Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Wybrane wyniki Herkules za 2023 r. oraz list do akcjonariuszy

Udostępnij
WYBRANE DANE FINANSOWE (TYS. PLN) 2023 2022 dynamika
Przychody ze sprzedaży 125 931 157 047 -20%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 989 7 622 -61%
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -69 881 -5 501  
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej -71 152 -6 816  
EBITDA 22 447 27 180 -17%
       
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 30 034 28 454 6%
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 6 440 -6 600  
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -30 206 -23 376  
Przepływy pieniężne razem 6 214 -1 486  
       
Środki pieniężne na koniec okresu 11 141 4 927 126%
Średnia ważona liczba akcji w okresie 34 119 105 34 119 105  
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję -2,09 -0,20  

 

Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Partnerzy Biznesowi i Interesariusze

W imieniu Zarządu Emitenta przedstawiam Państwu Raport Roczny, prezentujący wyniki finansowe i najważniejsze, wydarzenia dotyczące Grupy Kapitałowej Herkules, które miały miejsce w 2023 r.

Kluczowym zdarzeniem, które zaważyło na obecnej sytuacji spółki dominującej oraz osiągniętych przez nią w ubiegłym roku obrotowym wynikach, była reakcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zamawiającego na odstąpienie spółki powiązanej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji od wysoce nierentownego kontraktu dotyczącego budowy systemu łączności kolejowej GSMR. Realizacja przez zamawiającego ustanowionych w przeszłości gwarancyjnych zabezpieczeń kontraktowych, które były zabezpieczone przez Herkules S.A. względem wystawcy – Banku Gospodarstwa Krajowego oraz regres Banku z tego tytułu względem spółki dominującej jako poręczyciela stanowiło zdarzenie o bezprecedensowym charakterze dla jej stabilności i w konsekwencji czynnik niepewności w odniesieniu do kontynuacji działalności.

Po przeprowadzeniu gruntownych analiz i szeregu konsultacji Zarząd Herkules S.A. doszedł do wniosku, że restrukturyzacja poprzez układ z wierzycielami jest niezbędnym środkiem zaradczym, który daje szanse na naprawę sytuacji w której znalazła się Spółka.

Celem powyższego postępowania układowego jest uniknięcie upadłości Spółki, przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a zatem neutralizacja ryzyka niewypłacalności poprzez restrukturyzację zobowiązań, przede wszystkim wobec Banku Gospodarstwa Krajowego. Poza powyższą kwestią warto podkreślić , że Grupa Kapitałowa HRS (HERKULES) prowadzi formalne i prawne działania w celu wyegzekwowania swoich należności i roszczeń od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związanych z finalnym rozliczeniem wykonanych prac w projekcie GSMR oraz bezpodstawną, w ocenie zarządu Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., realizacją gwarancji należytego wykonania kontraktu.

Wierzymy, że efektywnie i konsekwentnie wdrożony plan restrukturyzacji spotka się z aprobatą wierzycieli i pozwoli nam na osiągnięcie naszych strategicznych celów oraz stworzy solidną podstawę dla dalszego wzrostu i rozwoju Spółki, zwłaszcza że pomimo otwarcia powyższego postępowania restrukturyzacyjnego, Herkules S.A. nie utraciła rynków zbytu oraz istotnych dostawców i podwykonawców, a także kluczowego personelu, prowadzi aktywnie działalność operacyjną, kontynuując realizację zawartych uprzednio umów i pozyskując nowe kontrakty. Spółka dominująca nie utraciła również istotnych źródeł finansowania zewnętrznego, a we współpracy z instytucjami finansującymi dokonuje zmian w zadłużeniu kredytowo-leasingowym w celu uzyskania korzystniejszej struktury długu odsetkowego.

W odniesieniu do działalności operacyjnej, w minionym okresie obrotowym Spółka pozostawała wyraźnie pod wpływem dekoniunktury panującej na rynku budowlanym. Sektor wciąż zmaga się z efektami popandemicznej inflacji oraz wzrostu ryzyka inwestycyjnego, ograniczeniami produkcji budowlanej i dynamicznymi wahaniami jej kosztów wywołanymi przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę. Grupa Kapitałowa Herkules odnotowała spadki sprzedaży w relacji do osiągnięć 2022 r. w swoich trzech podstawowych segmentach operacyjnych łącznie o 20%. Dział wynajmu żurawi wieżowych, który ma przeważający udział w strukturze przychodów, zarejestrował spadek aktywności o 23% i wyniku aż o 60%. Niezwykle pozytywnie odznaczył się dział energetyki wiatrowej, który wykazał najwyższą dynamikę. Przyrost przychodów rok do roku wyniósł tam blisko 50%, a wyniku o prawie 150%, a wartości te były wypracowane w 2023 r. wyłącznie na projektach z obszaru projektów energetyki wiatrowej. W segmencie produkcji również odnotowano zmniejszenie aktywności handlowej o blisko 20%, jednak było ono związane z odstąpieniem Grupy Kapitałowej od realizacji projektu GSMR.

Pomimo oddziaływania niekorzystnych symptomów rynkowych, Grupa Kapitałowa Herkules osiągnęła pozytywny skonsolidowany wynik na poziomie sprzedaży i na poziomie operacyjnym, co świadczy o tym, że jej potencjał w zakresie prowadzenia biznesu podstawowego jest niezmieniony i pozostaje ona aktywnym uczestnikiem rynku oraz wiarygodnym partnerem dla szerokiego grona kontrahentów.

Kluczową kwestią dla przyszłości Grupy Kapitałowej Herkules jest sprawne przeprowadzenie w spółce dominującej działań restrukturyzacyjnych dlatego też dokładamy wszelkich starań, by proces ten przebiegał efektywnie i transparentnie i nie wpływał na relacje z klientami. Z tego względu najbliższe miesiące będą czasem ciężkiej pracy, pokładam jednak głęboką wiarę, że sprawność biznesowa w połączeniu z dotychczasowym zaangażowaniem, determinacją i pracowitością naszego zespołu pozwolą osiągnąć ten cel w najkrótszym możliwym czasie.

Korzystając z okazji, szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i zaufanie, kieruję w stronę naszych Partnerów Biznesowych. Będziemy nadal wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i umacniać naszą współpracę.

W imieniu Zarządu Herkules S.A. chciałbym także podziękować Pracownikom spółek naszej Grupy Kapitałowej za oddanie przedsiębiorstwu. Stanowią Oni wyjątkowy zespół – niezwykle zaangażowany, profesjonalny i skuteczny – szczególnie w obliczu kryzysowych sytuacji. Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej spółki dominującej oraz Interesariuszom naszej Grupy Kapitałowej za okazaną pomoc, wsparcie i zaufanie. Szczególnie zwracam się do Wierzycieli spółki dominującej, o otwartą i koncyliacyjną postawę w toku przyszłych ustaleń restrukturyzacyjnych.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2023.

Warszawa, 23 kwietnia 2024 r.

Mariusz Zawisza

Prezes Zarządu

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus