| WYBRANE DANE FINANSOWE | trzy kwartały 2022 | trzy kwartały 2021 | dynamika |
|---|---|---|---|
| tys. zł | |||
| Przychody ze sprzedaży | 279 439 | 209 367 | 33% |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | 49 786 | 38 770 | 28% |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | 30 660 | 33 826 | -9% |
| Zysk/strata netto | 22 799 | 28 015 | -19% |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 65 715 | 44 577 | 47% |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -256 947 | -78 223 | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 112 242 | 135 445 | -17% |
| Przepływy pieniężne netto ogółem | -78 990 | 101 799 | |
| Stan na dzień | 30.09.2022 | 31.12.2021 | |
| Aktywa trwałe | 776 986 | 411 943 | 89% |
| Aktywa obrotowe | 89 061 | 167 333 | -47% |
| Aktywa ogółem | 866 047 | 579 276 | 50% |
| Kapitał podstawowy | 284 | 284 | |
| Kapitał własny | 381 687 | 278 124 | 37% |
| Zobowiązania razem | 484 360 | 301 152 | 61% |
| Zobowiązania długoterminowe | 347 155 | 192 052 | 81% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 137 205 | 109 100 | 26% |
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 866 047 | 579 276 | 50% |
| Średnia ważona liczba akcji | 14 100 000 | 14 100 000 | |
| Zysk netto na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) | 1,08 | 1,59 | -32% |
| Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR na jedną akcję) | 14,94 | 12,93 | 16% |
| Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości bilansowych | 4,8698 | 4,5994 | 6% |
| Kurs EUR/PLN do przeliczenia wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych | 4,6880 | 4,5585 | 3% |
Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy, Partnerzy,
Miniony kwartał pokazał, że dla Grupy R22 nadszedł czas efektywnego konsumowania udanych przejęć, zrealizowanych we wcześniejszych miesiącach. Widać to już wyraźnie w wynikach – III kwartał 2022 r. był najlepszym kwartałem w historii naszej Grupy. Osiągnęliśmy rekordowe przychody w wysokości 108,4 mln zł, a skorygowana EBITDA wyniosła 27,9 mln zł. W ujęciu rocznym oznacza to poprawę obydwu wskaźników o niemal połowę. Tak dynamiczny wzrost został osiągnięty dzięki szybkiemu rozwojowi spółek w Grupie – wszystkie bardzo pozytywnie kontrybuowały do ostatecznych wyników Grupy R22.
Integrując nasze biznesy, znajdując kolejne pokłady synergii i napędzając ich wzrost, znaleźliśmy to wspólne “coś”, zbudowaliśmy świetną trakcję. Ważnym ogniwem w procesie szybkiego budowania wartości i wyników całej Grupy R22 jest m.in. robiąca globalną karierę spółka MailerLite. Najbliższym kamieniem milowym w jej rozwoju jest wypracowanie nawet 10 mln EUR EBITDA rocznie. Cała Grupa R22 już teraz może pochwalić się wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu na niemal każdym poziomie wyników. Ale to dopiero początek: perspektywiczne spółki z naszej Grupy to paliwo do dalszego przyspieszenia rozwoju. Analiza postępów, jakie R22 robi w ostatnich kwartałach, jak też sprzyjające naszej Grupie globalne megatrendy, dają silne podstawy do przekonania o tym, że kolejne kwartały będą dla nas równie znakomite. Powiem wprost: oceniam, że zbudowaliśmy potencjał pozwalający, w perspektywie 2-3 lat, nawet podwoić nasze kluczowe parametry finansowe.
Ten scenariusz wzmacniają kolejne fakty, widoczne w naszych wynikach. Jak zapewne Państwo wiecie, R22 od lat prezentuje wysoką zdolność konwersji zysku EBITDA na przepływy operacyjne, to niejako część naszego DNA. Jednak zaskoczyć Was może jej tak wysoki poziom: w ostatnich latach wskaźnik ten wynosił średnio 90%, a w minionym kwartale aż 100%, co pozwala notować wysokie tempo przyrostu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, przekraczające ponad 2-krotnie wzrost płatności związanych z obsługą zadłużenia. To daje nam duży komfort dalszego, niezakłóconego i mocnego rozwijania biznesu.
Wysoka zdolność R22 do generowania gotówki i umiejętność trzymania kosztów zadłużenia pod kontrolą pozwalają na kontynuację prorozwojowych działań inwestycyjnych i regularną wypłatę dywidendy. Tu składam jasną deklarację: podtrzymujemy naszą politykę w tym zakresie i na ten cel zamierzamy przeznaczać co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwój Grupy R22 – naszym Pracownikom, Partnerom, Klientom i Inwestorom – za efektywną współpracę i okazane zaufanie. Jestem przekonany, że nadchodzące kwartały w wykonaniu R22 dostarczą nam wszystkim kolejnych powodów do satysfakcji, napędzanej kolejnymi wzrostami.
Z poważaniem,
Jakub Dwernicki
prezes zarządu
