Warszawa, 2 sierpnia 2024 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec lipca 2024 r. wyniosła 5 734,8 mln zł (wobec 5 565,0 mln zł na koniec czerwca 2024 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2024 r. składało się 4 926,8 mln zł ulokowanych w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 22,4 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 53,2 mln zł w QUERCUS Absolute Return FIZ, 41,6 mln zł w QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 58,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 4,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 116,9 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 207,4 mln zł w Alphaset FIZ** oraz 304,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2024 r. przedstawiono w poniższej tabeli.
|
Subfundusz / fundusz |
Aktywa netto na k. 2023 r. |
Aktywa netto na k. VII 2024 r. |
Stopa zwrotu w I-VII 2024 r. |
|---|---|---|---|
|
Acer Multistrategy FIZ* |
82,5 |
116,9 |
33,38% |
|
QUERCUS Tech lev |
5,4 |
10,5 |
25,37% |
|
QUERCUS Srebrny |
51,9 |
86,2 |
18,50% |
|
QUERCUS Globalny Wzrost |
40,6 |
74,6 |
17,20% |
|
Złoto QUERCUS |
139,1 |
138,4 |
16,63% |
|
QUERCUS Globalny Zrównoważony |
218,2 |
262,8 |
10,44% |
|
QUERCUS Agresywny |
656,3 |
630,6 |
9,91% |
|
QUERCUS Global Balanced Plus FIZ |
48,4 |
41,6 |
8,37% |
|
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
515,5 |
999,8 |
5,09% |
|
QUERCUS Ochrony Kapitału |
1 204,50 |
1 958,7 |
5,05% |
|
QUERCUS Stabilny |
225,3 |
213,9 |
3,93% |
|
QUERCUS Multistrategy FIZ |
62,9 |
58,3 |
3,87% |
|
QUERCUS Obligacji Skarbowych |
354,2 |
389,7 |
3,05% |
|
QUERCUS lew |
169,4 |
118,6 |
1,38% |
|
QUERCUS krótki |
24,3 |
42,8 |
0,50% |
|
QUERCUS Bezwzględny zwrot FIZ |
53,1 |
53,2 |
-2,49% |
|
Fundusz Kapitałowy Prywatny Multifund FIZ** |
4,8 |
4,2 |
-2,87% |
*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 28.06.2024 r.
**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 01.07.2024 r.
„W ostatnim miesiącu padły kolejne rekordy wszechczasów na nowojorskiej giełdzie, ale druga część lipca przyniosła korektę. Nadal nieco słabiej zachowały się rynki europejskie. Po siedmiu miesiącach br. stopy zwrotu głównych indeksów wyniosły: S&P500 +15,8%, Nasdaq +17,2%, DAX +10,5%, CAC -0,1%.
$WIG tym razem należał do słabszych indeksów, kończąc miesiąc na poziomie 84,3 tys. pkt., +7,5% w br. Z blue chips najlepiej zaprezentowały się w tym roku: CDR (CDPROJEKT) (+39%) i ALR (ALIOR) (+30%), a najgorzej JSW (-37%) i PCO (PEPCO) (-26%).
Szeroki rynek polskich spółek także skorygował się. sWIG80 osiągnął 24,3 tys. pkt., +6,3% w br. Najbardziej na wartości zyskały m.in.: CCC (+106%), RBW (RAINBOW) (+84%) i XTB (+80%). Straciły za to: PCF (PCFGROUP) (-39%) czy GEA (GRENEVIA) (-33%).
Na rynkach obligacji skarbowych mieliśmy do czynienia ze znaczącymi wzrostami cen. Rentowność amerykańskich instrumentów 10-letnich spadła istotnie do 4,03%, niemieckich do 2,30%, a polskich do 5,41%. Sytuacja na naszym rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyjał napływ środków do polskich funduszy dłużnych, które zanotowały bardzo dobre wyniki inwestycyjne, najlepsze na poziomie +5,0% od początku roku.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z tendencją spadkową, poza złotem, które ustanowiło nowy rekord wszechczasów. Ropa naftowa potaniała do 78 dolarów (+9%). Wartość złota urosła do 2.473 dolarów (+19%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – straciła nieco na wartości i wyniosła 28,9 USD za uncję (+20%). Miedź kontynuowała spadki do 4,2 dolarów za funt (+7%).
Kurs złotego umocnił się, szczególnie do dolara. Kursy walut wynosiły: euro 4,29 zł (-1%), dolar 3,96 zł (+1%) i frank 4,51 zł (-4%).
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w lipcu wyniosło +185 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, szczególnie: QUERCUS Global Growth (+17,20%), QUERCUS Global Balanced (+10,44%), QUERCUS Agresywny (+9,91), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+5,09%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+5,05%).
Według wstępnych szacunków, na koniec lipca 2024 r. DI Xelion posiadał 4,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,7 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
WIG osiągnął nasz cel (83-88 tys. pkt.) w II kwartale nawet z pewną nawiązką. W kolejnych miesiącach zakładamy wzrost zmienności na rynkach akcji ze względu na efekt sezonowy, zbliżające się wybory w USA oraz wojnę w Ukrainie. Koniec bessy na amerykańskim rynku obligacji miał miejsce w październiku 2023 r. Poprawa notowań amerykańskich obligacji w kolejnych kwartałach powinna pomagać również polskim instrumentom, co powinno umożliwić kontynuację dobrej passy naszych funduszy dłużnych, na czele z QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Obligacji Skarbowych." – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.
