Zarządy CPS (CYFRPLSAT) oraz Polkomtelu (spółki zależnej Cyfrowego Polsatu) podjęły decyzję, aby częściowo przedpłacić kredyt terminowy, co zapewni około 30 mln złotych oszczędności odsetkowych. Cała przedpłata wynosi niemal 700 mln PLN i oznacza, że zadłużenie z tytułu umowy kredytowej z instytucjami finansowymi będzie wynosiło nieco ponad 6,2 mld PLN z harmonogramem dalszej spłaty do roku 2028. Przedpłata mogła zostać dokonana dzięki transakcji sprzedaży akcji ACP (ASSECOPOL).
Decyzje te są zgodne z celami Zarządu w zakresie jak najlepszego i najefektywniejszego rozporządzania posiadanymi przez spółkę aktywami, przy równoczesnej ochronie sumy aktywów spółki. Podjęta decyzja wpłynie pozytywnie na cashflow oraz koszty finansowania zadłużenia, które obniżą się ok. 30 mln PLN z tytułu oszczędności odsetkowych. Zarówno transakcja sprzedaży akcji Asseco, i jak i dokonana dzięki temu przedpłata kredytu przyczynią się do jeszcze większej stabilność sytuacji finansowej całej Grupy Polsat Plus.
Szczegółowe informacje Zarząd przekazał w opublikowanym dzisiaj raporcie bieżącym, w którym uszczegółowiono, że zgodnie z procedurą Cyfrowy Polsat i Polkomtel w dniu 14 lutego 2025 r. przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 28 kwietnia 2023 r., zawartej m.in. przez spółkę i Polkomtel (jako kredytobiorców) oraz konsorcjum instytucji finansowych, o zawarciu której Zarząd spółki informował w raporcie bieżącym nr 8/2023 z 28 kwietnia 2023 r. („Umowa Kredytów”). Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln PLN, powiększona o naliczone odsetki, jest planowana na dzień 21 lutego 2025 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty łączna kwota główna zadłużenia spółki oraz Polkomtelu z tytułu umowy kredytów wynosić będzie 6 263,1 mln PLN z harmonogramem spłaty do roku 2028.
