WYBRANE DANE FINANSOWE (TYS. PLN) | 2023 | 2022 | dynamika |
---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | 125 931 | 157 047 | -20% |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 989 | 7 622 | -61% |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -69 881 | -5 501 | |
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej | -71 152 | -6 816 | |
EBITDA | 22 447 | 27 180 | -17% |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 30 034 | 28 454 | 6% |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6 440 | -6 600 | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 206 | -23 376 | |
Przepływy pieniężne razem | 6 214 | -1 486 | |
Środki pieniężne na koniec okresu | 11 141 | 4 927 | 126% |
Średnia ważona liczba akcji w okresie | 34 119 105 | 34 119 105 | |
Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający na 1 akcję | -2,09 | -0,20 |
Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Partnerzy Biznesowi i Interesariusze
W imieniu Zarządu Emitenta przedstawiam Państwu Raport Roczny, prezentujący wyniki finansowe i najważniejsze, wydarzenia dotyczące Grupy Kapitałowej Herkules, które miały miejsce w 2023 r.
Kluczowym zdarzeniem, które zaważyło na obecnej sytuacji spółki dominującej oraz osiągniętych przez nią w ubiegłym roku obrotowym wynikach, była reakcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako zamawiającego na odstąpienie spółki powiązanej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. w restrukturyzacji od wysoce nierentownego kontraktu dotyczącego budowy systemu łączności kolejowej GSMR. Realizacja przez zamawiającego ustanowionych w przeszłości gwarancyjnych zabezpieczeń kontraktowych, które były zabezpieczone przez Herkules S.A. względem wystawcy – Banku Gospodarstwa Krajowego oraz regres Banku z tego tytułu względem spółki dominującej jako poręczyciela stanowiło zdarzenie o bezprecedensowym charakterze dla jej stabilności i w konsekwencji czynnik niepewności w odniesieniu do kontynuacji działalności.
Po przeprowadzeniu gruntownych analiz i szeregu konsultacji Zarząd Herkules S.A. doszedł do wniosku, że restrukturyzacja poprzez układ z wierzycielami jest niezbędnym środkiem zaradczym, który daje szanse na naprawę sytuacji w której znalazła się Spółka.
Celem powyższego postępowania układowego jest uniknięcie upadłości Spółki, przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli, a zatem neutralizacja ryzyka niewypłacalności poprzez restrukturyzację zobowiązań, przede wszystkim wobec Banku Gospodarstwa Krajowego. Poza powyższą kwestią warto podkreślić , że Grupa Kapitałowa HRS (HERKULES) prowadzi formalne i prawne działania w celu wyegzekwowania swoich należności i roszczeń od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związanych z finalnym rozliczeniem wykonanych prac w projekcie GSMR oraz bezpodstawną, w ocenie zarządu Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., realizacją gwarancji należytego wykonania kontraktu.
Wierzymy, że efektywnie i konsekwentnie wdrożony plan restrukturyzacji spotka się z aprobatą wierzycieli i pozwoli nam na osiągnięcie naszych strategicznych celów oraz stworzy solidną podstawę dla dalszego wzrostu i rozwoju Spółki, zwłaszcza że pomimo otwarcia powyższego postępowania restrukturyzacyjnego, Herkules S.A. nie utraciła rynków zbytu oraz istotnych dostawców i podwykonawców, a także kluczowego personelu, prowadzi aktywnie działalność operacyjną, kontynuując realizację zawartych uprzednio umów i pozyskując nowe kontrakty. Spółka dominująca nie utraciła również istotnych źródeł finansowania zewnętrznego, a we współpracy z instytucjami finansującymi dokonuje zmian w zadłużeniu kredytowo-leasingowym w celu uzyskania korzystniejszej struktury długu odsetkowego.
W odniesieniu do działalności operacyjnej, w minionym okresie obrotowym Spółka pozostawała wyraźnie pod wpływem dekoniunktury panującej na rynku budowlanym. Sektor wciąż zmaga się z efektami popandemicznej inflacji oraz wzrostu ryzyka inwestycyjnego, ograniczeniami produkcji budowlanej i dynamicznymi wahaniami jej kosztów wywołanymi przede wszystkim rosyjską agresją na Ukrainę. Grupa Kapitałowa Herkules odnotowała spadki sprzedaży w relacji do osiągnięć 2022 r. w swoich trzech podstawowych segmentach operacyjnych łącznie o 20%. Dział wynajmu żurawi wieżowych, który ma przeważający udział w strukturze przychodów, zarejestrował spadek aktywności o 23% i wyniku aż o 60%. Niezwykle pozytywnie odznaczył się dział energetyki wiatrowej, który wykazał najwyższą dynamikę. Przyrost przychodów rok do roku wyniósł tam blisko 50%, a wyniku o prawie 150%, a wartości te były wypracowane w 2023 r. wyłącznie na projektach z obszaru projektów energetyki wiatrowej. W segmencie produkcji również odnotowano zmniejszenie aktywności handlowej o blisko 20%, jednak było ono związane z odstąpieniem Grupy Kapitałowej od realizacji projektu GSMR.
Pomimo oddziaływania niekorzystnych symptomów rynkowych, Grupa Kapitałowa Herkules osiągnęła pozytywny skonsolidowany wynik na poziomie sprzedaży i na poziomie operacyjnym, co świadczy o tym, że jej potencjał w zakresie prowadzenia biznesu podstawowego jest niezmieniony i pozostaje ona aktywnym uczestnikiem rynku oraz wiarygodnym partnerem dla szerokiego grona kontrahentów.
Kluczową kwestią dla przyszłości Grupy Kapitałowej Herkules jest sprawne przeprowadzenie w spółce dominującej działań restrukturyzacyjnych dlatego też dokładamy wszelkich starań, by proces ten przebiegał efektywnie i transparentnie i nie wpływał na relacje z klientami. Z tego względu najbliższe miesiące będą czasem ciężkiej pracy, pokładam jednak głęboką wiarę, że sprawność biznesowa w połączeniu z dotychczasowym zaangażowaniem, determinacją i pracowitością naszego zespołu pozwolą osiągnąć ten cel w najkrótszym możliwym czasie.
Korzystając z okazji, szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i zaufanie, kieruję w stronę naszych Partnerów Biznesowych. Będziemy nadal wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i umacniać naszą współpracę.
W imieniu Zarządu Herkules S.A. chciałbym także podziękować Pracownikom spółek naszej Grupy Kapitałowej za oddanie przedsiębiorstwu. Stanowią Oni wyjątkowy zespół – niezwykle zaangażowany, profesjonalny i skuteczny – szczególnie w obliczu kryzysowych sytuacji. Dziękuję wszystkim Akcjonariuszom, Członkom Rady Nadzorczej spółki dominującej oraz Interesariuszom naszej Grupy Kapitałowej za okazaną pomoc, wsparcie i zaufanie. Szczególnie zwracam się do Wierzycieli spółki dominującej, o otwartą i koncyliacyjną postawę w toku przyszłych ustaleń restrukturyzacyjnych.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym Grupy Kapitałowej Herkules za rok 2023.
Warszawa, 23 kwietnia 2024 r.
Mariusz Zawisza
Prezes Zarządu