| WYBRANE DANE FINANSOWE (TYS. PLN) | 2023 | 2022 | dynamika |
|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 140 404 | 128 835 | 9% |
| Zysk z działalności operacyjnej | 6 762 | 4 104 | 65% |
| Zysk brutto | 6 203 | 3 201 | 94% |
| Zysk netto z działalności kontynuowanej | 4 320 | 2 768 | 56% |
| Zysk netto | 4 320 | 2 768 | 56% |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 4 272 | 2 742 | 56% |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 746 | 12 954 | 145% |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 383 | -1 107 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -2 388 | -16 972 | |
| Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 26 975 | -5 124 | |
| Aktywa razem | 125 533 | 139 970 | -10% |
| Zobowiązania długoterminowe | 11 080 | 13 786 | -20% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 879 | 39 659 | -35% |
| Kapitał własny ogółem | 88 573 | 86 525 | 2% |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 87 617 | 85 668 | 2% |
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | |
| Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą | 0,38 | 0,24 | 58% |
| Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej | 7,72 | 7,55 | 2% |
Szanowni Państwo,
Za nami dobry rok wytężonej pracy Grupy kapitałowej TSG (TESGAS). Rok, który cechował się zmiennymi warunkami zarówno w przestrzeni gospodarczej jak i geopolitycznej. Mimo trudnych okoliczności rynkowych osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki finansowe. Podobnie jak całe budownictwo borykaliśmy się z dużą zmiennością cen materiałów, wysokimi kosztami transportu, rosnącymi kosztami pracy i drogim finansowaniem. Mimo tych przeciwności znacznie poprawiliśmy efekty naszej pracy. Oceniam, że dzięki podjętym wysiłkom i zaangażowaniu 2023 rok był czasem dobrym i satysfakcjonującym. Ukończyliśmy kluczowe kontrakty budowy infrastruktury gazowej, wykonaliśmy badania i testy szczelności ponad 250 km gazociągów dużych średnic, podjęliśmy decyzje dotyczące kluczowych kierunków inwestycji na kolejne lata.
W wymiarze ekonomicznym w minionym roku wypracowaliśmy najwyższe przychody ostatniej dekady. Sprzedaż na poziomie 140 mln zł stanowił wzrost o ponad 9% w stosunku do roku poprzedniego. Największy udział przychodów osiągnęliśmy w segmencie usług dla gazownictwa, który odpowiada za ponad 2/3 sprzedaży. Osobiście cieszy mnie kolejny rok wzrostu przychodów generowanych z segmentu obróbki metali, dynamika wzrostu wyniosła blisko 16%. Spadek przychodów nastąpił natomiast w segmencie OZE, który odczuwał negatywne skutki niejasności i chaosu informacyjnego dotyczące polityki energetycznej, zielonego ładu, legislacji oraz wsparcia odnawialnych źródeł energii.
Efekty dobrej pracy wykazujemy na najniższym poziomie rachunku wyników. Osiągnięty zysk w kwocie 4,3 mln zł stanowi wzrost o ponad połowę, w stosunku do roku 2022. W ślad za wzrostem zysku osiągnęliśmy rekordowe dodatnie przepływy operacyjne na poziomie ponad 31 mln zł. Jest to skutek zakończenia kluczowych kontraktów głównie w sektorze gazowym.
Kolejne lata będą pracowitym i wymagającym okresem. Już w 2023 roku doświadczyliśmy znacznego ograniczenia ilości kontraktów na rynku gazowym. Po latach boomu inwestycyjnego najbliższe dwa lata to czas mniejszej ilości zleceń. Intensywnie pracujemy nad odbudowaniem portfela zamówień, który zapewni nam zadowalający poziom przychodów w przyszłych latach.
W 2024 roku planujemy zakończyć inwestycję w spółce zależnej Stal Warsztat i uruchomić maszynę do obróbki wielkogabarytowej. Ta blisko 10-cio milionowa inwestycja ma przyczynić się do znacznego zwiększenia możliwości przerobowych Stal Warsztat oraz zdynamizować przychody segmentu obróbki metali. Moim celem w kolejnych latach, jest zwiększenie udziału przychodów z tego segmentu. Pracujemy również nad rozwiązaniem problemu braku rentowność segmentu OZE. Bardzo konkurencyjny rynek obniża marże generowane z tego segmentu.
W imieniu Grupy Kapitałowej TESGAS pragnę podziękować naszym Pracownikom na każdym szczeblu organizacji. To dzięki Waszemu zaangażowaniu, wysiłkowi i profesjonalizmowi, które są podstawą naszego działania możemy z optymizmem spoglądać w przyszłość i kontynuować naszą pracę. Będziemy dążyć, aby Grupa Kapitałowa TESGAS była, tak jak dotychczas, wiarygodnym, niezawodnym partnerem realizującym usługi z oczekiwaną jakością i zwiększającą wartość dla swoich Akcjonariuszy. Zapraszam Państwa do zapoznania się z raportem rocznym Grupy Kapitałowej TESGAS oraz spółki TESGAS S.A. za rok 2023.
Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Kocik
