| WYBRANE DANE FINANSOWE | 1Q2023 | 1Q2022 | dynamika |
|---|---|---|---|
| tys. PLN | |||
| Przychody ze sprzedaży | 23 476 | 17 868 | 31% |
| Zysk/strata na sprzedaży | 10 771 | 5 117 | 110% |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 8 409 | 16 714 | -50% |
| Zysk/strata brutto | 8 904 | 13 080 | -32% |
| Zysk/strata netto | 7 333 | 9 444 | -22% |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -39 557 | -7 407 | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 11 144 | -21 003 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 28 651 | -5 157 | |
| Przepływy pieniężne razem | 238 | -33 567 | |
| 31.03.2023 | 31.12.2022 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 554 082 | 555 264 | -0,2% |
| Aktywa ogółem | 917 527 | 857 669 | 7% |
| Zobowiązania długoterminowe | 284 215 | 285 007 | -0,3% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 156 706 | 103 389 | 52% |
| Kapitał własny razem | 476 606 | 469 273 | 2% |
| Kapitał zakładowy | 3 718 | 3 718 | |
| Liczba akcji (szt) | 37 183 550 | 37 183 550 |
W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa RNK (RANKPROGR) wypracowała 23,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży wobec 17,9 mln PLN w analogicznym okresie przed rokiem. Największy udział w przychodach stanowiły przychody z najmu powierzchni handlowej, które wyniosły 15,6 mln PLN i wzrosły z 14,3 mln PLN osiągniętych w pierwszym kwartale roku ubiegłego.
Na koniec I kwartału 2023 roku portfolio funkcjonujących obiektów składało się z czterech obiektów handlowych (Legnica, Jelenia Góra, Chojnice i Oleśnica) o łącznej powierzchni najmu 63,4 tys. m2 i wartości godziwej 486 mln PLN.
Koszty działalności operacyjnej praktycznie nie zmieniły się w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego, co pozwoliło Grupie zanotować znaczący wzrost zysku na sprzedaży do 10,8 mln PLN z 5,1 mln PLN. Rentowność na sprzedaży w pierwszym kwartale wyniosła 45,9 %, wobec 28,6 % w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 8,4 mln PLN wobec zysku 16,7 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek zysku na działalności operacyjnej był wynikiem ujemnego wyniku na nieruchomościach spowodowanego ujemnymi różnicami kursowymi na wycenianych obiektach.
Przychody finansowe wzrosły do 3,5 mln PLN z 1,3 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów finansowych wynikał głównie z tytułu znaczącego wzrostu przychodów odsetkowych do 3,0 mln PLN z 0,7 mln PLN. Koszty finansowe spadły do 6,5 mln PLN, wobec 7,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek kosztów finansowych wynikał z braku ujemnych różnic kursowych z tytułu wyceny i spłat kredytów. Koszty odsetkowe wzrosły do 4,8 mln PLN wobec 2,1 mln PLN w pierwszym kwartału roku ubiegłego.
Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności wzrósł do 3,5 mln PLN, wobec 2,5 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Grupa Kapitałowa Emitenta wypracowała 7,3 mln PLN skonsolidowanego zysku netto, wobec 9,4 mln PLN skonsolidowanego zysku netto w pierwszym kwartale roku poprzedniego.
Na koniec pierwszego kwartału na kontach Grupy Kapitałowej Rank Progress znajdowało się 24,1 mln PLN środków pieniężnych, z czego 5,3 mln PLN stanowiły środki zablokowane, przede wszystkim w związku z postanowieniami umów kredytowych.
W ciągu kwartału wartość nieruchomości inwestycyjnych Grupy Kapitałowej Rank Progress praktycznie nie uległa zmianie i wyniosła 554,1 mln PLN. Wartość zapasów wzrosła o 50,1 mln PLN do kwoty 136,9 mln PLN. Wartość zobowiązań zwiększyła się o 52,5 mln PLN do kwoty 440,9 mln PLN. Dźwignia finansowa Grupy wzrosła do 48%.
W najbliższym kwartale planowane są prace przygotowawcze przy projekcie centrum handlowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz parku handlowego w Chojnicach. Prowadzone będą dalsze prace budowlane przy projekcie mieszkaniowym Port Popowice we Wrocławiu. Dla inwestycji mieszkaniowej w Olsztynie przymierzamy się do prac związanych z przebudową układu drogowego. Trwają także prace projektowe przy projekcie mieszkaniowym Legnica-Browar. Aby obniżyć zadłużenie Grupy oraz zapewnić finansowanie kolejnych inwestycji, Emitent kontynuuje procesy sprzedaży części obiektów handlowych i nieruchomości gruntowych. Zarząd nie jest w stanie w tej chwili ocenić, kiedy ostatecznie dojdzie do poszczególnych transakcji sprzedaży. Potencjalni kupujący są na różnych etapach procedowania.
Oprócz funkcjonujących obiektów, Grupa posiada bank ziemi o powierzchni 135 ha i szacunkowej wartości rynkowej 303 mln PLN z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych.
