Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
EPR (EKOPARK)
0.980-0.180(-15.52%)
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA
2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-14 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2019-02-14 | 2019-05-14 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-14 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 607 | 1 085 k/k +167.52%~branża +86.60% | -281 k/k -125.90%~branża -105.14% | -139 k/k +50.53%~branża +56.68% | 257 r/r +115.99%~branża +14.40% k/k +284.89%~branża +63.20% | -26 r/r -102.40%~branża +7.44% k/k -110.12%~branża +71.50% | 1 105 r/r +493.24%~branża +30.58% k/k +4350.00%~branża -66.38% | 543 r/r +490.65%~branża +34.01% k/k -50.86%~branża +84.82% | -781 r/r -403.89%~branża +49.14% k/k -243.83%~branża +66.95% | -1 321 r/r -4980.77%~branża +2.41% k/k -69.14%~branża -4.88% | 125 r/r -88.69%~branża +1.94% k/k +109.46%~branża -55.39% | -254 r/r -146.78%~branża +78.54% k/k -303.20%~branża +98.83% | 30 r/r +103.84%~branża -2.74% k/k +111.81%~branża +12.70% | -654 r/r +50.49%~branża -11.97% k/k -2280.00%~branża +30.68% | -295 r/r -336.00%~branża -40.86% k/k +54.89%~branża -99.19% | -119 r/r +53.15%~branża -45.82% k/k +59.66%~branża +7.60% | -397 r/r -1423.33%~branża -33.12% k/k -233.61%~branża +27.10% | 481 r/r +173.55%~branża -7.45% k/k +221.16%~branża +106.60% | 216 r/r +173.22%~branża -17.58% k/k -55.09%~branża -119.40% | 991 r/r +932.77%~branża -44.48% k/k +358.80%~branża +14.29% | 103 r/r +125.94%~branża +54.19% k/k -89.61%~branża +102.64% | -501 r/r -204.16%~branża +19.35% k/k -586.41%~branża +68.11% | 537 r/r +148.61%~branża -1.29% k/k +207.19%~branża -94.78% | 105 r/r -89.40%~branża +69.57% k/k -80.45%~branża +76.97% | 190 r/r +84.47%~branża -18.11% k/k +80.95%~branża +10.10% | -249 r/r +50.30%~branża +33.35% k/k -231.05%~branża +84.80% | -1 273 r/r -337.06%~branża -3.75% k/k -411.24%~branża -90.49% | 3 r/r -97.14%~branża -22.46% k/k +100.24%~branża +90.10% | 8 r/r -95.79%~branża -18.34% k/k +166.67%~branża +12.74% | |
Amortyzacja | 168 | 151 k/k -10.12%~branża +0.81% | 131 k/k -13.25%~branża 0.00% | 145 k/k +10.69%~branża +2.48% | 116 r/r -30.95%~branża +3.57% k/k -20.00%~branża 0.00% | 136 r/r -9.93%~branża +9.45% k/k +17.24%~branża +4.18% | 127 r/r -3.05%~branża +18.12% k/k -6.62%~branża +2.44% | 134 r/r -7.59%~branża +20.64% k/k +5.51%~branża +1.73% | 128 r/r +10.34%~branża +14.84% k/k -4.48%~branża 0.00% | 117 r/r -13.97%~branża +16.92% k/k -8.59%~branża +3.25% | 86 r/r -32.28%~branża +6.83% k/k -26.50%~branża -1.93% | 74 r/r -44.78%~branża +6.00% k/k -13.95%~branża +0.40% | 76 r/r -40.62%~branża +4.25% k/k +2.70%~branża 0.00% | 62 r/r -47.01%~branża -2.64% k/k -18.42%~branża +1.08% | 56 r/r -34.88%~branża +5.29% k/k -9.68%~branża -1.32% | 57 r/r -22.97%~branża +5.50% k/k +1.79%~branża +1.55% | 43 r/r -43.42%~branża +8.38% k/k -24.56%~branża +1.18% | 34 r/r -45.16%~branża +5.54% k/k -20.93%~branża +0.59% | 35 r/r -37.50%~branża +4.78% k/k +2.94%~branża -1.16% | 35 r/r -38.60%~branża +4.51% k/k 0.00%~branża +0.36% | 34 r/r -20.93%~branża +3.35% k/k -2.86%~branża 0.00% | 35 r/r +2.94%~branża +3.74% k/k +2.94%~branża +2.94% | 35 r/r 0.00%~branża +6.34% k/k 0.00%~branża -1.48% | 35 r/r 0.00%~branża +2.67% k/k 0.00%~branża 0.00% | 34 r/r 0.00%~branża +0.47% k/k -2.86%~branża +0.68% | 35 r/r 0.00%~branża -2.75% k/k +2.94%~branża +2.94% | 35 r/r 0.00%~branża -0.35% k/k 0.00%~branża -1.95% | 35 r/r 0.00%~branża +1.21% k/k 0.00%~branża +1.22% | 34 r/r 0.00%~branża +3.38% k/k -2.86%~branża +1.36% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 361 k/k +17950.00%~branża +22.79% | 0 k/k -100.00%~branża -1.93% | -4 | -386 r/r -19400.00%~branża +60.06% k/k -9550.00%~branża +50.70% | 169 r/r -53.19%~branża +20.28% k/k +143.78%~branża -67.64% | -349 k/k -306.51%~branża +20.74% | 2 713 r/r +67925.00%~branża -7.44% k/k +877.36%~branża +14.74% | -6 758 r/r -1650.78%~branża -91.22% k/k -349.10%~branża -1.88% | -1 257 r/r -843.79%~branża -45.00% k/k +81.40%~branża -30.84% | 43 r/r +112.32%~branża -10.88% k/k +103.42%~branża +22.40% | -601 r/r -122.15%~branża -15.81% k/k -1497.67%~branża -24.32% | 38 r/r +100.56%~branża +33.16% k/k +106.32%~branża +3.07% | -1 343 r/r -6.84%~branża -42.76% k/k -3634.21%~branża -19.32% | -259 r/r -702.33%~branża -67.69% k/k +80.71%~branża +33.02% | -46 r/r +92.35%~branża +1.17% k/k +82.24%~branża +37.59% | -453 r/r -1292.11%~branża -14.71% k/k -884.78%~branża -26.06% | -2 017 r/r -50.19%~branża +11.79% k/k -345.25%~branża -51.32% | -350 r/r -35.14%~branża +16.55% k/k +82.65%~branża +29.91% | 201 r/r +536.96%~branża +11.76% k/k +157.43%~branża +32.25% | -4 r/r +99.12%~branża +58.74% k/k -101.99%~branża +1.12% | 246 r/r +112.20%~branża +45.50% k/k +6250.00%~branża -54.91% | -600 r/r -71.43%~branża -27.03% k/k -343.90%~branża -4.98% | 169 r/r -15.92%~branża +22.86% k/k +128.17%~branża +59.64% | 12 r/r +400.00%~branża -80.92% k/k -92.90%~branża -49.29% | 635 r/r +158.13%~branża -74.44% k/k +5191.67%~branża -30.03% | 0 r/r +100.00%~branża -18.32% k/k -100.00%~branża +65.03% | 0 r/r -100.00%~branża -97.03% | 0 r/r -100.00%~branża +11.11% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 41 | 84 k/k +104.88%~branża +24.94% | 0 k/k -100.00%~branża -27.97% | 110 | 386 r/r +841.46%~branża -15.89% k/k +250.91%~branża -23.26% | 4 r/r -95.24%~branża -33.61% k/k -98.96%~branża +2.65% | 350 k/k +8650.00%~branża -37.10% | 2 015 r/r +1731.82%~branża -49.24% k/k +475.71%~branża +7.54% | 2 327 r/r +502.85%~branża +18.89% k/k +15.48%~branża +8.68% | 1 329 r/r +33125.00%~branża +7.36% k/k -42.89%~branża 0.00% | 21 r/r -94.00%~branża +9.25% k/k -98.42%~branża -29.13% | 694 r/r -65.56%~branża -5.13% k/k +3204.76%~branża -6.35% | 48 r/r -97.94%~branża -27.26% k/k -93.08%~branża -6.10% | 1 364 r/r +2.63%~branża +5.80% k/k +2741.67%~branża +2.84% | 250 r/r +1090.48%~branża -1.09% k/k -81.67%~branża -23.88% | 105 r/r -84.87%~branża +4.89% k/k -58.00%~branża +4.63% | -53 r/r -210.42%~branża +1.28% k/k -150.48%~branża -20.81% | 77 r/r -94.35%~branża +26.52% k/k +245.28%~branża +68.75% | 0 r/r -100.00%~branża -5.05% k/k -100.00%~branża -44.53% | 12 r/r -88.57%~branża -21.14% | 0 r/r +100.00%~branża -3.95% k/k -100.00%~branża -32.78% | 53 r/r -31.17%~branża -10.74% | 344 k/k +549.06%~branża 0.00% | 11 r/r -8.33%~branża -37.99% k/k -96.80%~branża -18.79% | 489 k/k +4345.45%~branża +1.81% | 0 r/r -100.00%~branża +49.48% k/k -100.00%~branża +32.86% | 0 r/r -100.00%~branża -16.96% | 0 r/r -100.00%~branża +26.15% | 0 r/r -100.00%~branża -7.41% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 731 | -1 624 k/k -193.82%~branża -5.51% | 445 k/k +127.40%~branża +64.57% | 355 k/k -20.22%~branża -36.96% | -167 r/r -109.65%~branża -32.96% k/k -147.04%~branża -32.49% | -187 r/r +88.49%~branża +14.79% k/k -11.98%~branża -14.94% | -485 r/r -208.99%~branża -15.60% k/k -159.36%~branża +58.47% | 2 560 r/r +621.13%~branża +24.99% k/k +627.84%~branża +52.86% | 1 645 r/r +1085.03%~branża -97.88% k/k -35.74%~branża -95.49% | 2 402 r/r +1384.49%~branża -8.16% k/k +46.02%~branża +42.65% | -117 r/r +75.88%~branża -0.59% k/k -104.87%~branża +24.21% | 951 r/r -62.85%~branża -89.52% k/k +912.82%~branża -5.54% | -212 r/r -112.89%~branża +50.43% k/k -122.29%~branża -7.03% | 1 978 r/r -17.65%~branża -0.81% k/k +1033.02%~branża -2.52% | 651 r/r +656.41%~branża +0.98% k/k -67.09%~branża +74.75% | 50 r/r -94.74%~branża +8.09% k/k -92.32%~branża +0.72% | 849 r/r +500.47%~branża -31.35% k/k +1598.00%~branża 0.00% | 1 528 r/r -22.75%~branża 0.00% k/k +79.98%~branża 0.00% | 152 r/r -76.65%~branża +1.76% k/k -90.05%~branża +45.49% | -906 r/r -1912.00%~branża -40.13% k/k -696.05%~branża -29.60% | -9 r/r -101.06%~branża -94.90% k/k +99.01%~branża -35.25% | 160 r/r -89.53%~branża -69.25% k/k +1877.78%~branża +31.42% | 1 r/r -99.34%~branża +4.28% k/k -99.38%~branża +42.04% | -194 r/r +78.59%~branża +2.74% k/k -19500.00%~branża -58.79% | -179 r/r -1888.89%~branża +44.30% k/k +7.73%~branża +27.26% | -1 r/r -100.62%~branża +20.10% k/k +99.44%~branża -11.58% | 1 267 r/r +126600.00%~branża -31.06% k/k +126800.00%~branża +13.03% | 2 r/r +101.03%~branża +56.95% k/k -99.84%~branża +13.49% | 1 r/r +100.56%~branża +18.60% k/k -50.00%~branża -30.64% | |
Emisja akcji | 727 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 450 | 1 167 k/k +159.33%~branża +159.33% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | -667 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k +100.00%~branża +100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 r/r +100.00%~branża +100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 32 | 73 k/k +128.12%~branża +17.98% | 146 k/k +100.00%~branża -3.25% | 74 k/k -49.32%~branża +1.89% | 69 r/r +115.62%~branża +63.92% k/k -6.76%~branża -2.01% | 71 r/r -2.74%~branża +33.03% k/k +2.90%~branża +1.10% | 67 r/r -54.11%~branża +45.66% k/k -5.63%~branża +3.68% | 70 r/r -5.41%~branża +10.56% k/k +4.48%~branża 0.00% | 70 r/r +1.45%~branża +0.58% k/k 0.00%~branża -0.34% | 72 r/r +1.41%~branża +6.76% k/k +2.86%~branża +1.53% | 137 r/r +104.48%~branża +3.23% k/k +90.28%~branża +4.76% | 31 r/r -55.71%~branża -0.14% k/k -77.37%~branża -2.52% | 29 r/r -58.57%~branża +6.56% k/k -6.45%~branża -6.29% | 47 r/r -34.72%~branża +3.89% k/k +62.07%~branża +16.85% | 8 r/r -94.16%~branża +0.58% k/k -82.98%~branża -4.65% | -64 r/r -306.45%~branża +2.09% k/k -900.00%~branża +8.02% | 0 r/r -100.00%~branża +15.39% k/k +100.00%~branża -2.24% | 0 r/r -100.00%~branża -4.56% | 0 r/r -100.00%~branża +16.62% | 0 r/r +100.00%~branża +8.66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przepływy pieniężne razem | 126 | -178 k/k -241.27%~branża +98.45% | 164 k/k +192.13%~branża -116.51% | 212 k/k +29.27%~branża +31.02% | -296 r/r -334.92%~branża +45.90% k/k -239.62%~branża +66.86% | -44 r/r +75.28%~branża -15.14% k/k +85.14%~branża +86.49% | 271 r/r +65.24%~branża +18.15% k/k +715.91%~branża +22.66% | 5 816 r/r +2643.40%~branża +91.04% k/k +2046.13%~branża +110.25% | -5 894 r/r -1891.22%~branża +22.16% k/k -201.34%~branża -72.44% | -176 r/r -300.00%~branża -0.38% k/k +97.01%~branża +82.73% | 51 r/r -81.18%~branża +25.16% k/k +128.98%~branża -51.76% | 96 r/r -98.35%~branża +54.89% k/k +88.24%~branża +126.09% | -144 r/r +97.56%~branża +59.40% k/k -250.00%~branża -36.61% | -19 r/r +89.20%~branża -39.58% k/k +86.81%~branża +8.33% | 97 r/r +90.20%~branża -32.99% k/k +610.53%~branża -38.04% | -115 r/r -219.79%~branża -47.18% k/k -218.56%~branża +71.11% | -1 r/r +99.31%~branża -49.91% k/k +99.13%~branża -59.36% | -8 r/r +57.89%~branża +19.63% k/k -700.00%~branża +89.10% | 18 r/r -81.44%~branża -13.42% k/k +325.00%~branża -113.84% | 286 r/r +348.70%~branża -99.73% k/k +1488.89%~branża +19.06% | 90 r/r +9100.00%~branża +23.49% k/k -68.53%~branża +78.04% | -95 r/r -1087.50%~branża -23.89% k/k -205.56%~branża +91.38% | -62 r/r -444.44%~branża -16.12% k/k +34.74%~branża -74.90% | 80 r/r -72.03%~branża +81.17% k/k +229.03%~branża +95.88% | 23 r/r -74.44%~branża +31.36% k/k -71.25%~branża +31.20% | 385 r/r +505.26%~branża +47.06% k/k +1573.91%~branża +86.83% | -6 r/r +90.32%~branża -0.05% k/k -101.56%~branża -100.44% | 5 r/r -93.75%~branża -27.34% k/k +183.33%~branża +88.69% | 9 r/r -60.87%~branża -37.08% k/k +80.00%~branża +57.74% | |
Free Cash Flow | -1 648 | 1 001 k/k +160.74%~branża +70.19% | -313 k/k -131.27%~branża -143.36% | -322 k/k -2.88%~branża +49.32% | -275 r/r +83.31%~branża +10.93% k/k +14.60%~branża +59.50% | -104 r/r -110.39%~branża +8.88% k/k +62.18%~branża +65.66% | 686 r/r +319.17%~branża +39.40% k/k +759.62%~branża -54.74% | -1 543 r/r -379.19%~branża +36.33% k/k -324.93%~branża +64.03% | -3 175 r/r -1054.55%~branża +49.09% k/k -105.77%~branża +67.75% | -2 720 r/r -2515.38%~branża +1.59% k/k +14.33%~branża -3.61% | 34 r/r -95.04%~branża -8.16% k/k +101.25%~branża -23.95% | -1 020 r/r +33.90%~branża +69.46% k/k -3100.00%~branża +85.23% | -155 r/r +95.12%~branża +4.22% k/k +84.80%~branża +17.02% | -2 049 r/r +24.67%~branża -8.56% k/k -1221.94%~branża +31.30% | -574 r/r -1788.24%~branża -25.28% k/k +71.99%~branża -78.36% | -271 r/r +73.43%~branża -65.03% k/k +52.79%~branża +9.01% | -352 r/r -127.10%~branża -58.45% k/k -29.89%~branża +25.59% | 468 r/r +122.84%~branża -24.83% k/k +232.95%~branża +78.97% | 216 r/r +137.63%~branża -25.84% k/k -53.85%~branża -130.00% | 979 r/r +461.25%~branża -43.72% k/k +353.24%~branża +14.29% | 103 r/r +129.26%~branża +64.25% k/k -89.48%~branża +97.08% | -554 r/r -218.38%~branża +22.79% k/k -637.86%~branża +76.11% | 193 r/r -10.65%~branża -0.10% k/k +134.84%~branża -97.56% | 94 r/r -90.40%~branża +50.82% k/k -51.30%~branża +73.28% | -299 r/r -390.29%~branża -18.60% k/k -418.09%~branża +10.74% | -249 r/r +55.05%~branża +32.95% k/k +16.72%~branża +69.79% | -1 273 r/r -759.59%~branża -2.78% k/k -411.24%~branża -88.46% | 3 r/r -96.81%~branża -17.26% k/k +100.24%~branża +85.34% | 8 r/r +102.68%~branża -21.54% k/k +166.67%~branża +29.72% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLPRIPK00018 |
---|---|
Liczba akcji: | 12 479 435 |
Kapitalizacja: | 12 229 846 |
Enterprise Value: | 13 289 846 |
Branża: | Budownictwo |
Historia działalność P.R.I. EKOPARK S.A. na rynku budowlanym sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz... Historia działalność P.R.I. EKOPARK S.A. na rynku budowlanym sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami. Głównym przedmiotem działalności Spółka jest prowadzenie działalności związanej z wyburzeniami specjalistycznymi oraz sprzedażą i montażem instalacji sanitarnych. Od 2017 r. Spółka działa również jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji w obszarze budownictwa związanego z budową oraz wykończeniu obiektów budowlanych. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent realizuje inwestycję organizowaną przez Gminę Miasta Toruń na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji w Toruniu (tzw. Minikoperniki) oraz podpisał znaczącą umowę na wykonanie robót budowlanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Emitent jest dostawcą rozwiązań wykorzystywanych w różnych segmentach rynku budowlanego. Na początku działalności Spółka przeważała sprzedaż w obszarze instalacji sanitarnych. Na koniec 2017 r. struktura ta ulegała istotnym zmianom. Nastąpiło przesunięcie w stronę wyburzeń specjalistycznych, których udział w sprzedaży zwiększył się do ponad 72%, w porównaniu do około 7% w 2015 r. Montaż instalacji sanitarnych odpowiadał w 2017 r. za 18,3% przychodów natomiast sprzedaż instalacji za około 6,7%. Pozostałe usługi dotyczą wynajmu specjalistycznego sprzętu, który posiada Spółka oraz sprzedaż towarów i materiałów. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent nie prowadzi działalności komercyjnej w zakresie warsztatu samochodowego oraz myjni ciśnieniowej. Usługi związane z tymi czynnościami są realizowane na własne potrzeby.
Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Hoża 86/410, 00-682, Warszawa, Polska |
CEO: | Robert Olejnik |
NIP: | 5030077990 |
REGON: | 360397688 |
KRS: | 0000537011 |
Telefon: | +48 (56) 622 05 46 |
WWW: | http://eko-park.org/ |