Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Quercus TFI zarządzał w sierpniu aktywami o wartości 3,7 mld zł

Udostępnij

Warszawa, 4 września 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem QRS (QUERCUS) na koniec sierpnia 2023 r. wyniosła 3 695,6 mln zł (wobec 3 655,6 mln zł na koniec lipca br.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2023 r. składało się 2 977,2 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 21,1 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 47,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 45,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 60,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 5,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ**, 59,1 mln zł w Acer Multistrategy FIZ*, 180,7 mln zł w Alphaset FIZ*** oraz 299,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz

Aktywa netto na k. 2022 r.
(mln zł)

Aktywa netto na k. VIII 2023 r.
(mln zł)

Stopa zwrotu

w I-VIII 2023 r.

QUERCUS Global Growth

14,3

26,4

28,50%

QUERCUS Agresywny

311,4

440,0

25,89%

QUERCUS lev

98,2

103,0

23,33%

QUERCUS Absolute Return FIZ

42,5

47,1

15,09%

QUERCUS Stabilny

181,0

209,4

13,46%

QUERCUS Multistrategy FIZ

64,1

60,0

12,32%

QUERCUS Obligacji Skarbowych

342,1

377,5

9,64%

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy

245,7

391,7

8,51%

QUERCUS Ochrony Kapitału

662,90

949,0

8,45%

QUERCUS Global Balanced

258,0

225,2

7,81%

QUERCUS Global Balanced Plus FIZ

50,0

45,7

6,62%

QUERCUS Gold

154,6

142,3

6,30%

QUERCUS Silver

64,5

58,2

2,22%

Acer Multistrategy FIZ*

61,9

59,1

-1,85%

Private Equity Multifund FIZ**

6,7

5,7

-5,22%

QUERCUS short

68,4

54,4

-7,20%

 

*) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 30.06.2023 r.

**) Aktywa netto i stopy zwrotu liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 03.07.2023 r.

***) Aktywa netto liczone na dzień ostatniej wyceny, tj. 18.07.2023 r.

„W sierpniu rynki weszły w łagodną korektę. Po ostatnim miesiącu główne indeksy osiągnęły następujące stopy zwrotu w br.: S&P500 +17,4%, Nasdaq +34,1%, DAX +14,5%.

WIG również skorygował się nieznacznie do poziomu 68,4 tys. pkt. +19,1% w br. Z blue chips od początku roku najlepiej zaprezentowały się: ALR (ALIOR) (+64%) i KTY (KETY) (+54%), a najgorzej JSW (-38%) i CPS (CYFRPLSAT) (-23%).

Podobnie zachował się szeroki rynek polskich spółek, oddając część wcześniejszych wzrostów. sWIG80 osiągnął 21,1 tys. pkt., +20,4% w br. Najbardziej na wartości zyskały: BDZ (BEDZIN) (+1.150%), ART (ARTIFEX) (+230%) czy CLD (CLOUD) (+154%). Straciły za to: BMC (BUMECH) (-51%), Kernel (-37%) czy ATT (GRUPAAZOTY) (-36%).

Na polskim rynku obligacji również doszło do niewielkiej korekty. W przypadku naszych instrumentów 10-letnich rentowność wzrosła do 5,57%, amerykańskich do 4,11%, a niemieckich minimalnie do 2,46%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była bardzo dobra. Sprzyja znaczący napływ środków do polskich funduszy, które w br. notują znakomite wyniki inwestycyjne.

W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała do 84 dolarów (+4% w br.). Złoto potaniało i kosztowało 1.966 dolarów za uncję (+8%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 24,5 USD za uncję (+2%). Miedź potaniała do 3,8 dolarów za funt (+0%).

Notowania złotego osłabiły się. Kursy walut wynosiły: euro 4,47 zł (-5% w br.), dolar 4,12 zł (-6%) i frank 4,67 zł (-1%).

Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w sierpniu wyniosło +59 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy, na czele z QUERCUS Global Growth (+28,50%), QUERCUS Agresywny (+25,89%), QUERCUS Stabilny (+13,46%), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+9,64%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+8,51%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+8,45%).

Według wstępnych szacunków, na koniec sierpnia 2023 r. DI Xelion posiadał 3,8 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,6 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.

Podtrzymujemy naszą tezę, że rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.

Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus