WYBRANE DANE FINANSOWE | 1Q2023 | 1Q2022 | dynamika |
---|---|---|---|
tys. PLN | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 059 | 171 298 | -18% |
Zysk (strata) brutto na sprzedaży | 25 834 | 15 977 | 62% |
Zysk (strata) brutto | 5 621 | -3 116 | |
Zysk (strata) netto | 4 405 | -3 116 | |
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą | 0,62 | -0,44 | |
EBIT | 9 955 | 560 | 1678% |
EBITDA | 16 896 | 7 301 | 131% |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 624 | 2 317 | 359% |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 725 | -2 473 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 491 | -10 312 | |
Aktywa razem | 376 350 | 426 941 | -12% |
Kapitał własny | 121 397 | 131 026 | -7% |
Zobowiązania długoterminowe | 57 165 | 56 334 | 1% |
Zobowiązania krótkoterminowe | 184 225 | 224 706 | -18% |
>>> Sprawdź co prognozują analitycy dla KGL na kolejne lata <<<
Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,
W imieniu całego Zarządu Spółki KGL przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Spółki za I kwartał 2023 r.
Początek 2023 r. był okresem trudnym z uwagi na kontynuację konfliktu w Ukrainie, co było powodem utrzymujących się w przestrzeni gospodarczej i politycznej szeregu czynników, mających wpływ na działalność Spółki i wyniki osiągnięte w I kwartale.
W dalszym ciągu można było zaobserwować wzrosty cen wielu materiałów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych, chociaż ceny surowców uległy stabilizacji, a nawet uwidocznił się trend spadkowy. Odnotowane zostało również ustabilizowanie cen energii elektrycznej, które - w porównaniu z I kwartałem 2022 r. - były wprawdzie wyższe, ale nie podlegały już tak dużej dynamice wzrostowej, jaką odnotowaliśmy w pozostałych kwartałach ubiegłego roku, a zwłaszcza w kwartale trzecim.
W dalszym ciągu utrzymywały się trudności na rynku pracy i odnotowane zostały deficyty w dostępie do pracowników. To, co może budzić szczególny niepokój, to fakt spadku zapotrzebowania na niektóre produkty oferowane przez Spółkę, zwłaszcza te z obszaru dystrybucyjnego, gdzie spadki w sprzedaży widoczne są najbardziej. Szereg firm, które są klientami KGL, zgłosiło spadki zainteresowania na swoje produkty, co przełożyło się na spadki zapotrzebowania na surowce. Odnotowane zostały również niewielkie spadki zapotrzebowania na produkty opakowaniowe, w efekcie spadającej konsumpcji wewnętrznej w kraju i UE.
W stosunku do analogicznego okresu 2022 r., przychody ze sprzedaży w I kwartale 2023 r. spadły o niespełna 18% (do poziomu ponad 141 mln PLN), z czego w segmencie produkcyjnym miał miejsce wzrost rzędu 8%, a w segmencie dystrybucyjnym spadek o 53%.
Ten trudny czas udowodnił, że KGL to przede wszystkim zespół ludzi potrafiących pracować wydajnie w ekstremalnych warunkach – za co jeszcze raz, jako Zarząd, chcielibyśmy bardzo podziękować. W Spółce, w sposób ciągły, prowadzone są prace optymalizacyjne w praktycznie wszystkich obszarach organizacyjnych, których zadaniem z jednej strony jest ograniczenie kosztów działalności, a z drugiej strony przygotowanie organizacji na generowanie wyższych zysków w przyszłości.
Równolegle, Zarząd Spółki podjął działania, które mają doprowadzić do obniżenia zadłużenia KGL i pozyskał wieloletniego partnera finansowego, z którym zawarta została transakcja typu sale and leaseback, na którą złożyła się sprzedaż nieruchomości w Czosnowie, a następnie wynajęcie jej przez KGL w celu prowadzenia dalszej działalności w identycznym zakresie, w tej samej lokalizacji produkcyjnej. W efekcie, Spółka otrzymała środki finansowe, które przeznaczone zostaną na spłatę zobowiązań kredytowych długoterminowych oraz poprawę bieżącej płynności. Zarząd również powierzył zarządzanie zakupami energii wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu, aby ograniczyć w przyszłości ryzyka utraty konkurencyjności na rynku, w związku z nie rynkowymi stawkami energii elektrycznej.
Zarząd na bieżąco analizuje również faktyczny i potencjalny wpływ sytuacji polityczno - gospodarczej w Ukrainie, której rynek przy pozytywnej realizacji scenariuszy zdarzeń, może być dla KGL atrakcyjny rozwojowo. Zdaniem Zarządu, obrana przez Spółkę strategia długoterminowego patrzenia na prowadzony biznes jest słuszna i pomimo przejściowych, obiektywnych trudności, w dalszym ciągu KGL pozostaje na ścieżce budowy nowoczesnej i wydolnej organizacji, zdolnej do generowania satysfakcjonujących zysków dla wszystkich jej akcjonariuszy.
Krzysztof Gromkowski
Prezes Zarządu KGL S.A.