Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Aktywa Quercus TFI spadły m/m do 3,46 mld zł na koniec sierpnia

Udostępnij

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła  3 459,9 mln zł na koniec sierpnia br., podała spółka. Na koniec lipca br. było to 3 505,8 mln zł mln zł. 

"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

- 2 800,8 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

- 95,3 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 czerwca 2018 r.),

- 134,9 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 czerwca 2018 r.),

- 52,7 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 29 czerwca 2018 r.),

- 303,6 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

- 24 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 2 lipca 2018 r.),

- 26,5 mln zł aktywów funduszu Sequoia FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 24 lipca 2018 r.),

- 68 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto QRS (QUERCUS) zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus