Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
TRR (TERMOREX)
0.725+0.005(+0.69%)
TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (cze 24)* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2015-02-12 | 2016-03-21 | 2017-03-17 | 2018-04-27 | 2019-04-29 | 2020-04-20 | 2021-04-26 | 2022-04-29 | 2023-04-27 | 2024-04-24 | 2024-09-25 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 144 | 1 695 r/r +1077.08%~sektor +20.54% k/k -17.60%~sektor -17.60% | 1 101 r/r -35.04%~sektor +16.40% k/k -3.84%~sektor -2.32% | 920 r/r -16.44%~sektor -6.06% k/k +230.94%~sektor +19.68% | 925 r/r +0.54%~sektor +10.62% k/k 0.00%~sektor +17.52% | 1 203 r/r +30.05%~sektor +25.37% k/k +8.77%~sektor +4.31% | 767 r/r -36.24%~sektor -13.30% k/k +40.48%~sektor -2.46% | 4 756 r/r +520.08%~sektor +16.57% k/k +192.86%~sektor +2.38% | 4 808 r/r +1.09%~sektor +19.12% k/k -34.58%~sektor +11.62% | 1 633 r/r -66.04%~sektor -22.61% k/k +183.15%~sektor -11.41% | 838 r/r -48.68%~sektor -24.95% k/k -83.15%~sektor -12.56% | -909 r/r -208.47%~sektor +27.10% k/k -32.51%~sektor +23.98% | 4 194 r/r +561.39%~sektor +81.28% k/k -12.61%~sektor +0.16% | 607 r/r -74.84%~sektor -25.24% k/k +124.81%~sektor -12.04% | |
| Amortyzacja | 68 | 928 r/r +1264.71%~sektor +13.94% k/k +182.07%~sektor +1.48% | 1 145 r/r +23.38%~sektor +5.24% k/k +0.70%~sektor +0.62% | 1 242 r/r +8.47%~sektor +2.84% k/k +4.63%~sektor +0.64% | 776 r/r -37.52%~sektor +3.99% k/k -18.32%~sektor +1.04% | 773 r/r -0.39%~sektor +3.82% k/k +0.78%~sektor +1.84% | 655 r/r -15.27%~sektor -1.16% k/k -8.52%~sektor -0.27% | 858 r/r +30.99%~sektor +8.60% k/k +14.86%~sektor +3.14% | 1 027 r/r +19.70%~sektor +9.17% k/k -0.87%~sektor +1.41% | 1 101 r/r +7.21%~sektor +6.05% k/k +6.58%~sektor +1.56% | 1 132 r/r +2.82%~sektor +3.07% k/k -0.35%~sektor +0.60% | 1 226 r/r +8.30%~sektor +1.62% k/k +2.85%~sektor -0.10% | 1 413 r/r +15.25%~sektor +7.74% k/k +2.54%~sektor +1.96% | 903 r/r -32.46%~sektor +4.74% k/k -24.44%~sektor +1.15% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 31 | -5 129 r/r -16645.16%~sektor -43.16% k/k -217.53%~sektor +10.55% | -666 r/r +87.02%~sektor -20.96% k/k +93.49%~sektor -10.00% | -1 930 r/r -189.79%~sektor -24.16% k/k -2153.19%~sektor -2.12% | -596 r/r +69.12%~sektor +8.06% k/k +74.61%~sektor +9.91% | -1 088 r/r -82.55%~sektor -42.42% k/k -32.52%~sektor -5.48% | -2 352 r/r -116.18%~sektor +32.08% k/k -2.89%~sektor +3.85% | -1 387 r/r +41.03%~sektor -69.46% k/k +14.54%~sektor -24.63% | -489 r/r +64.74%~sektor +0.53% k/k +34.01%~sektor +6.51% | -1 536 r/r -214.11%~sektor +23.74% k/k -17.97%~sektor +7.74% | -940 r/r +38.80%~sektor -21.78% k/k -94.62%~sektor -36.84% | -96 r/r +89.79%~sektor -47.83% k/k +89.32%~sektor -6.76% | -2 175 r/r -2165.62%~sektor -18.00% k/k -19.11%~sektor +1.47% | 7 385 r/r +643.01%~sektor +23.09% k/k -19.91%~sektor -0.86% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 59 | 5 247 r/r +8793.22%~sektor +17.33% k/k +19.47%~sektor -10.19% | 682 r/r -87.00%~sektor +27.54% k/k -58.21%~sektor +5.52% | 115 r/r -83.14%~sektor -18.48% k/k +57.53%~sektor +1.80% | 535 r/r +365.22%~sektor +0.40% k/k +41.91%~sektor -0.08% | 467 r/r -12.71%~sektor +31.14% k/k +8.86%~sektor +4.48% | 911 r/r +95.07%~sektor +12.62% k/k +53.37%~sektor +2.77% | 985 r/r +8.12%~sektor +16.16% k/k -28.42%~sektor +2.93% | 820 r/r -16.75%~sektor +3.11% k/k +31.83%~sektor -1.64% | 1 859 r/r +126.71%~sektor -23.39% k/k +7.96%~sektor -3.66% | 1 628 r/r -12.43%~sektor +12.44% k/k -6.33%~sektor -1.54% | 1 305 r/r -19.84%~sektor +39.70% k/k -15.59%~sektor +2.10% | 3 224 r/r +147.05%~sektor +13.31% k/k +14.37%~sektor +1.84% | 1 433 r/r -35.51%~sektor -20.26% k/k +2.43%~sektor -4.68% | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -120 | 3 680 r/r +3166.67%~sektor -18.36% k/k +60.98%~sektor -42.61% | -589 r/r -116.01%~sektor -46.94% k/k -199.16%~sektor +2.03% | 1 131 r/r +292.02%~sektor +63.78% k/k +399.21%~sektor +23.21% | 526 r/r -53.49%~sektor -47.22% k/k -70.71%~sektor -71.14% | -460 r/r -187.45%~sektor +16.10% k/k -2655.56%~sektor +3.88% | 1 556 r/r +438.26%~sektor +36.14% k/k +1.63%~sektor +13.92% | -3 570 r/r -329.43%~sektor +31.07% k/k -7100.00%~sektor -31.66% | -2 239 r/r +37.28%~sektor -16.07% k/k +54.82%~sektor +6.33% | 3 558 r/r +258.91%~sektor -23.47% k/k +50.51%~sektor -1.74% | -1 424 r/r -140.02%~sektor -5.29% k/k -23.18%~sektor +11.96% | -2 970 r/r -108.57%~sektor -62.23% k/k -20.39%~sektor -30.44% | -1 117 r/r +62.39%~sektor -54.14% k/k +16.08%~sektor +16.31% | -1 777 r/r +4.67%~sektor +22.14% k/k +34.06%~sektor +20.20% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 309 | 644 r/r +108.41%~sektor +22.36% k/k -18.69%~sektor -3.16% | 549 r/r -14.75%~sektor -13.07% k/k -5.51%~sektor -1.62% | 580 r/r +5.65%~sektor +16.78% k/k +12.19%~sektor +8.77% | 469 r/r -19.14%~sektor +7.61% k/k -1.26%~sektor +8.53% | 214 r/r -54.37%~sektor +2.83% k/k -39.89%~sektor -6.66% | 112 r/r -71.86%~sektor -11.31% k/k -32.53%~sektor -2.00% | ||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 55 | 246 r/r +347.27%~sektor -66.39% k/k -97.17%~sektor -57.81% | -154 r/r -162.60%~sektor +65.85% k/k +98.19%~sektor +76.87% | 121 r/r +178.57%~sektor +65.63% k/k +2116.67%~sektor +2.48% | 855 r/r +606.61%~sektor +120.15% k/k +128.61%~sektor +55.56% | -345 r/r -140.35%~sektor -37.52% k/k -213.86%~sektor -27.67% | -29 r/r +91.59%~sektor +98.94% k/k +86.12%~sektor +60.74% | -201 r/r -593.10%~sektor -104.51% k/k -486.54%~sektor +3.64% | 2 080 r/r +1134.83%~sektor +116.80% k/k +25.91%~sektor +41.00% | 3 655 r/r +75.72%~sektor +20.58% k/k +505.21%~sektor -53.57% | -1 526 r/r -141.75%~sektor -13.18% k/k -145.78%~sektor -26.60% | -3 975 r/r -160.48%~sektor -65.02% k/k +1.90%~sektor +17.02% | 902 r/r +122.69%~sektor +117.59% k/k -45.07%~sektor +52.60% | 6 215 r/r +866.34%~sektor +25.84% k/k +52.37%~sektor +12.62% | |
| Free Cash Flow | 85 | -3 552 r/r -4278.82%~sektor +74.40% k/k -52.12%~sektor -19.58% | 419 r/r +111.80%~sektor -11.24% k/k +186.04%~sektor -14.53% | 805 r/r +92.12%~sektor -20.26% k/k +292.68%~sektor +30.05% | 390 r/r -51.55%~sektor +31.64% k/k -28.83%~sektor +39.80% | 736 r/r +88.72%~sektor +22.50% k/k +8.71%~sektor -6.34% | -144 r/r -119.57%~sektor -51.64% k/k -200.00%~sektor -17.74% | 3 462 r/r +2504.17%~sektor -23.81% k/k +1295.97%~sektor -14.20% | 3 344 r/r -3.41%~sektor +72.94% k/k -43.66%~sektor -4.95% | -775 r/r -123.18%~sektor -16.41% k/k +81.84%~sektor -15.46% | -1 370 r/r -76.77%~sektor -67.90% k/k -150.42%~sektor -46.24% | -2 683 r/r -95.84%~sektor +65.68% k/k +0.89%~sektor +62.91% | 756 r/r +128.18%~sektor +220.56% k/k -53.45%~sektor -13.38% | -938 r/r -353.14%~sektor -54.84% k/k +76.62%~sektor -9.53% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLTRMRX00011 |
|---|---|
| Data debiutu: | 24.09.2012 |
| Liczba akcji: | 113 500 000 |
| Kapitalizacja: | 82 287 500 |
| Enterprise Value: | 77 417 500 |
| Branża: | Paliwa i gaz |
Termo-Rex specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych oraz wykonywaniu usług podgrzewania przed spawaniem. Spółka jest także dostawcą... Termo-Rex specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych oraz wykonywaniu usług podgrzewania przed spawaniem. Spółka jest także dostawcą termoelementów, izolacji termicznych, ceramiki technicznej, artykułów elektroinstalacyjnych oraz producentem maszyn i osprzętu do obróbki cieplnej.
| Nazwa: | TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Wojska Polskiego 2i, 43-603, Jaworzno, POLSKA |
| CEO: | Jacek Jussak |
| NIP: | 6322006690 |
| REGON: | 242619597 |
| KRS: | 0000400094 |
| Telefon: | +48 (32) 614 00 56 |
| WWW: | http://www.termo-rex.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
