Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
TMR (TATRY)
107.000.00(0.00%)
TATRY MOUNTAIN RESORTS. A.S.
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2010/Q4 (paź 10) | 2011/Q1 (sty 11) | 2011/Q2 (kwi 11) | 2011/Q3 (lip 11) | 2011/Q4 (paź 11) | 2012/Q1 (sty 12) | 2012/Q2 (kwi 12) | 2012/Q3 (lip 12) | 2012/Q4 (paź 12) | 2013/Q1 (sty 13) | 2013/Q2 (kwi 13) | 2013/Q4 (paź 13) | 2014/Q2 (kwi 14) | 2014/Q4 (paź 14) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q2 (kwi 16) | 2016/Q4 (paź 16) | 2017/Q2 (kwi 17) | 2017/Q4 (paź 17) | 2018/Q2 (kwi 18) | 2018/Q4 (paź 18) | 2019/Q2 (kwi 19) | 2019/Q4 (paź 19) | 2020/Q2 (kwi 20) | 2020/Q4 (paź 20) | 2021/Q2 (kwi 21) | 2021/Q4 (paź 21) | 2022/Q2 (kwi 22) | 2022/Q4 (paź 22) | 2023/Q2 (kwi 23) | 2023/Q4 (paź 23) | 2024/Q2 (kwi 24) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2011-02-28 | 2011-03-15 | 2011-06-30 | 2011-10-15 | 2012-02-28 | 2012-03-15 | 2012-06-30 | 2012-10-15 | 2013-03-07 | 2013-03-15 | 2013-06-28 | 2014-02-28 | 2014-06-30 | 2015-03-02 | 2015-06-30 | 2016-02-29 | 2016-06-30 | 2017-02-28 | 2017-06-30 | 2018-03-01 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 2019-06-28 | 2020-02-29 | 2020-06-30 | 2021-04-07 | 2021-07-30 | 2022-02-28 | 2022-07-29 | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 2024-02-29 | 2024-07-31 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -13 086 | k/k +100.00%~sektor +4.92% | 64 726 | k/k -100.00%~sektor +22.90% | 71 395 r/r +645.60%~sektor +28.67% | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 11 765 r/r -81.82%~sektor +69.72% | k/k -100.00%~sektor +49.28% | 44 137 r/r -38.18%~sektor +9.24% | k/k -100.00%~sektor -96.13% | -9 193 r/r -178.14%~sektor -13.47% | 57 244 r/r +29.70%~sektor +29.70% | 49 801 r/r +641.72%~sektor -20.91% | 64 511 r/r +12.69%~sektor +12.69% | 70 332 r/r +41.23%~sektor +41.23% | 99 890 r/r +54.84%~sektor +52.06% | 50 531 r/r -28.15%~sektor -2.68% | 123 744 r/r +23.88%~sektor +4.20% | 38 944 r/r -22.93%~sektor -12.47% | 86 611 r/r -30.01%~sektor +20.57% | 118 846 r/r +205.17%~sektor +11.52% | 132 793 r/r +53.32%~sektor +0.04% | 99 897 r/r -15.94%~sektor +159.33% | 117 891 r/r -11.22%~sektor +113.43% | 42 653 r/r -57.30%~sektor -68.70% | 106 879 r/r -9.34%~sektor -74.45% | -29 931 r/r -170.17%~sektor +42.33% | 58 116 r/r -45.62%~sektor +114.59% | 100 081 r/r +434.38%~sektor +90.49% | 155 257 r/r +167.15%~sektor +53.50% | 176 067 r/r +75.92%~sektor +27.95% | 273 205 r/r +75.97%~sektor -6.50% | 123 356 r/r -29.94%~sektor -19.52% | |
| Amortyzacja | 27 286 | 7 153 k/k -73.79%~sektor -72.34% | 15 085 k/k +110.89%~sektor +105.76% | 23 513 k/k +55.87%~sektor +55.87% | 35 268 r/r +29.25%~sektor +29.25% k/k +49.99%~sektor +33.00% | 8 344 r/r +16.65%~sektor +22.18% k/k -76.34%~sektor -71.54% | 14 932 r/r -1.01%~sektor +2.93% k/k +78.95%~sektor +94.10% | 22 326 r/r -5.05%~sektor +15.78% k/k +49.52%~sektor +49.52% | 32 100 r/r -8.98%~sektor +13.69% k/k +43.78%~sektor +32.16% | 10 086 r/r +20.88%~sektor -23.05% k/k -68.58%~sektor -78.86% | 19 960 r/r +33.68%~sektor -1.41% k/k +97.89%~sektor +102.54% | 44 063 r/r +37.27%~sektor -11.99% | 25 826 r/r +29.39%~sektor +4.52% | 55 989 r/r +27.06%~sektor +5.75% | 28 430 r/r +10.08%~sektor +7.12% | 56 669 r/r +1.22%~sektor +4.94% | 29 017 r/r +2.06%~sektor +20.24% | 56 403 r/r -0.47%~sektor +25.07% | 23 792 r/r -18.00%~sektor +12.85% | 58 766 r/r +4.19%~sektor +5.04% | 33 932 r/r +42.62%~sektor -0.27% | 58 113 r/r -1.11%~sektor +9.36% | 39 156 r/r +15.40%~sektor +222.05% | 85 792 r/r +47.63%~sektor +226.14% | 47 223 r/r +20.60%~sektor -3.44% | 124 772 r/r +45.44%~sektor -7.60% | 49 137 r/r +4.05%~sektor -1.98% | 123 666 r/r -0.89%~sektor -1.02% | 64 288 r/r +30.83%~sektor +13.54% | 137 740 r/r +11.38%~sektor +9.72% | 71 119 r/r +10.63%~sektor +0.52% | 140 012 r/r +1.65%~sektor +1.50% | 66 768 r/r -6.12%~sektor -3.30% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -174 459 | k/k +100.00%~sektor +50.33% | -89 387 | k/k +100.00%~sektor -11.66% | -303 875 r/r -74.18%~sektor -74.18% | k/k +100.00%~sektor +99.90% | -291 897 r/r -226.55%~sektor +77.96% | k/k +100.00%~sektor -48.54% | -177 065 r/r +41.73%~sektor +88.89% | k/k +100.00%~sektor +37.84% | -47 196 r/r +83.83%~sektor -38.53% | -130 268 r/r +26.43%~sektor -62.53% | -114 156 r/r -141.88%~sektor -141.88% | -99 776 r/r +23.41%~sektor +23.41% | -33 203 r/r +70.91%~sektor -12.49% | -9 132 r/r +90.85%~sektor -31.71% | -23 172 r/r +30.21%~sektor -122.31% | -111 421 r/r -1120.07%~sektor -68.38% | -100 769 r/r -334.88%~sektor +36.26% | -234 440 r/r -110.41%~sektor -12.16% | -103 311 r/r -2.52%~sektor -42.84% | -199 812 r/r +14.77%~sektor -45.14% | -83 097 r/r +19.57%~sektor +10.99% | -149 986 r/r +24.94%~sektor +30.21% | -8 285 r/r +90.03%~sektor +80.91% | -44 183 r/r +70.54%~sektor +77.22% | -34 861 r/r -320.76%~sektor -81.22% | -39 822 r/r +9.87%~sektor -21.78% | -68 527 r/r -96.57%~sektor -230.64% | -96 217 r/r -141.62%~sektor -212.50% | -52 818 r/r +22.92%~sektor +47.10% | -84 872 r/r +11.79%~sektor +11.25% | -14 416 r/r +72.71%~sektor +0.72% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 175 210 | k/k -100.00%~sektor -76.94% | 171 895 r/r -1.89%~sektor +2.53% | k/k -100.00%~sektor -92.01% | 93 831 | k/k -100.00%~sektor +24.89% | 199 336 r/r +15.96%~sektor -52.43% | k/k -100.00%~sektor -90.32% | 66 506 r/r -29.12%~sektor -29.12% | 153 323 r/r -23.08%~sektor -20.67% | r/r -100.00%~sektor +6.54% | 115 564 r/r -24.63%~sektor +3.14% | 18 559 r/r -83.94%~sektor +21.96% | 25 045 | 135 106 r/r +627.99%~sektor +106.14% | 123 634 r/r +393.65%~sektor -25.35% | 272 081 r/r +101.38%~sektor -5.27% | 107 831 r/r -12.78%~sektor +33.55% | 243 016 r/r -10.68%~sektor +0.26% | 78 729 r/r -26.99%~sektor -14.30% | 133 089 r/r -45.23%~sektor -19.34% | 45 301 r/r -42.46%~sektor -45.94% | 73 245 r/r -44.97%~sektor -47.26% | 14 276 r/r -68.49%~sektor -31.27% | 48 773 r/r -33.41%~sektor -13.22% | 31 177 r/r +118.39%~sektor +118.19% | 110 824 r/r +127.23%~sektor +111.45% | 62 510 r/r +100.50%~sektor +49.28% | 100 754 r/r -9.09%~sektor -1.78% | 16 226 r/r -74.04%~sektor +46.86% | ||||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 191 168 | k/k -100.00%~sektor -72.77% | 225 026 | k/k -100.00%~sektor -3.36% | 248 211 r/r +29.84%~sektor +45.25% | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 73 650 r/r -67.27%~sektor -108.62% | k/k -100.00%~sektor -144.27% | 119 373 r/r -51.91%~sektor -115.87% | k/k -100.00%~sektor +84.49% | 61 004 r/r -17.17%~sektor -17.17% | 77 898 r/r -34.74%~sektor +41.75% | 61 273 r/r +0.44%~sektor +0.44% | 33 681 r/r -56.76%~sektor -93.78% | -9 056 r/r -114.78%~sektor -151.15% | -72 365 r/r -314.85%~sektor -65.85% | -38 846 r/r -328.97%~sektor -383.79% | -15 464 r/r +78.63%~sektor -23.48% | 48 129 r/r +223.90%~sektor +88.28% | 156 716 r/r +1113.45%~sektor +55.64% | -41 402 r/r -186.02%~sektor -58.41% | 269 398 r/r +71.90%~sektor +52.53% | -143 271 r/r -246.05%~sektor -252.29% | -148 810 r/r -155.24%~sektor -151.59% | -77 380 r/r +45.99%~sektor +188.24% | -85 383 r/r +42.62%~sektor +78.66% | 68 262 r/r +188.22%~sektor -50.34% | 20 484 r/r +123.99%~sektor -140.27% | -41 686 r/r -161.07%~sektor -142.28% | -58 819 r/r -387.15%~sektor -167.52% | -119 642 r/r -187.01%~sektor -40.64% | -178 874 r/r -204.11%~sektor -19.88% | -123 848 r/r -3.52%~sektor -8.75% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Dywidenda | 0 | 23 866 | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 26 625 r/r +11.56%~sektor +50.89% | k/k -100.00%~sektor -100.00% | 28 163 r/r +5.77%~sektor -14.58% | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 11 643 | 32 803 r/r +181.74%~sektor -22.91% | 8 912 | 32 563 r/r -0.73%~sektor +1.98% | 9 279 r/r +4.12%~sektor +16.12% | 35 769 r/r +9.85%~sektor +13.79% | 12 317 r/r +32.73%~sektor +9.11% | r/r -100.00%~sektor +1.99% | 27 090 r/r +119.95%~sektor +12.06% | |||||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 3 623 | k/k -100.00%~sektor -187.70% | 200 365 | k/k -100.00%~sektor -31.77% | 15 731 r/r +334.22%~sektor +334.22% | k/k -100.00%~sektor -33.01% | -206 481 r/r -203.05%~sektor -97.45% | k/k +100.00%~sektor +13.48% | -13 555 r/r -186.16%~sektor -165.70% | k/k +100.00%~sektor +89.72% | 4 615 r/r +102.24%~sektor +178.70% | 4 874 r/r +135.96%~sektor +135.96% | -3 082 r/r -166.79%~sektor -166.79% | -1 585 r/r -132.52%~sektor -107.54% | 28 073 r/r +1010.77%~sektor +84.98% | 18 393 r/r +1260.40%~sektor +754.85% | -11 487 r/r -140.92%~sektor -140.92% | -3 141 r/r -117.08%~sektor -139.34% | -13 697 r/r -19.24%~sektor +62.19% | 8 886 r/r +382.90%~sektor +223.34% | -25 867 r/r -88.85%~sektor -118.25% | 202 380 r/r +2177.43%~sektor -9.42% | -126 472 r/r -388.93%~sektor +12.78% | -180 905 r/r -189.39%~sektor -81.59% | -43 012 r/r +65.99%~sektor +53.69% | -22 688 r/r +87.46%~sektor +24.84% | 3 470 r/r +108.07%~sektor +256.91% | 38 778 r/r +270.92%~sektor +204.90% | -10 132 r/r -392.00%~sektor -96.67% | 221 r/r -99.43%~sektor -97.38% | 3 607 r/r +135.60%~sektor +36.89% | 9 460 r/r +4174.31%~sektor +47.36% | -14 908 r/r -513.34%~sektor -156.83% | |
| Free Cash Flow | -188 296 | 0 k/k +100.00%~sektor +40.04% | 64 726 | 0 k/k -100.00%~sektor -4.04% | -100 500 r/r +46.63%~sektor +30.47% | 0 k/k +100.00%~sektor +95.75% | -82 065 r/r -226.79%~sektor +93.14% | 0 k/k +100.00%~sektor +60.06% | -155 199 r/r -54.43%~sektor +114.26% | 0 k/k +100.00%~sektor +67.43% | -75 699 r/r +7.76%~sektor +7.76% | -96 079 r/r +38.09%~sektor +58.96% | 49 801 r/r +165.79%~sektor -30.99% | -51 053 r/r +46.86%~sektor +46.86% | 70 332 r/r +41.23%~sektor +72.18% | 81 331 r/r +259.31%~sektor +152.79% | 25 486 r/r -63.76%~sektor -63.76% | -11 362 r/r -113.97%~sektor -90.50% | -84 690 r/r -432.30%~sektor -259.49% | -185 470 r/r -1532.38%~sektor +78.96% | 11 015 r/r +113.01%~sektor -28.30% | -110 223 r/r +40.57%~sektor -27.37% | 21 168 r/r +92.17%~sektor +100.37% | -26 840 r/r +75.65%~sektor +73.26% | -2 648 r/r -112.51%~sektor -490.39% | 831 r/r +103.10%~sektor -221.37% | -53 118 r/r -1905.82%~sektor +44.64% | -23 220 r/r -2892.88%~sektor +123.64% | 59 625 r/r +212.25%~sektor +17.10% | 8 664 r/r +137.32%~sektor +57.72% | 101 240 r/r +69.80%~sektor +17.92% | 172 452 r/r +1890.35%~sektor -29.10% | 80 039 r/r -20.94%~sektor -102.20% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | SK1120010287 |
|---|---|
| Data debiutu: | 15.10.2012 |
| Liczba akcji: | 13 022 988 |
| Kapitalizacja: | 1 393 459 716 |
| Enterprise Value: | 3 322 327 124 |
| Branża: | Rekreacja i wypoczynek |
Tatry Mountain Resorts to słowacka grupa obsługująca ośrodki górskie i świadcząca usługi turystyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. W portfolio... Tatry Mountain Resorts to słowacka grupa obsługująca ośrodki górskie i świadcząca usługi turystyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. W portfolio spółki znajdują się ośrodki narciarskie, aquaparki, park rozrywki i hotele zlokalizowane na Słowacji, w Czechach i Polsce. Pod marką Tatry Motion grupa świadczy także usługi dodatkowe, w tym m.in. szkółki narciarskie, sklepy sportowe, wynajem sprzętu oraz usługi gastronomiczne.
| Nazwa: | TATRY MOUNTAIN RESORTS. A.S. |
|---|---|
| Adres: | Demanovska Dolina 72, 03-101, Liptovsky Mikulas 1, SLOVAKIA |
| CEO: | Bohuš Hlavatý |
| Telefon: | +42 (18) 506 062 02 |
| WWW: | http://www.tmr.sk/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
