0.00%~sektor -13.30% k/k 0.00%~sektor +1.20% | 121 r/r +128.30%~sektor -16.94% k/k +40.70%~sektor +2.92% | 76 r/r -37.19%~sektor +3.04% k/k -25.49%~sektor +6.82% | 47 r/r -38.16%~sektor +36.23% k/k -18.97%~sektor +5.56% | 46 r/r -20.69%~sektor +51.32% k/k +2.22%~sektor +2.82% | |||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 22 | 39 r/r +77.27%~sektor -19.30% | -78 r/r -300.00%~sektor +49.29% k/k -167.24%~sektor +90.56% | 22 r/r +128.21%~sektor +105.08% k/k -93.33%~sektor -4.58% | 21 r/r -4.55%~sektor +47.83% k/k +104.68%~sektor -26.48% | 9 r/r -57.14%~sektor +61.18% k/k +50.00%~sektor +50.00% | 11 r/r +22.22%~sektor +22.22% k/k -47.62%~sektor -47.62% | 41 r/r +272.73%~sektor +98.04% k/k -52.87%~sektor -58.02% | -2 r/r -104.88%~sektor +22.05% k/k +95.92%~sektor +50.25% | 46 r/r +2400.00%~sektor +4.80% k/k +318.18%~sektor +10.28% | 385 r/r +736.96%~sektor +248.25% k/k +587.50%~sektor +24.30% | -458 r/r -218.96%~sektor -68.75% k/k -233.53%~sektor +13.08% | 47 r/r +110.26%~sektor +100.16% k/k +110.28%~sektor -57.47% | -83 r/r -276.60%~sektor +23.19% k/k -240.68%~sektor +29.57% | 715 r/r +1111.86%~sektor +102.57% k/k -36.56%~sektor -9.30% | |
| Free Cash Flow | 170 | -262 r/r -254.12%~sektor -74.08% | -526 r/r -100.76%~sektor +54.79% k/k -15.86%~sektor +48.56% | 403 r/r +176.62%~sektor -153.67% k/k +623.38%~sektor +11.58% | -93 r/r -123.08%~sektor +94.64% k/k -24.00%~sektor +64.14% | -419 r/r -350.54%~sektor -43.08% k/k -617.28%~sektor +61.58% | 918 r/r +319.09%~sektor -21.99% k/k +63.06%~sektor -64.89% | -135 r/r -114.71%~sektor +65.15% k/k +58.97%~sektor +48.08% | -441 r/r -226.67%~sektor -32.63% k/k +0.23%~sektor -24.92% | -1 113 r/r -152.38%~sektor -64.92% k/k -214.41%~sektor -20.07% | 782 r/r +170.26%~sektor +101.92% k/k +345.91%~sektor +0.72% | 814 r/r +4.09%~sektor -54.88% k/k -15.12%~sektor -0.47% | -241 r/r -129.61%~sektor -49.46% k/k -377.01%~sektor -44.81% | -568 r/r -135.68%~sektor -94.56% k/k +19.32%~sektor +53.89% | 1 456 r/r +306.82%~sektor +67.85% k/k +28.28%~sektor +12.12% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLTRMEX00019 |
|---|---|
| Data debiutu: | 21.12.2012 |
| Liczba akcji: | 1 035 342 |
| Kapitalizacja: | 18 739 690 |
| Enterprise Value: | 17 927 690 |
| Branża: | Budownictwo |
Termoexpert świadczy usługi przygotowywania i realizacji programów optymalizacji energetycznej budynków. Efektem przeprowadzanych działań ma być... Termoexpert świadczy usługi przygotowywania i realizacji programów optymalizacji energetycznej budynków. Efektem przeprowadzanych działań ma być poprawa efektywności wytwarzania, przesyłania i wykorzystania energii w modernizowanym budynku. Głównymi klientami spółki są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Spółka realizuje projekty na terenie całego kraju.
| Nazwa: | TERMOEXPERT SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Broniewskiego 15, 47-225, Kędzierzyn-Koźle, POLSKA |
| CEO: | Robert Goluch |
| NIP: | 7491979326 |
| REGON: | 160021305 |
| KRS: | 0000371735 |
| Telefon: | +48 (77) 483 66 72 |
| WWW: | https://termoexpert.com.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
