Zawarcie nowej umowy to kolejna dobra informacja płynąca ze Spółki. Tym razem kontrahentem jest odbiorca zagraniczny, a wartość kontraktu w przeliczeniu na złotówki wynosi prawie 93 mln zł, co stanowi 11 proc. wartości przychodów za II kwartał oraz 8,7 proc. kapitałów własnych. Polimex od dłuższego czasu informuje o nowych znaczących kontraktach, budując w ten sposób już duży backlog, który na koniec sierpnia wyniósł 7,78 mld zł. Przy rocznych przychodach na poziomie 3,8 mld zł (2022) daje to wysoki wskaźnik backlog/przychody w wysokości 2,1. Tym samym stronę przychodową Polimexu postrzegamy bardzo pozytywnie. Kluczowe będzie jednak kształtowanie się kosztów, co zdeterminuje ostateczną rentowność Spółki. Tegoroczny szczyt notowań Spółka osiągnęła w styczniu (5,9), przebijając istotny opór na poziomie 5,5 zł. Obecna cena akcji (4,23 zł) kształtuje się 28 proc. poniżej tegorocznego maksimum. W naszej ocenie, potencjał do wzrostu wartości Polimexu pozostaje wysoki, zarówno w ujęciu krótko- jak i długoterminowym, a informacje o nowych kontraktach sprzyjają budowie pozytywnego sentymentu do Spółki.
pobierz pełny biuletyn
