Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Grudzień w Quercus TFI wypadł dobrze i sprzedażowo i inwestycyjnie

Udostępnij

Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec 2019 r. wyniosła 2 637,8 mln zł (wobec 2 582,9 mln zł na koniec XI 2019 r.). Na szczególne wyróżnienie zasługują wyniki inwestycyjne QUERCUS Global Growth, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2019 r. składało się 2 167,3 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 72,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 57,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 55,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 162,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 61,0 mln zł w Alphaset FIZ oraz 42,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2019 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto na k. 2018 r.
(mln zł)

Aktywa netto na k. 2019 r.
(mln zł)

Stopa zwrotu

w 2019 r.

QUERCUS Global Growth

7,7

14,8

28,20%

QUERCUS Gold

88,7

113,4

14,09%

QUERCUS Stabilny

85,6

98,3

12,77%

QUERCUS Agresywny

206,3

190,9

11,31%

Alphaset FIZ

22,3

61,0

9,61%

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

72,8

57,7

9,56%

Acer Aggressive FIZ

49,3

55,6

8,82%

QUERCUS Global Balanced

145,0

122,4

6,81%

QUERCUS Obligacji Skarbowych

26,8

103,1

5,58%

QUERCUS Multistrategy FIZ

215,4

162,5

5,35%

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 

16,1

106,8

3,01%

QUERCUS Ochrony Kapitału

1 282,2

1 256,4

2,25%

QUERCUS short

33,9

22,2

1,35%

QUERCUS Absolute Return FIZ

84,4

72,5

1,27%

Private Equity Multifund FIZ

23,2

18,2

-7,22%

QUERCUS lev

103,1

139,1

-10,77%

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus