Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
DAD (DADELO)
25.70+1.20(+4.90%)
DADELO SPÓŁKA AKCYJNA
2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2018-04-20 | 2019-04-20 | 2019-09-20 | 2020-04-20 | 2020-05-20 | 2020-09-20 | 2020-11-20 | 2021-04-08 | 2021-05-24 | 2021-08-23 | 2021-11-15 | 2022-04-06 | 2022-05-24 | 2022-08-18 | 2022-11-09 | 2023-04-05 | 2023-05-24 | 2023-08-17 | 2023-11-08 | 2024-04-29 | 2024-05-23 | 2024-08-14 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -782 | -58 r/r +92.58%~sektor +27.60% | -3 823 | -1 972 r/r -3300.00%~sektor +84.08% | -4 169 k/k -111.41%~sektor -105.33% | 597 r/r +115.62%~sektor +33.56% k/k +114.32%~sektor +150.21% | 2 717 k/k +355.11%~sektor +86.25% | -1 785 r/r +9.48%~sektor -18.52% k/k -165.70%~sektor +41.17% | -20 721 r/r -397.03%~sektor +45.08% k/k -1060.84%~sektor -88.86% | -18 110 r/r -3133.50%~sektor +25.90% k/k +12.60%~sektor +117.72% | -16 644 r/r -712.59%~sektor -4.94% k/k +8.09%~sektor +52.22% | -27 740 r/r -1454.06%~sektor +33.74% k/k -66.67%~sektor +84.25% | -13 776 r/r +33.52%~sektor -28.59% k/k +50.34%~sektor -106.67% | -1 970 r/r +89.12%~sektor -8.11% k/k +85.70%~sektor +99.70% | -5 976 r/r +64.10%~sektor -0.76% k/k -203.35%~sektor +43.49% | -13 338 r/r +51.92%~sektor -15.21% k/k -123.19%~sektor +63.95% | 5 051 r/r +136.67%~sektor +75.52% k/k +137.87%~sektor -86.24% | 18 478 r/r +1037.97%~sektor +100.50% k/k +265.83%~sektor +172.55% | 6 088 r/r +201.87%~sektor +61.96% k/k -67.05%~sektor +61.72% | 265 r/r +101.99%~sektor +78.48% k/k -95.65%~sektor +45.82% | 8 238 r/r +63.10%~sektor -27.58% k/k +3008.68%~sektor -86.85% | 24 065 r/r +30.24%~sektor +30.24% k/k +192.12%~sektor -189.08% | |
Amortyzacja | 759 | 815 r/r +7.38%~sektor +11.41% | 401 | 802 r/r -1.60%~sektor +169.08% | 212 k/k -73.57%~sektor -74.24% | 419 r/r +4.49%~sektor +6.28% k/k +97.64%~sektor +101.25% | 631 k/k +50.60%~sektor +48.92% | 843 r/r +5.11%~sektor -0.81% k/k +33.60%~sektor +33.08% | 267 r/r +25.94%~sektor -0.01% k/k -68.33%~sektor -75.40% | 713 r/r +70.17%~sektor -5.06% k/k +167.04%~sektor +98.56% | 1 170 r/r +85.42%~sektor -2.02% k/k +64.10%~sektor +49.80% | 1 784 r/r +111.63%~sektor -2.39% k/k +52.48%~sektor +33.35% | 582 r/r +117.98%~sektor -0.31% k/k -67.38%~sektor -74.30% | 1 169 r/r +63.96%~sektor +2.78% k/k +100.86%~sektor +101.26% | 1 769 r/r +51.20%~sektor +2.98% k/k +51.33%~sektor +50.44% | 2 427 r/r +36.04%~sektor +3.07% k/k +37.20%~sektor +33.73% | 677 r/r +16.32%~sektor +6.24% k/k -72.11%~sektor -73.18% | 1 673 r/r +43.11%~sektor +4.00% k/k +147.12%~sektor +99.92% | 2 698 r/r +52.52%~sektor +4.41% k/k +61.27%~sektor +51.10% | 3 293 r/r +35.68%~sektor +8.40% k/k +22.05%~sektor +32.98% | 1 035 r/r +52.88%~sektor +5.82% k/k -68.57%~sektor -73.75% | 2 307 r/r +37.90%~sektor +37.90% k/k +122.90%~sektor +118.64% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -544 | 795 r/r +246.14%~sektor -22.12% | -71 | -100 r/r -112.58%~sektor -14.95% | 0 k/k +100.00%~sektor +80.45% | -8 r/r +88.73%~sektor +27.14% | -13 k/k -62.50%~sektor -55.34% | -1 047 r/r -947.00%~sektor -0.28% k/k -7953.85%~sektor -44.90% | -1 430 k/k -36.58%~sektor +82.27% | -24 116 r/r -301350.00%~sektor +5.82% k/k -1586.43%~sektor -125.74% | -21 124 r/r -162392.31%~sektor +6.24% k/k +12.41%~sektor -57.60% | -16 968 r/r -1520.63%~sektor -2.48% k/k +19.67%~sektor -31.63% | -41 r/r +97.13%~sektor -61.64% k/k +99.76%~sektor +71.77% | -45 r/r +99.81%~sektor -18.24% k/k -9.76%~sektor -80.82% | -632 r/r +97.01%~sektor -13.92% k/k -1304.44%~sektor -51.60% | -2 808 r/r +83.45%~sektor -48.32% k/k -344.30%~sektor -57.14% | -4 071 r/r -9829.27%~sektor +0.66% k/k -44.98%~sektor +76.16% | -5 124 r/r -11286.67%~sektor -11.48% k/k -25.87%~sektor -91.96% | -5 254 r/r -731.33%~sektor -22.66% k/k -2.54%~sektor -40.60% | -7 534 r/r -168.30%~sektor -0.92% k/k -43.40%~sektor -32.66% | -4 716 r/r -15.84%~sektor -34.12% k/k +37.40%~sektor +68.29% | -5 173 r/r -0.96%~sektor +4.71% k/k -9.69%~sektor -9.24% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 544 | 30 r/r -94.49%~sektor -1.00% | 71 | 100 r/r +233.33%~sektor +24.10% | 0 k/k -100.00%~sektor -86.28% | 8 r/r -88.73%~sektor -29.78% | 13 k/k +62.50%~sektor +53.49% | 1 069 r/r +969.00%~sektor -33.66% k/k +8123.08%~sektor +41.10% | 1 430 k/k +33.77%~sektor -75.39% | 26 066 r/r +325725.00%~sektor -6.79% k/k +1722.80%~sektor +128.57% | 26 840 r/r +206361.55%~sektor +21.48% k/k +2.97%~sektor +69.24% | 28 934 r/r +2606.64%~sektor +21.29% k/k +7.80%~sektor +35.02% | 41 r/r -97.13%~sektor +73.86% k/k -99.86%~sektor -74.42% | 45 r/r -99.83%~sektor +43.49% k/k +9.76%~sektor +112.92% | 632 r/r -97.65%~sektor +51.61% k/k +1304.44%~sektor +52.98% | 2 808 r/r -90.30%~sektor +30.72% k/k +344.30%~sektor +31.52% | 4 076 r/r +9841.46%~sektor -8.58% k/k +45.16%~sektor -78.78% | 6 591 r/r +14546.67%~sektor -9.94% k/k +61.70%~sektor +90.22% | 6 789 r/r +974.21%~sektor -9.41% k/k +3.00%~sektor +47.39% | 9 069 r/r +222.97%~sektor -16.82% k/k +33.58%~sektor +33.03% | 4 801 r/r +17.79%~sektor +20.06% k/k -47.06%~sektor -71.88% | 5 258 r/r -20.22%~sektor -20.22% k/k +9.52%~sektor +9.12% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 812 | -2 133 r/r -155.95%~sektor -7.49% | 5 928 | 860 r/r +140.32%~sektor -195.99% | 4 654 k/k +441.16%~sektor +97.22% | -642 r/r -110.83%~sektor +18.18% k/k -113.79%~sektor -68.91% | -979 k/k -52.49%~sektor -41.34% | 3 951 r/r +359.42%~sektor +52.96% k/k +503.58%~sektor -25.37% | 73 105 r/r +1470.80%~sektor -35.85% k/k +1750.29%~sektor +86.98% | 73 070 r/r +11481.62%~sektor -59.21% k/k -0.05%~sektor -100.73% | 73 059 r/r +7562.61%~sektor -42.78% k/k -0.02%~sektor -44.98% | 72 438 r/r +1733.41%~sektor -5.55% k/k -0.85%~sektor -21.78% | -194 r/r -100.27%~sektor -13.50% k/k -100.27%~sektor +85.96% | -2 123 r/r -102.91%~sektor +21.21% k/k -994.33%~sektor -43.34% | -2 113 r/r -102.89%~sektor +15.16% k/k +0.47%~sektor -13.40% | -2 433 r/r -103.36%~sektor +13.37% k/k -15.14%~sektor -53.42% | -280 r/r -44.33%~sektor -20.88% k/k +88.49%~sektor +81.13% | -957 r/r +54.92%~sektor -87.63% k/k -241.79%~sektor -113.12% | -1 479 r/r +30.00%~sektor 0.00% k/k -54.55%~sektor -44.04% | -1 889 r/r +22.36%~sektor -114.75% k/k -27.72%~sektor -106.46% | -514 r/r -83.57%~sektor +21.08% k/k +72.79%~sektor +94.05% | -1 286 r/r -34.38%~sektor -34.38% k/k -150.19%~sektor +26.77% | |
Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 087 | 78 087 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 78 101 k/k +0.02%~sektor +0.02% | 0 k/k -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 r/r -100.00%~sektor -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 k/k +245.45%~sektor +99.67% | 48 k/k +26.32%~sektor +48.53% | 57 k/k +18.75%~sektor +32.66% | 9 r/r -18.18%~sektor -3.13% k/k -84.21%~sektor -76.47% | 19 r/r -50.00%~sektor -9.57% k/k +111.11%~sektor +104.62% | 28 r/r -41.67%~sektor +0.40% k/k +47.37%~sektor +54.60% | 619 r/r +985.96%~sektor +0.20% k/k +2110.71%~sektor +35.16% | 181 r/r +1911.11%~sektor +1.19% k/k -70.76%~sektor -74.47% | 383 r/r +1915.79%~sektor +18.99% k/k +111.60%~sektor +105.81% | 345 r/r +1132.14%~sektor +12.67% k/k -9.92%~sektor +49.32% | 637 r/r +2.91%~sektor +7.33% k/k +84.64%~sektor +32.98% | 220 r/r +21.55%~sektor +11.78% k/k -65.46%~sektor -72.63% | 788 r/r +105.74%~sektor +7.97% k/k +258.18%~sektor +104.34% | 1 196 r/r +246.67%~sektor +7.93% k/k +51.78%~sektor +51.94% | 1 531 r/r +140.35%~sektor +8.51% k/k +28.01%~sektor +34.56% | 376 r/r +70.91%~sektor +0.89% k/k -75.44%~sektor -75.37% | 998 r/r +26.65%~sektor +195.18% k/k +165.43%~sektor +134.95% | |
Przepływy pieniężne razem | 2 486 | -1 396 r/r -156.15%~sektor -39.25% | 2 034 | -1 212 r/r +13.18%~sektor +13.18% | 485 k/k +140.02%~sektor -42.86% | -53 r/r -102.61%~sektor +22.24% k/k -110.93%~sektor +69.96% | 1 725 k/k +3354.72%~sektor +2.71% | 1 119 r/r +192.33%~sektor +144.80% k/k -35.13%~sektor +21.07% | 50 954 r/r +10405.98%~sektor +34.55% k/k +4453.53%~sektor -61.02% | 30 844 r/r +58296.23%~sektor -26.89% k/k -39.47%~sektor -30.24% | 35 291 r/r +1945.86%~sektor +15.88% k/k +14.42%~sektor +18.40% | 27 730 r/r +2378.11%~sektor +138.65% k/k -21.42%~sektor +61.20% | -14 011 r/r -127.50%~sektor -142.90% k/k -150.53%~sektor -189.13% | -4 138 r/r -113.42%~sektor -134.62% k/k +70.47%~sektor -2.06% | -8 721 r/r -124.71%~sektor -119.74% k/k -110.75%~sektor +8.57% | -18 579 r/r -167.00%~sektor -154.49% k/k -113.04%~sektor +1.92% | 700 r/r +105.00%~sektor +24.82% k/k +103.77%~sektor +8.72% | 12 397 r/r +399.59%~sektor +78.56% k/k +1671.00%~sektor +31.91% | -645 r/r +92.60%~sektor +48.12% k/k -105.20%~sektor +17.35% | -9 158 r/r +50.71%~sektor +56.76% k/k -1319.84%~sektor +6.26% | 3 008 r/r +329.71%~sektor +72.46% k/k +132.85%~sektor -25.87% | 17 606 r/r +42.02%~sektor +42.02% k/k +485.31%~sektor +245.24% | |
Free Cash Flow | -1 326 | -88 r/r +93.36%~sektor +20.13% | -3 894 | -2 072 r/r -2254.55%~sektor +30.30% | -4 180 k/k -101.74%~sektor -114.72% | 551 r/r +114.15%~sektor +15.36% k/k +113.18%~sektor +78.41% | 2 656 k/k +382.03%~sektor +3.78% | -2 911 r/r -40.49%~sektor -52.71% k/k -209.60%~sektor -4.22% | -22 160 r/r -430.14%~sektor +14.68% k/k -661.25%~sektor -47.73% | -44 195 r/r -8120.87%~sektor +37.58% k/k -99.44%~sektor +67.34% | -43 512 r/r -1738.25%~sektor -2.96% k/k +1.55%~sektor +30.11% | -57 293 r/r -1868.16%~sektor +81.67% k/k -31.67%~sektor +52.42% | -13 998 r/r +36.83%~sektor -50.00% k/k +75.57%~sektor -128.76% | -2 398 r/r +94.57%~sektor -36.94% k/k +82.87%~sektor +31.57% | -6 953 r/r +84.02%~sektor -41.12% k/k -189.95%~sektor -11.56% | -16 783 r/r +70.71%~sektor -59.04% k/k -141.38%~sektor +33.91% | 755 r/r +105.39%~sektor +57.57% k/k +104.50%~sektor -22.16% | 11 099 r/r +562.84%~sektor +88.38% k/k +1370.07%~sektor +75.09% | -1 897 r/r +72.72%~sektor +81.45% k/k -117.09%~sektor +49.39% | -10 335 r/r +38.42%~sektor +84.44% k/k -444.81%~sektor +35.83% | 3 061 r/r +305.43%~sektor -43.55% k/k +129.62%~sektor -95.41% | 17 809 r/r +60.46%~sektor +60.46% k/k +481.80%~sektor -934.24% |
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Informacje
ISIN: | PLDADEL00013 |
---|---|
Liczba akcji: | 11 673 525 |
Kapitalizacja: | 300 009 593 |
Enterprise Value: | 291 302 593 |
Branża: | Handel internetowy |
Dadelo S.A. specjalizuje się w sprzedaży rowerów, akcesoriów i części rowerowych przez Internet. Dystrybucja prowadzona jest za pośrednictwem platform... Dadelo S.A. specjalizuje się w sprzedaży rowerów, akcesoriów i części rowerowych przez Internet. Dystrybucja prowadzona jest za pośrednictwem platform CentrumRowerowe.pl oraz Dadelo.pl. Spółka ma stabilną pozycję w swojej branży, co jest solidnym fundamentem do budowania i realizowania strategii rozwoju. Oferta należących do spółki sklepów internetowych skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, obejmującej profesjonalnych kolarzy oraz rowerzystów amatorów. Katalog produktów jest sukcesywnie uzupełniany, także o sprzęt i odzież dla osób uprawiających szeroko pojęty sport, co jest odpowiedzią na zróżnicowane oczekiwania klientów. Portfolio obejmuje czołowe marki zewnętrzne i własne.
Nazwa: | DADELO SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Podleśna 17, 85-145, Bydgoszcz, Polska |
CEO: | Ryszard Zawieruszyński |
NIP: | 9532658437 |
REGON: | 363292435 |
KRS: | 0000708589 |
Telefon: | +48 (52) 582 22 22 |
WWW: | https://ir.dadelo.pl/ |