Przychody gotówkowe segmentu online w III kw. 2022 r. wzrosły o 21% r/r, do 257,1 mln PLN. Na wzrost przychodów największy wpływ miały:
- wzrost przychodów w spółce WP Media;
- dwucyfrowy wzrost r/r przychodów spółki zależnej Wakacje.pl, sprzedającej wycieczki zagraniczne, w porównaniu do III kwartału 2021 r. i III kwartału 2019 r.;
- dwucyfrowy wzrost r/r w spółce sprzedającej samochody (Superauto).
Segment TV w III kw. 2022 r. zaraportował przychody na poziomie 6,9 mln PLN (wzrost o 26% r/r). Skorygowana strata EBITDA segmentu wyniosła -0,3 mln PLN, w porównaniu do -1,0 mln PLN w okresie porównywalnym 2021 r.
Skorygowana EBITDA w III kw. 2022 r. wyniosła 95,8 mln PLN, co implikuje wzrost o 30% r/r, do czego przyczyniła się przede wszystkim wyższa skoryg. EBITDA w części mediów online, a także znaczny wzrost r/r wyniku EBITDA spółki sprzedającej wycieczki zagraniczne Wakacje.pl. (EBITDA spółki Wakacje.pl w III kw. 2022 r. znacznie przekroczyła poziom z III kw. 2021 r. i III kw. 2019 r.).
Korekty EBITDA kształtowały się na poziomie 6,5 mln PLN, i były związane głównie z kosztami restrukturyzacji i transakcyjnymi (4,1 mln PLN), opcji menadżerskich (0,6 mln PLN), a także korektą niegotówkowych zysków na transakcjach barterowych (1,8 mln PLN). Raportowana EBITDA w III kw. 2022 r. wyniosła 89,3 mln PLN. W porównywalnym okresie roku poprzedniego, raportowana EBITDA była pod pozytywnym wpływem umorzenia pożyczki od Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 14,1 mln PLN.
Wynik na działalności finansowej w III kw. 2022 r. był ujemny na poziomie 2,0 mln PLN. Koszty odsetek i prowizji w III kw. 2022 r. wyniosły 6,5 mln PLN w porównaniu do 2,4 mln PLN w III kw. 2021 r. Ujemne różnice kursowe kształtowały się na poziomie 0,6 mln PLN. Jednocześnie, przychody finansowe wyniosły 5,4 mln PLN, w porównaniu do -0,3 mln PLN w III kw. 2021 r., na co największy wpływ miały dodatnie różnice kursowe (2,4 mln PLN), aktualizacja wartości aktywów finansowych (1,8 mln PLN) i przychody z tytułu odsetek (1,2 mln PLN).
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wyniósł 48,9 mln PLN, w porównaniu do 53,4 mln PLN w III kw. 2021 r. W porównywalnym okresie roku poprzedniego, wynik ten był pod pozytywnym wpływem umorzenia pożyczki od Polskiego Funduszu Rozwoju w wysokości 14,1 mln PLN.
Przepływy netto z działalności operacyjnej w III kw. 2022 r. wzrosły o 9% r/r, do 56,7 mln PLN.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w III kw. 2022 r. wyniosły -37,6 mln PLN, w tym CAPEX w wysokości 23,1 mln PLN (ok. 8,5% przychodów).
Dług netto na koniec września 2022 r. według MSSF 16 wyniósł 74,8 mln PLN, w porównaniu do 46,9 mln PLN na koniec czerwca 2022 r. Wskaźnik dźwigni finansowej (dług netto / skorygowana EBITDA) na koniec III kw. 2022 r. wyniósł 0,2x. Wskaźnik dźwigni finansowej skorygowany o zobowiązania związane z akwizycjami kształtował się na poziomie 0,5x.
M&A: W III kwartale WPL (WIRTUALNA) nabyła 100% akcji spółki mediowej Benchmark.pl Sp. z o.o. (15 września 2022 r.) i objęła pakiet kontrolny w spółce Audioteka S.A. (29 września 2022 r.). Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Grupa sfinalizowała również nabycie 100% akcji Szallas.hu Zrt (3 listopada 2022 r.) i 100% udziałów w spółce Mediapop Sp. z o.o. (7 listopada 2022 r.). Wszystkie wymienione podmioty będą konsolidowane metodą pełną.
Dodatkowo, 17 października 2022 r. Grupa podpisała przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów w spółce Selsey sp. z o.o., a także zobowiązała się do zawarcia umowy objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Selsey wnosząc wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w postaci aportu 100% udziałów w spółce Homebook Sp. z o.o. W wyniku realizacji Transakcji wyniki finansowe Homebook nie będą ujmowane w sprawozdaniach finansowych Emitenta zgodnie z dotychczas stosowaną pełną metodą konsolidacji. Po finalizacji Transakcji pakiet udziałów oraz uprawnienia wynikające z umowy inwestycyjnej zapewnią możliwość wywierania istotnego wpływu na działalność Selsey, dlatego też zostanie zaklasyfikowana jako jednostka stowarzyszona podlegająca konsolidacji metodą praw własności.
