| WYBRANE DANE FINANSOWE (TYS. PLN) | 1Q2024 | 1Q2023 | dynamika |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 111 080 | 23 476 | 373% |
| Zysk/strata na sprzedaży | 76 339 | 10 771 | 609% |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 70 858 | 8 409 | 743% |
| Zysk/strata brutto | 64 948 | 8 904 | 629% |
| Zysk/strata netto | 53 367 | 7 333 | 628% |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 132 565 | -39 557 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 345 | 11 144 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -40 618 | 28 651 | |
| Przepływy pieniężne razem | 89 602 | 238 | 37548% |
| 31.03.2024 | 31.12.2023 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 536 883 | 534 467 | 0,5% |
| Aktywa razem | 970 233 | 887 834 | 9% |
| Zobowiązania długoterminowe | 58 674 | 76 124 | -23% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 366 327 | 319 845 | 15% |
| Kapitał własny | 545 232 | 491 865 | 11% |
| Kapitał zakładowy | 3 718 | 3 718 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 37 183 550 | 37 183 550 |
W pierwszym kwartale 2024 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress wypracowała 111,1 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów wobec 23,5 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Bardzo duży wzrost przychodów był spowodowany transakcją sprzedaży nieruchomości gruntowej we Wrocławiu przy ul. Browarnej. Transakcja ta odpowiadała za 95,6 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Przychody z najmu w galeriach handlowych wyniosły natomiast w I kwartale 2024 roku 15,2 mln PLN. Na koniec I kwartału 2024 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z czterech obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice i Oleśnica) o łącznej powierzchni najmu 63,4 tys. m2 i wartości godziwej 445 mln PLN.
W I kwartale Grupa wygenerowała 76,3 mln PLN zysku na sprzedaży wobec 10,8 mln PLN zysku na sprzedaży w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność na sprzedaży znacząco wzrosła i wyniosła 69 % wobec 46 % w I kwartale roku ubiegłego.
Grupa wypracowała 70,9 mln PLN zysku na działalności operacyjnej, wobec 8,4 mln PLN zysku uzyskanego w I kwartale roku ubiegłego. Wynik na nieruchomościach wyniósł -5,4 mln PLN, złożyły się na niego ujemne różnice kursowe w kwocie -5,0 mln PLN oraz przeszacowania do wartości godziwej w kwocie -0,4 mln PLN.
Przychody finansowe wzrosły do 5,2 mln PLN z 3,5 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, głównie na skutek wystąpienia dodatnich różnic kursowych z tytułu wycen i spłat kredytów. Koszty finansowe wzrosły do 11,7 mln PLN z 6,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, na co wpływ miały przede wszystkim odpisy aktualizujące pożyczki udzielone. Koszty odsetkowe wzrosły do 5,7 mln PLN z 4,8 mln PLN w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego. Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności zmniejszył się do 0,6 mln PLN, wobec 3,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Grupa, w I kwartale 2024 roku zanotowała 53,4 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, wobec 7,3 mln PLN zysku netto w I kwartale 2023 roku
Na koniec I kwartału 2024 roku na kontach RNK (RANKPROGR) znajdowało się 105,6 mln PLN środków pieniężnych, z czego 5,8 mln PLN stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych.
I kwartał 2024 roku Grupa Kapitałowa Rank Progress zakończyła z sumą aktywów na poziomie 970,2 mln PLN, w tym wartość nieruchomości inwestycyjnych 536,9 mln PLN. Natomiast suma zobowiązań i rezerw wyniosła 425,0 mln PLN, z czego zobowiązania z tytułu podatku VAT i CIT wyniosły 59,9 mln PLN. Decydujący wpływ na wysokość zobowiązań z tytułu podatków VAT i CIT miała transakcja sprzedaży nieruchomości Wrocław-Browarna. Wymienione podatki na dzień złożenia niniejszego raportu okresowego zostały przez Emitenta uregulowane. Dźwignia finansowa Grupy na koniec I kwartału wynosiła 44 % i znajdowała się na bezpiecznym poziomie.
W styczniu 2024 roku Grupa rozpoczęła budowę parku handlowego w Chojnicach. Powstanie tam obiekt o powierzchni najmu 6 600 m2 i przypisanej liczbie 164 miejsc parkingowych. Planowane oddanie obiektu do użytkowania to listopad 2024 roku. Grupa przymierzać się również będzie do budowy kolejnego parku handlowego, w Piotrkowie Trybunalskim. Powstanie tam obiekt o powierzchni najmu 6 800 m2 i przypisaną liczbą 240 miejsc parkingowych. Planowanie rozpoczęcie budowy to początek 2025 roku.
W segmencie budownictwa mieszkaniowego w ciągu najbliższego roku kontynuowane będą prace budowlane przy kolejnym etapie projektu mieszkaniowego Port Popowice we Wrocławiu. Dla nieruchomości w Olsztynie rozpoczną się prace związane z przebudową układu drogowego. Dla nieruchomości Wrocław-Browarna rozpoczną się prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji. Dla inwestycji Legnica-Fortepiany planowane są prace rozbiórkowe na nieruchomości. Jest także złożony wniosek o pozwolenie na budowę dotyczący projektu biurowo-mieszkaniowego Legnica-Browar.
Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 130 ha i szacunkowej wartości rynkowej 269 mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.
