WYBRANE DANE FINANSOWE | 3 kwartały 2023 | 3 kwartały 2022 | dynamika |
---|---|---|---|
tys. PLN | |||
Przychody ze sprzedaży | 76 115 | 77 515 | -2% |
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 385 | 27 649 | -5% |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 213 | 2 989 | 7% |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 506 | 1 156 | 30% |
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej | 5 | -443 | |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | -65 | -462 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 015 | 1 240 | 63% |
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej | -556 | -1 052 | |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 353 | -1 256 | |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -894 | -1 068 | |
Aktywa razem | 98 688 | 98 958 | -0,3% |
Aktywa trwałe | 39 395 | 42 349 | -7% |
Aktywa obrotowe | 59 293 | 56 609 | 5% |
Zobowiązania razem | 55 040 | 54 845 | 0,4% |
Zobowiązania długoterminowe | 9 962 | 12 317 | -19% |
Zobowiązania krótkoterminowe | 45 078 | 42 528 | 6% |
Kapitał własny | 43 648 | 44 113 | -1% |
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 43 133 | 43 675 | -1% |
Kapitał zakładowy | 9 572 | 9 572 | |
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) | 19 021 600 | 19 021 600 | |
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 0 | -0,02 |
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
Po trzech kwartałach 2023 roku Grupa PRT (PROTEKTOR) pomimo nieznacznego spadku przychodów ze sprzedaży (-1,8% r/r) osiągnęła wynik EBITDA o 5,3% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Znaczący wpływ na poprawę wyników miały oszczędności wygenerowane na poziomie kosztów administracyjnych i sprzedaży. W samym III kwartale 2023 roku były one niższe o 1 mln PLN (-12,6% r/r), co w ujęciu narastającym dało oszczędność na poziomie 2 mln PLN (-8,2% r/r). Tym samym zrealizowaliśmy nasz cel, aby pomimo rosnących cen surowców, towarów, usług, a także kosztów pracy, zachować dotychczasowy poziom rentowności Grupy. Negatywny wpływ na wynik netto III kwartału miały koszty finansowe, głównie za sprawą różnic kursowych, które obciążyły wynik kwotą 0,7 mln PLN. Pozytywnym aspektem jest poprawa przepływów z działalności operacyjnej, które osiągnęły poziom 2 mln PLN (+0,8 mln PLN r/r).
Optymalizacja kosztowa była możliwa, gdyż zakończyliśmy kluczowy dla rozwoju Grupy projekt przebudowy portfela produktowego oraz inwestycji w nowe kolekcje. Realizowane w latach 2020-2022 prace miały na celu skomponowanie oferty w taki sposób, aby znajdujące się w niej produkty były atrakcyjne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i umożliwiały spółkom z Grupy udział w przetargach publicznych i niepublicznych. W wyniku tych działań odświeżyliśmy i zmodernizowaliśmy istniejące modele, a także stworzyliśmy 20 nowych linii obuwia, które dedykowane są dla odbiorców z sektora przemysłowego (przemysł lekki, ciężki), usługowego (branża medyczna, spożywcza, logistyka) oraz pod zamówienia przetargowe.
Zaimplementowane zmiany przełożyły się na wymierne efekty: w III kwartale 2023 roku udział nowej kolekcji w sprzedaży ogółem stanowił 20,5% (4,9 mln PLN), wobec 5,2% w III kwartale 2022 roku. Znacząco zwiększyła się również wartość przychodów wygenerowanych z postępowań przetargowych – w ujęciu narastającym była to kwota 4,2 mln PLN (+267,2% r/r). W III kwartale 2023 roku spółka PROTEKTOR podpisała umowy z Komendą Główną Straży Granicznej o wartości 2,3 mln PLN netto i dwie umowy z Komendą Główną Policji na łączną kwotę 7,0 mln PLN netto. W październiku zawarto umowę z Izbą Administracji Skarbowej na kwotę 16,8 mln PLN netto. W opisywanym okresie Grupa wygrała również - wspólnie z dystrybutorami - kilka przetargów na dostawy obuwia dla spółek z segmentu energetycznego. Obecnie podpisywane umowy będą miały wpływ na wyniki IV kwartału 2023 oraz lat 2024 i 2025. Jest to bez wątpienia największa wartość podpisanych kontraktów przetargowych, jaką odnotowała PROTEKTOR S.A. w ostatnich kilkunastu latach swojej działalności.
Kanał przetargów publicznych i niepublicznych jest ważnym elementem planu rozwoju Grupy. Aktualnie pracujemy nad zmianami w portfelu produktów ABEBA – chcemy analogicznie jak w przypadku zrealizowanych zmian w portfelu marki Protektor – umocnić pozycję Grupy na rynkach obuwia zawodowego i bezpiecznego w Europie Zachodniej, a także wejść na zagraniczne platformy przetargowe z ofertą obuwia BHP oraz dedykowanego dla służb mundurowych.
Zapraszam do lektury sprawozdania finansowego, w którym prezentujemy Państwu wyniki Grupy Protektor za III kwartał 2023 roku, wraz w najważniejszymi informacjami dotyczącymi jej aktualnej sytuacji.
Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu PROTEKTOR S.A.
Tomasz Malicki