Na sumę aktywów składały się:
- 60 592 986,98 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
- 36 193 554,15 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 258 213 170,07 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
„Poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 35 169 188,44 zł.” – czytamy w komunikacie ALI (ALTUSTFI).
Z kolei Rockbridge TFI, będące podmiotem z grupy kapitałowej zarządzało aktywami w wysokości 2 621 303 868,00 zł, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią.
Na powyższą sumę aktywów składały się:
- 792 916 701,74 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany,
- 1 448 804 073,07 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 324 210 834,31 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
- 55 372 258,88 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management.
Wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji w Rockbridge TFI wynosi 1 311 162,66 zł.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
