Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
EPR (EKOPARK)
3.68-0.04(-1.08%)
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA
2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-14 | 2018-10-25 | 2018-11-09 | 2019-02-14 | 2019-05-14 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | 2021-05-17 | 2021-08-16 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-14 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 607 | 1 085 k/k +167.52%~sektor +167.52% | -281 k/k -125.90%~sektor -98.52% | -139 k/k +50.53%~sektor +50.53% | 257 r/r +115.99%~sektor +75.93% k/k +284.89%~sektor +78.78% | -26 r/r -102.40%~sektor -77.26% k/k -110.12%~sektor -45.69% | 1 105 r/r +493.24%~sektor -33.44% k/k +4350.00%~sektor -105.40% | 543 r/r +490.65%~sektor -24.72% k/k -50.86%~sektor +79.79% | -781 r/r -403.89%~sektor -32.67% k/k -243.83%~sektor +66.08% | -1 321 r/r -4980.77%~sektor +14.92% k/k -69.14%~sektor -21.83% | 125 r/r -88.69%~sektor +58.27% k/k +109.46%~sektor -85.67% | -254 r/r -146.78%~sektor +92.86% k/k -303.20%~sektor +109.09% | 30 r/r +103.84%~sektor +67.93% k/k +111.81%~sektor +129.84% | -654 r/r +50.49%~sektor -95.10% k/k -2280.00%~sektor -74.09% | -295 r/r -336.00%~sektor -36.31% k/k +54.89%~sektor -56.90% | -119 r/r +53.15%~sektor -21.96% k/k +59.66%~sektor +89.80% | -397 r/r -1423.33%~sektor -99.16% k/k -233.61%~sektor -16.70% | 481 r/r +173.55%~sektor +76.96% k/k +221.16%~sektor +106.60% | 216 r/r +173.22%~sektor -55.56% k/k -55.09%~sektor -109.31% | 991 r/r +932.77%~sektor -57.48% k/k +358.80%~sektor +96.09% | 103 r/r +125.94%~sektor +124.48% k/k -89.61%~sektor +101.54% | -501 r/r -204.16%~sektor -51.52% k/k -586.41%~sektor -81.17% | 537 r/r +148.61%~sektor -22.75% k/k +207.19%~sektor -122.37% | -951 r/r -195.96%~sektor +8.66% k/k -277.09%~sektor +67.80% | 1 246 r/r +1109.71%~sektor -31.47% k/k +231.02%~sektor +136.11% | -249 r/r +50.30%~sektor +46.50% k/k -119.98%~sektor +66.99% | -1 273 r/r -337.06%~sektor +50.67% k/k -411.24%~sektor +19.23% | 3 r/r +100.32%~sektor +32.72% k/k +100.24%~sektor +63.20% | |
Amortyzacja | 168 | 151 k/k -10.12%~sektor 0.00% | 131 k/k -13.25%~sektor 0.00% | 145 k/k +10.69%~sektor +3.89% | 116 r/r -30.95%~sektor +1.32% k/k -20.00%~sektor -3.75% | 136 r/r -9.93%~sektor -7.08% k/k +17.24%~sektor +13.04% | 127 r/r -3.05%~sektor +3.61% k/k -6.62%~sektor -2.61% | 134 r/r -7.59%~sektor -2.50% k/k +5.51%~sektor 0.00% | 128 r/r +10.34%~sektor 0.00% k/k -4.48%~sektor -3.25% | 117 r/r -13.97%~sektor +5.76% k/k -8.59%~sektor +4.76% | 86 r/r -32.28%~sektor -4.55% k/k -26.50%~sektor -16.47% | 74 r/r -44.78%~sektor -2.56% k/k -13.95%~sektor -2.52% | 76 r/r -40.62%~sektor 0.00% k/k +2.70%~sektor 0.00% | 62 r/r -47.01%~sektor -12.69% k/k -18.42%~sektor +1.77% | 56 r/r -34.88%~sektor +4.23% k/k -9.68%~sektor 0.00% | 57 r/r -22.97%~sektor +7.38% k/k +1.79%~sektor 0.00% | 43 r/r -43.42%~sektor 0.00% k/k -24.56%~sektor -1.64% | 34 r/r -45.16%~sektor +6.04% k/k -20.93%~sektor +3.33% | 35 r/r -37.50%~sektor +3.92% k/k +2.94%~sektor 0.00% | 35 r/r -38.60%~sektor +4.76% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 34 r/r -20.93%~sektor +9.18% k/k -2.86%~sektor 0.00% | 35 r/r +2.94%~sektor +0.46% k/k +2.94%~sektor +1.59% | 35 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 35 r/r 0.00%~sektor -4.50% k/k 0.00%~sektor -1.33% | 34 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k -2.86%~sektor 0.00% | 35 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k +2.94%~sektor +2.23% | 35 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 35 r/r 0.00%~sektor +4.96% k/k 0.00%~sektor -0.52% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 | 361 k/k +17950.00%~sektor +43.75% | 0 k/k -100.00%~sektor +24.87% | -4 | -386 r/r -19400.00%~sektor +26.03% k/k -9550.00%~sektor -21.47% | 169 r/r -53.19%~sektor -12.94% k/k +143.78%~sektor -114.17% | -349 k/k -306.51%~sektor -1.71% | 2 713 r/r +67925.00%~sektor +20.00% k/k +877.36%~sektor +72.46% | -6 758 r/r -1650.78%~sektor -98.11% k/k -349.10%~sektor -57.03% | -1 257 r/r -843.79%~sektor -45.00% k/k +81.40%~sektor -1.04% | 43 r/r +112.32%~sektor +50.22% k/k +103.42%~sektor +60.33% | -601 r/r -122.15%~sektor -100.00% k/k -1497.67%~sektor -43.74% | 38 r/r +100.56%~sektor +48.40% k/k +106.32%~sektor +6.96% | -1 343 r/r -6.84%~sektor -6.84% k/k -3634.21%~sektor -101.46% | -259 r/r -702.33%~sektor -63.66% k/k +80.71%~sektor +93.24% | -46 r/r +92.35%~sektor +43.76% k/k +82.24%~sektor -25.00% | -453 r/r -1292.11%~sektor +25.01% k/k -884.78%~sektor +15.74% | -2 017 r/r -50.19%~sektor -50.19% k/k -345.25%~sektor -57.87% | -350 r/r -35.14%~sektor -35.14% k/k +82.65%~sektor +52.64% | 201 r/r +536.96%~sektor +92.81% k/k +157.43%~sektor +92.62% | -4 r/r +99.12%~sektor +72.25% k/k -101.99%~sektor -70.18% | 246 r/r +112.20%~sektor +45.24% k/k +6250.00%~sektor -318.18% | -600 r/r -71.43%~sektor -79.60% k/k -343.90%~sektor +29.80% | 295 r/r +46.77%~sektor -86.25% k/k +149.17%~sektor +56.39% | -114 r/r -2750.00%~sektor -161.82% k/k -138.64%~sektor +47.17% | 635 r/r +158.13%~sektor +96.30% k/k +657.02%~sektor +64.98% | 0 r/r +100.00%~sektor +56.84% k/k -100.00%~sektor +46.80% | 0 r/r -100.00%~sektor +13.84% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 41 | 84 k/k +104.88%~sektor +96.88% | 0 k/k -100.00%~sektor -61.44% | 110 | 386 r/r +841.46%~sektor -53.04% k/k +250.91%~sektor +55.56% | 4 r/r -95.24%~sektor -37.35% k/k -98.96%~sektor +25.54% | 350 k/k +8650.00%~sektor -19.43% | 2 015 r/r +1731.82%~sektor -54.35% k/k +475.71%~sektor +5.69% | 2 327 r/r +502.85%~sektor -35.45% k/k +15.48%~sektor +0.02% | 1 329 r/r +33125.00%~sektor +64.61% k/k -42.89%~sektor -2.01% | 21 r/r -94.00%~sektor -25.58% k/k -98.42%~sektor -93.62% | 694 r/r -65.56%~sektor -20.21% k/k +3204.76%~sektor +6.18% | 48 r/r -97.94%~sektor -79.48% k/k -93.08%~sektor -11.06% | 1 364 r/r +2.63%~sektor -92.69% k/k +2741.67%~sektor +2.50% | 250 r/r +1090.48%~sektor -10.80% k/k -81.67%~sektor -57.51% | 105 r/r -84.87%~sektor -27.27% k/k -58.00%~sektor +31.35% | -53 r/r -210.42%~sektor -17.95% k/k -150.48%~sektor -6.15% | 77 r/r -94.35%~sektor +157.45% k/k +245.28%~sektor +48.54% | 0 r/r -100.00%~sektor +37.34% k/k -100.00%~sektor -94.95% | 12 r/r -88.57%~sektor -61.93% | 0 r/r +100.00%~sektor -35.95% k/k -100.00%~sektor +29.20% | 53 r/r -31.17%~sektor -66.68% | 344 k/k +549.06%~sektor -53.98% | 11 r/r -8.33%~sektor +42.86% k/k -96.80%~sektor -40.94% | 489 k/k +4345.45%~sektor -50.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -68.29% k/k -100.00%~sektor +7.53% | 0 r/r -100.00%~sektor -64.40% | 0 r/r -100.00%~sektor +10.56% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 731 | -1 624 k/k -193.82%~sektor +12.28% | 445 k/k +127.40%~sektor +99.92% | 355 k/k -20.22%~sektor -10.11% | -167 r/r -109.65%~sektor -88.98% k/k -147.04%~sektor -100.00% | -187 r/r +88.49%~sektor +57.80% k/k -11.98%~sektor +49.30% | -485 r/r -208.99%~sektor +0.18% k/k -159.36%~sektor +87.84% | 2 560 r/r +621.13%~sektor +148.73% k/k +627.84%~sektor -11.50% | 1 645 r/r +1085.03%~sektor +17.88% k/k -35.74%~sektor -83.27% | 2 402 r/r +1384.49%~sektor -19.01% k/k +46.02%~sektor +63.96% | -117 r/r +75.88%~sektor -48.44% k/k -104.87%~sektor +29.40% | 951 r/r -62.85%~sektor -83.21% k/k +912.82%~sektor +105.51% | -212 r/r -112.89%~sektor -46.64% k/k -122.29%~sektor -160.00% | 1 978 r/r -17.65%~sektor +4.00% k/k +1033.02%~sektor +121.24% | 651 r/r +656.41%~sektor +0.17% k/k -67.09%~sektor -33.85% | 50 r/r -94.74%~sektor -28.57% k/k -92.32%~sektor -2.11% | 849 r/r +500.47%~sektor +101.77% k/k +1598.00%~sektor +38.89% | 1 528 r/r -22.75%~sektor -60.38% k/k +79.98%~sektor -100.00% | 152 r/r -76.65%~sektor +13.79% k/k -90.05%~sektor +95.07% | -906 r/r -1912.00%~sektor -42.11% k/k -696.05%~sektor -40.74% | -9 r/r -101.06%~sektor -94.90% k/k +99.01%~sektor -64.87% | 160 r/r -89.53%~sektor -94.76% k/k +1877.78%~sektor -63.57% | -1 r/r -100.66%~sektor +38.67% k/k -100.62%~sektor +89.14% | 702 r/r +177.48%~sektor +52.42% k/k +70300.00%~sektor -58.79% | -1 073 r/r -11822.22%~sektor -44.67% k/k -252.85%~sektor +11.54% | -1 r/r -100.62%~sektor -88.16% k/k +99.91%~sektor -150.00% | 1 268 r/r +126900.00%~sektor -58.91% k/k +126900.00%~sektor +95.92% | 1 r/r -99.86%~sektor +69.90% k/k -99.92%~sektor -53.73% | |
Emisja akcji | 727 | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 450 | 1 167 k/k +159.33%~sektor +159.33% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k -100.00%~sektor -100.00% | -667 | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% k/k +100.00%~sektor +100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 r/r +100.00%~sektor +100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 32 | 73 k/k +128.12%~sektor +68.07% | 146 k/k +100.00%~sektor -22.23% | 74 k/k -49.32%~sektor 0.00% | 69 r/r +115.62%~sektor +23.65% k/k -6.76%~sektor -6.76% | 71 r/r -2.74%~sektor -25.76% k/k +2.90%~sektor +1.45% | 67 r/r -54.11%~sektor 0.00% k/k -5.63%~sektor +2.44% | 70 r/r -5.41%~sektor -23.81% k/k +4.48%~sektor 0.00% | 70 r/r +1.45%~sektor -5.60% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 72 r/r +1.41%~sektor +0.70% k/k +2.86%~sektor 0.00% | 137 r/r +104.48%~sektor +6.25% k/k +90.28%~sektor 0.00% | 31 r/r -55.71%~sektor +5.80% k/k -77.37%~sektor -2.55% | 29 r/r -58.57%~sektor -22.91% k/k -6.45%~sektor -10.72% | 47 r/r -34.72%~sektor -26.92% k/k +62.07%~sektor +6.54% | 8 r/r -94.16%~sektor -24.11% k/k -82.98%~sektor -31.43% | -64 r/r -306.45%~sektor +8.06% k/k -900.00%~sektor +11.90% | 0 r/r -100.00%~sektor +98.21% k/k +100.00%~sektor +20.56% | 0 r/r -100.00%~sektor +39.46% | 0 r/r -100.00%~sektor -15.52% | 0 r/r +100.00%~sektor +44.80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Przepływy pieniężne razem | 126 | -178 k/k -241.27%~sektor +19.01% | 164 k/k +192.13%~sektor +63.75% | 212 k/k +29.27%~sektor +29.27% | -296 r/r -334.92%~sektor -8.31% k/k -239.62%~sektor +4.42% | -44 r/r +75.28%~sektor +75.28% k/k +85.14%~sektor +124.11% | 271 r/r +65.24%~sektor -15.79% k/k +715.91%~sektor -51.92% | 5 816 r/r +2643.40%~sektor +84.82% k/k +2046.13%~sektor +154.17% | -5 894 r/r -1891.22%~sektor +6.95% k/k -201.34%~sektor -94.82% | -176 r/r -300.00%~sektor +6.50% k/k +97.01%~sektor +97.01% | 51 r/r -81.18%~sektor +40.22% k/k +128.98%~sektor -37.12% | 96 r/r -98.35%~sektor -50.90% k/k +88.24%~sektor +107.10% | -144 r/r +97.56%~sektor +86.27% k/k -250.00%~sektor -80.68% | -19 r/r +89.20%~sektor +24.00% k/k +86.81%~sektor +13.90% | 97 r/r +90.20%~sektor -65.09% k/k +610.53%~sektor -99.19% | -115 r/r -219.79%~sektor -14.32% k/k -218.56%~sektor +76.86% | -1 r/r +99.31%~sektor -8.09% k/k +99.13%~sektor +99.13% | -8 r/r +57.89%~sektor +19.63% k/k -700.00%~sektor +11.70% | 18 r/r -81.44%~sektor -81.44% k/k +325.00%~sektor -80.73% | 286 r/r +348.70%~sektor +22.68% k/k +1488.89%~sektor +40.85% | 90 r/r +9100.00%~sektor +137.66% k/k -68.53%~sektor +152.73% | -95 r/r -1087.50%~sektor -110.48% k/k -205.56%~sektor -136.19% | -64 r/r -455.56%~sektor -41.42% k/k +32.63%~sektor +32.63% | 46 r/r -83.92%~sektor +52.96% k/k +171.88%~sektor +103.95% | 59 r/r -34.44%~sektor -87.62% k/k +28.26%~sektor +28.26% | 385 r/r +505.26%~sektor +64.26% k/k +552.54%~sektor -78.18% | -5 r/r +92.19%~sektor +80.92% k/k -101.30%~sektor +64.74% | 4 r/r -91.30%~sektor -3.42% k/k +180.00%~sektor +97.31% | |
Free Cash Flow | -1 648 | 1 001 k/k +160.74%~sektor +41.38% | -313 k/k -131.27%~sektor -101.69% | -322 k/k -2.88%~sektor +71.68% | -275 r/r +83.31%~sektor +54.80% k/k +14.60%~sektor +73.91% | -104 r/r -110.39%~sektor -51.22% k/k +62.18%~sektor +80.29% | 686 r/r +319.17%~sektor -15.79% k/k +759.62%~sektor -121.36% | -1 543 r/r -379.19%~sektor -30.07% k/k -324.93%~sektor +30.29% | -3 175 r/r -1054.55%~sektor +5.38% k/k -105.77%~sektor +78.33% | -2 720 r/r -2515.38%~sektor -79.51% k/k +14.33%~sektor -68.98% | 34 r/r -95.04%~sektor +55.42% k/k +101.25%~sektor +21.50% | -1 020 r/r +33.90%~sektor +88.20% k/k -3100.00%~sektor +109.09% | -155 r/r +95.12%~sektor +83.59% k/k +84.80%~sektor +190.64% | -2 049 r/r +24.67%~sektor +6.62% k/k -1221.94%~sektor -83.55% | -574 r/r -1788.24%~sektor -38.46% k/k +71.99%~sektor -41.59% | -271 r/r +73.43%~sektor -21.55% k/k +52.79%~sektor +63.45% | -352 r/r -127.10%~sektor -120.49% k/k -29.89%~sektor -12.41% | 468 r/r +122.84%~sektor -0.54% k/k +232.95%~sektor +19.02% | 216 r/r +137.63%~sektor -22.92% k/k -53.85%~sektor -114.97% | 979 r/r +461.25%~sektor -57.48% k/k +353.24%~sektor +69.64% | 103 r/r +129.26%~sektor +124.48% k/k -89.48%~sektor +137.58% | -554 r/r -218.38%~sektor -87.70% k/k -637.86%~sektor -102.67% | 193 r/r -10.65%~sektor -10.65% k/k +134.84%~sektor -44.72% | -962 r/r -198.26%~sektor +8.66% k/k -598.45%~sektor +67.80% | 757 r/r +634.95%~sektor -32.06% k/k +178.69%~sektor +109.82% | -249 r/r +55.05%~sektor +44.71% k/k -132.89%~sektor +66.99% | -1 273 r/r -759.59%~sektor +50.67% k/k -411.24%~sektor +34.71% | 3 r/r +100.31%~sektor +1.40% k/k +100.24%~sektor +63.51% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLPRIPK00018 |
---|---|
Liczba akcji: | 12 479 435 |
Kapitalizacja: | 45 924 321 |
Enterprise Value: | 46 992 321 |
Branża: | Budownictwo |
Historia działalność P.R.I. EKOPARK S.A. na rynku budowlanym sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz... Historia działalność P.R.I. EKOPARK S.A. na rynku budowlanym sięga 2013 r. W tym okresie Emitent zbudował kompetencje technologiczne, organizacyjne oraz relacje z kluczowymi klientami. Głównym przedmiotem działalności Spółka jest prowadzenie działalności związanej z wyburzeniami specjalistycznymi oraz sprzedażą i montażem instalacji sanitarnych. Od 2017 r. Spółka działa również jako generalny wykonawca lub generalny realizator inwestycji w obszarze budownictwa związanego z budową oraz wykończeniu obiektów budowlanych. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent realizuje inwestycję organizowaną przez Gminę Miasta Toruń na wykonanie robót budowlanych Centra Innowacyjnej Edukacji w Toruniu (tzw. Minikoperniki) oraz podpisał znaczącą umowę na wykonanie robót budowlanych z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Emitent jest dostawcą rozwiązań wykorzystywanych w różnych segmentach rynku budowlanego. Na początku działalności Spółka przeważała sprzedaż w obszarze instalacji sanitarnych. Na koniec 2017 r. struktura ta ulegała istotnym zmianom. Nastąpiło przesunięcie w stronę wyburzeń specjalistycznych, których udział w sprzedaży zwiększył się do ponad 72%, w porównaniu do około 7% w 2015 r. Montaż instalacji sanitarnych odpowiadał w 2017 r. za 18,3% przychodów natomiast sprzedaż instalacji za około 6,7%. Pozostałe usługi dotyczą wynajmu specjalistycznego sprzętu, który posiada Spółka oraz sprzedaż towarów i materiałów. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent nie prowadzi działalności komercyjnej w zakresie warsztatu samochodowego oraz myjni ciśnieniowej. Usługi związane z tymi czynnościami są realizowane na własne potrzeby.
Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH EKOPARK SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Hoża 86/410, 00-682, Warszawa, Polska |
CEO: | Robert Olejnik |
NIP: | 5030077990 |
REGON: | 360397688 |
KRS: | 0000537011 |
Telefon: | +48 (56) 622 05 46 |
WWW: | http://eko-park.org/ |